| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 (-2.46%) 27725張 (-17.7%) 24352張 26793張 27449張 季線下 ↘24.81 ↘25.2 ↘25.47 ↘25.47 ↘25.43 ↘25.44 33824張 1.26倍 |
-6.11% -8.29% -5.37% -13.92% -16.78% |
132.6%~157.6% 1.8~2.1 |
7.42 (-68.82%) 23.8 |
10.47 (-56.01%) 4.37 (-81.64%) |
N/A 1.1 |
N/A 、Y! |
418.00億 1019.92億 |
30.16% 7.62% |
記憶體 IC製造 |
2024-02-06 2024-07-02 |
0 | 華新集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,30.13 (5.53,9.39,13.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.47%) 月線斜率-0.49 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.37%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.45 (-34.71%) 22-02-17 18.5 (28.65%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0% 948 -1 0 6.01%←6.27%(-4.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.56 3.54 14.53 73.78億(6月) | 16.08 2.06 16.66 71.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 26.1 (24-07-12) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -61%,-20%,-16%,-8% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.43 7.94,12.52 look 23.9,23.25 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.59 6.67,21.85 look 23.9,19.1 -0.11 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.54%(7.41%) | 28 (連2買) 0.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.46 3.03,17.38 look 31.8,23.75 -0.42 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.6%←17.97%(-7.62%) | -19566 (連3賣) 70.57% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.12,21.79 (0.94,1.37,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.56% -6.45% -9.33% -10.76% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.41%(-48.78%) | -400 (連5賣) 1.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.41←67.54(-6.11%) 14.13←12.91(9.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 201.21←191.74 (+4.94%) Q1←Q4 第1升 201.21←175.16 (+14.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.87←-4.26 (+4.94%) Q1←Q4 第1升 -1.87←-11.01 (+14.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 223.92←238.7 (-6.19%) Q1←Q4 第1降 223.92←219.45 (+2.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.28←49.09 (-1.65%) Q1←Q4 連2降 48.28←51.05 (-5.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.57←156.21 (-1.65%) Q1←Q4 第1降 144.57←156.0 (-7.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.09 (-22.22%) Q1←Q4 連3降 -0.11←-0.25 (-56.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.14 (+64.29%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.29 (-82.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.64←28.46 Q1←Q4 連2降 27.64←27.74 Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.93←-2.22 Q1←Q4 第1升 -0.93←-6.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.32←-0.16 Q1←Q4 連3降 -1.32←-3.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.27←-0.03 Q1←Q4 連3降 -0.27←-0.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←0.11 Q1←Q4 連3降 -0.02←-0.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/03 溫萬壽 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 113/07/19 華邦電訂8/2召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/07/19 【公告】華邦電舉行113年上半年度法人說明會，將於會中就公司113年上半年度財務數字與營運概況做說明 113/07/19 《半導體》華邦電8月2日舉行上半年度法人說明會 113/07/06 《半導體》南亞科、華邦電 受惠AI NB商機 113/07/05 南亞科、華邦電 受惠AI NB商機 113/07/05 華邦電6月營收 繳出年月雙增佳績 113/07/05 【公告】華邦電 2024年6月合併營收73.78億元 年增5.56% 113/07/03 因應地緣政治，華邦電規劃部分後段封測委由馬來西亞封測業者代工 113/07/02 《經濟》華邦電焦佑鈞：支持台灣發展核電 113/07/02 《各報要聞》記憶體景氣上升循環已「準時報到」焦佑鈞：2025好一整年 113/07/02 華邦電焦佑鈞：支持台灣發展核電 113/07/02 記憶體景氣上升循環已「準時報到」焦佑鈞：2025將好一整年 113/07/02 華邦電：景氣上升週期來臨 可望維持2年 113/07/02 《半導體》華邦電喜迎上升循環 董座：H2營運向上、2025年樂觀 113/07/02 華邦電近期銷售量超越投片量，董座樂看營收成長趨勢會延續下去 113/07/02 〈華邦電展望〉焦佑鈞：穩定供電是政府責任 支持核三延畢 113/07/02 〈華邦電展望〉焦佑鈞：AI議題至少熱20年以上 產業上升訊號來了 113/07/02 焦佑鈞稱AI可以談20~30年，旗下華邦電與新唐主攻邊緣運算 113/07/02 華邦電焦佑鈞釋出景氣樂觀訊息，稱上升循環已準時報到 113/07/01 《DJ在線》HBM排擠下，南亞科、華邦電受惠 113/06/25 《半導體》華邦電現增發行價23元 折價11.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | -6.11% 24352(13.85%) | -6.85% 24705(12.22%) | -8.29% 26793(3.48%) | -5.37% 27449(1.0%) | -13.92% 28365(-2.26%) | -16.78% 31376(-11.64%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 | 24.48↘ | 24.81↘ | 25.2↘ | 25.47↘ | 25.47↘ | 25.7↘ | 25.43↘ | 25.44↘ | 25.99↘ | 26.06↘ | 26.25↘ | 26.64↘ | 26.67↘ | 26.79↘ |
| 乖離率 | -2.78% | -4.07% | -5.56% | -6.56% | -6.56% | -7.39% | -6.41% | -6.45% | -8.43% | -8.67% | -9.33% | -10.66% | -10.76% | -11.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.35 | 25.8 | 25.95 | 25.4 | 26.95 | 24.65 | 25.6 | 25.65 | 27.65 | 27.7 | 26.85 | 26.5 | 26.8 | 28.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | 129.81% | -19.0% | 54.0% | -39.0% | 21.0% | 18.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 | 2.57 |
| ROE | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 | 2.31 |
| 本業收入比 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 | 71.59 |
| 自由現金流量 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 | -40.6 |
| 利息保障倍數 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 | 9.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
