| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 (1.3%) 76889張 (-40.91%) 季線下 81513張 73991張 93434張 76889張 1.04倍 |
0.32% -21.8% 14.29% -22.96% -39.18% |
-0.1~-0.1 0.9~1.1 |
14.85 (-4.84%) 15.6 |
N/A 0.93 |
716 、Y! |
中型股 702.00億 |
30.26% 6.55% |
記憶體 IC製造 |
2025-02-19 2024-07-02 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 15.53↗ | 15.58↗ | 16.63↘ | 17.42↘ | 18.19↘ | 17.28↗ | 16.97↘ | 20.37↘ |
| 乖離率 | 0.45% | 0.13% | -6.19% | -10.45% | -14.24% | -9.72% | -8.07% | -23.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.3 | 15.2 | 21.05 | 20.95 | 16.0 | 13.55 | 20.1 | 24.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 118.46,15.76 (5.12,15.0,24.87) 0.76,20.26 (0.74,1.27,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.38% 帶寬大) 月線斜率-1.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.15←57.47(-1.32%) 15.66←15.18(0.48%), 3.04% 56.15←66.09(-9.94%) 15.66←14.49(1.17%), 23.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.61%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.8 (-50.94%) 23-12-28 13.2 (18.18%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.81 19.19 -0.63 32個月新高 75.73億(3月) | 2.35 4.73 -1.5 63.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.1 (25-03-13) 120日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 5.44% 1.71% -2800 118 2 5.1%←10.01%(-4.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | 15.2(-2.56%) | 日KD RSI MACD | 38.1,35.24 41.83 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-12%,-9%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.97,26.97 look 40.66 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 716 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.48,24.84 look 38.09 -0.88 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.34%(-0.09%) | 383 (連2買) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.25%←1.16%(-0.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 11.52 0.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.19% -9.72% -8.07% -23.42% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.38%←10.41%(-0.03%) | 5003 (連4賣轉買) 6.51% | 2年趨勢圖 | 10.38%←22.04%(-11.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.71% 10.59% 30.8% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.25%(-0.14%) | 1066 1.39% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.39%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 186.92←213.12 (-12.29%) Q4←Q3 連2降 186.92←191.74 (-2.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.41←2.72 (-12.29%) Q4←Q3 連2降 -7.41←-4.26 (-2.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 242.01←230.57 (+4.96%) Q4←Q3 連3升 242.01←238.7 (+1.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.75←48.75 (+8.21%) Q4←Q3 連2升 52.75←49.09 (+7.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.98←137.38 (+8.21%) Q4←Q3 第1升 157.98←156.21 (+1.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.0 (0%) Q4←Q3 連2降 -0.15←-0.09 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.07 (-300.0%) Q4←Q3 連2降 -0.14←-0.14 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.18←29.31 Q4←Q3 連2降 27.18←28.46 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.96←1.28 Q4←Q3 連2降 -3.96←-2.22 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.63←-0.28 Q4←Q3 連2降 -3.63←-0.16 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.66←-0.06 Q4←Q3 連2降 -0.66←-0.03 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←0.11 Q4←Q3 連2降 -0.24←0.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/03 溫萬壽 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/04/11 4/10上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/22 川普狠嗆鮑爾震盪美股/矽光子逆襲！華星光、波若威搶鏡/美債崩黃金爆衝 央行錯失13倍獲利｜Yahoo財經掃描 114/04/21 關稅恐慌難解 台股下挫挺住萬九/台股量能急凍 外資無情連六賣/中鼎陷呆帳風暴 接刀買盤仍未停手｜Yahoo財經掃描 114/04/21 《半導體》DRAM雙雄成交量前2大 南亞科、品安雙飆漲停 114/04/18 觀望氣氛濃 台股周線吞黑收尾/記憶體急單點火 南亞科爆11萬張大量/中鼎陷呆帳風暴 2.2萬張賣單逃不掉｜Yahoo財經掃描 114/04/18 熱門股／提前備貨潮！記憶體Q2有望價漲 南亞科飆漲停、華邦電勁揚半根 114/04/18 記憶體點火！川普關稅帶動拉貨潮 南亞科、品安強勢亮燈漲停 114/04/15 《台北股市》需求回溫 南亞科、華邦電很嗨 114/04/14 需求回溫 南亞科、華邦電很嗨 114/04/09 【公告】華邦電取得有價證券 114/04/08 【公告】華邦電 2025年3月合併營收75.73億元 年增0.82% 114/03/26 《熱門族群》DRAM價跌幅收斂+法人挺 南亞科、華邦電人氣續旺 114/03/24 台股成交量創半年來新低/昇銳陷「假MIT」風暴慘跌停/「台中101」強勢問鼎台中新地王｜Yahoo財經掃描 114/03/24 美光財報叫好不叫座 DRAM雙雄華邦電、南亞科掃到颱風尾 114/03/21 網通鴻家軍台揚連吞5根跌停/CPO概念股點火衝/美股迎2025年首次三巫日｜Yahoo財經掃描 114/03/21 記憶體巨頭美光營收大好 華邦電、南亞科股價疲弱…專家揭1大主因 114/03/20 聯準會「放鴿」台股強力反彈/DRAM雙雄領軍狂衝/外資回頭終止連17賣｜Yahoo財經掃描 114/03/19 需求回溫 威剛、華邦電迎復甦 114/03/19 009802上市首日破發登成交量王/輝達GTC難救台股/市場屏息觀望聯準會利率決議｜Yahoo財經掃描 114/03/17 【Yahoo財經掃描】台股反彈收復22100點/GTC登場 黃仁勳將開講/台揚、麗嬰房、康控-KY將「全額交割」慘跌停 114/03/17 資金流到輝達概念股？華邦電爆量由紅翻黑 分析師：短線討不到便宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | 0.32% 81513(-5.67%) | 13.87% 80845(-4.89%) | -21.8% 73991(3.92%) | 14.29% 93434(-17.71%) | -22.96% 62181(23.65%) | -39.18% 44353(73.35%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.62 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 |
| ROE | 0.71 | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 |
| 本業收入比 | 45.59 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 |
| 自由現金流量 | -55.32 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 |
| 利息保障倍數 | 1.92 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
