| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 (4.11%) 189602張 (+179.03%) 季線上 84958張 117527張 56185張 189602張 1.61倍 |
1.6% 32.4% 19.5% -18.1% -30.78% |
-0.1~-0.1 0.9~1.1 |
15.29 (-19.5%) 19.0 |
N/A 0.74 |
N/A 、Y! |
中型股 855.00億 |
0.0% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-02-19 2024-07-02 |
華新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 18.55↗ | 18.67↗ | 17.86↗ | 17.14↗ | 15.92↗ | 15.8↗ | 17.67↘ | 21.46↘ |
| 乖離率 | 2.43% | 1.77% | 6.38% | 10.85% | 19.35% | 20.25% | 7.53% | -11.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.7 | 18.85 | 14.35 | 14.35 | 15.6 | 15.9 | 23.2 | 27.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 146.15,18.63 (5.12,15.0,24.87) 0.93,20.43 (0.74,1.27,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.52% 帶寬大) 月線斜率1.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.43←56.43(1.0%) 15.18←15.06(0.12%), 1.44% 57.43←65.88(-8.45%) 15.18←14.54(0.64%), 19.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.21%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-47.51%) 22-03-21 13.2 (43.94%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.25 -4.8 -5.25 60.66億(1月) | -2.07 2.41 8.8 63.72億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 19.65 (25-02-26) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 2.65% 4.21% 24947 409 0 11.69%←4.78%(6.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | 16.7(-12.11%) | 日KD RSI MACD | 66.67,60.03 67.98 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,2%,1%,1% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.92,84.5 55.06 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.42,24.86 up 43.47 -0.87 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 235 (連3買) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.22%←1.51%(-1.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.82 0.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.38% 20.25% 7.53% -11.46% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.87%←12.61%(-1.74%) | 9487 (連4賣轉買) 5.0% | 2年趨勢圖 | 10.87%←21.81%(-10.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.21% 9.48% 54.62% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.06%(0.2%) | -366 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.28%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 186.92←213.12 (-12.29%) Q4←Q3 連2降 186.92←191.74 (-2.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.41←2.72 (-12.29%) Q4←Q3 連2降 -7.41←-4.26 (-2.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 242.01←230.57 (+4.96%) Q4←Q3 連3升 242.01←238.7 (+1.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.75←48.75 (+8.21%) Q4←Q3 連2升 52.75←49.09 (+7.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.98←137.38 (+8.21%) Q4←Q3 第1升 157.98←156.21 (+1.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.0 (0%) Q4←Q3 連2降 -0.15←-0.09 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.07 (-300.0%) Q4←Q3 連2降 -0.14←-0.14 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.18←29.31 Q4←Q3 連2降 27.18←28.46 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.96←1.28 Q4←Q3 連2降 -3.96←-2.22 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.63←-0.28 Q4←Q3 連2降 -3.63←-0.16 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.66←-0.06 Q4←Q3 連2降 -0.66←-0.03 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←0.11 Q4←Q3 連2降 -0.24←0.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/03 溫萬壽 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/03/10 新唐向華邦電取得台北市南港區不動產使用權資產，計約3159萬元 |
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| 新聞 | 114/03/10 《熱門族群》NAND Flash喊漲 華邦電、威剛領軍上攻 114/03/10 SanDisk開漲價第一槍 華邦電、群聯看到隧道盡頭的光 114/03/07 華邦電2月營收回升 威剛創歷年同期次高 114/03/07 【公告】華邦電 2025年2月合併營收63.54億元 年增2.35% 114/03/01 《科技》DRAM供需改善 南亞科、華邦電迎轉機 114/02/28 DRAM供需改善 南亞科、華邦電迎轉機 114/02/28 美設備禁令升級 台DRAM廠間接受惠 114/02/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)目標價調降至18元，幅度約7.69% 114/02/23 鋼鐵、DRAM短多下車能撿嗎？蔡明彰給答案 點評中鋼、大成鋼、南亞科等6檔 1族群接棒 114/02/20 華邦電、緯創權證看旺 114/02/20 《產業》三星傳來台挖角 2台廠剉咧等？ 真實內幕曝光 114/02/20 三星傳來台挖角？ 南亞科、華邦電虛驚一場 114/02/20 鐵了心要倒貨？ 華邦電開完法說會慘摔7% 專家：套牢壓力重 114/02/20 《熱門族群》獲利了結潮引爆殺戮 南亞科40元見光死 華邦電狂瀉6% 114/02/20 《半導體》外資續減持但挺CUBE 華邦電漲多震盪 114/02/20 華邦電去年每股賺0.14元，AI邊緣運算今年起有小貢獻 114/02/19 《半導體》華邦電看記憶體 H2市況好轉 114/02/19 華邦電看記憶體 H2市況好轉 114/02/19 三星傳來台挖角記憶體人才 南亞科華邦電積極留才 114/02/19 華邦電：網通市況下半年將好轉 帶動DRAM價格上揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | 1.6% 84958(123.17%) | 0.8% 104517(81.41%) | 32.4% 117527(61.33%) | 19.5% 56185(237.46%) | -18.1% 42700(344.03%) | -30.78% 35477(434.44%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.62 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 |
| ROE | 0.71 | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 |
| 本業收入比 | 45.59 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 |
| 自由現金流量 | -55.32 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 |
| 利息保障倍數 | 1.92 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
