| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 (-0.53%) 198981張 (-22.84%) 季線上 短漲多 236159張 83286張 50240張 198981張 2.39倍 |
9.91% 38.1% 4.72% -20.63% -31.83% |
1.9~2.2 |
30.29 (60.69%) 18.85 |
N/A 0.76 |
560 、Y! |
中型股 848.25億 |
30.26% 7.35% |
記憶體 IC製造 |
2025-02-19 2024-07-02 |
華新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.85 | 18.86↗ | 17.05↗ | 15.63↗ | 15.22↗ | 15.14↗ | 15.5↗ | 18.07↘ | 21.83↘ |
| 乖離率 | -0.05% | 10.56% | 20.6% | 23.85% | 24.5% | 21.61% | 4.32% | -13.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.15 | 14.35 | 13.65 | 14.5 | 15.8 | 18.0 | 23.75 | 27.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 145.0,9.33 (5.12,15.0,24.87) 0.93,20.27 (0.74,1.27,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.97% 帶寬大) 月線斜率1.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.76←57.13(-0.37%) 14.97←15.04(-0.07%), -0.51% 56.76←66.12(-9.36%) 14.97←14.52(0.45%), 17.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-47.93%) 22-03-21 13.2 (42.8%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.25 -4.8 -5.25 60.66億(1月) | -2.07 2.41 8.8 63.72億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 19.65 (25-02-19) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.9% 4.42% 1512 323 0 11.18%←4.77%(6.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 22.41(18.89%) | 日KD RSI MACD | 86.09,88.7 down 78.25 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,1%,2%,2% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.6,56.03 54.64 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 560 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.83,13.44 up 43.19 -1.16 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.09%(0.1%) | -1 (連5賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.69%(-0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.6% 21.61% 4.32% -13.65% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.42%←12.61%(-1.19%) | 3969 (連5賣轉買) 1.99% | 2年趨勢圖 | 11.42%←23.02%(-11.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.42% 26.06% 38.32% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.07%(0.29%) | -1681 0.84% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.24%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 213.12←214.84 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 213.12←195.06 (+9.26%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.72←11.62 (-0.8%) Q3←Q2 第1降 2.72←2.07 (+9.26%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 230.57←224.34 (+2.78%) Q3←Q2 連2升 230.57←232.2 (-0.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.75←48.08 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 48.75←49.89 (-2.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.38←141.91 (+1.39%) Q3←Q2 連3降 137.38←155.76 (-11.8%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.41 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←-0.03 Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.13 (-46.15%) Q3←Q2 第1降 0.07←-0.03 (-333.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.31←33.1 Q3←Q2 第1降 29.31←31.71 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.28←5.41 Q3←Q2 第1降 1.28←1.06 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.28←7.97 Q3←Q2 第1降 -0.28←0.91 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←1.73 Q3←Q2 第1降 -0.06←0.19 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.11←1.06 Q3←Q2 第1降 0.11←0.22 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/03 溫萬壽 經理人 一般交易 400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/21 證交所2月20日公告11種有價證券注意交易資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/20 華邦電、緯創權證看旺 114/02/20 《產業》三星傳來台挖角 2台廠剉咧等？ 真實內幕曝光 114/02/20 三星傳來台挖角？ 南亞科、華邦電虛驚一場 114/02/20 鐵了心要倒貨？ 華邦電開完法說會慘摔7% 專家：套牢壓力重 114/02/20 《熱門族群》獲利了結潮引爆殺戮 南亞科40元見光死 華邦電狂瀉6% 114/02/20 《半導體》外資續減持但挺CUBE 華邦電漲多震盪 114/02/20 華邦電去年每股賺0.14元，AI邊緣運算今年起有小貢獻 114/02/19 《半導體》華邦電看記憶體 H2市況好轉 114/02/19 華邦電看記憶體 H2市況好轉 114/02/19 三星傳來台挖角記憶體人才 南亞科華邦電積極留才 114/02/19 華邦電：網通市況下半年將好轉 帶動DRAM價格上揚 114/02/19 華邦電穩定保持NOR Flash全球第一供應商的地位 114/02/19 轉虧為盈！華邦電總座陳沛銘「去年確實很辛苦」今年邊緣AI有機會 114/02/19 《熱門族群》美光大漲7% 台廠沾光 南亞科、華邦電人氣旺 114/02/18 《半導體》華邦電去年每股賺0.14元 不配息 114/02/18 華邦電去年每股賺0.14元 不配息 114/02/18 【公告】華邦電董事會決議不發放股利 114/02/18 【公告】華邦電董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等 114/02/18 【公告】華邦電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/18 《半導體》華邦電113年每股盈餘0.14元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | 9.91% 236159(-15.74%) | 31.36% 137942(44.25%) | 38.1% 83286(138.91%) | 4.72% 50240(296.06%) | -20.63% 36628(443.25%) | -31.83% 32726(508.02%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 | 2.57 |
| ROE | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 | 2.31 |
| 本業收入比 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 | 71.59 |
| 自由現金流量 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 | -40.6 |
| 利息保障倍數 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 | 9.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
