收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.95 (2.12%) 10492張 (+45.8%) 季線下 10602張 12494張 14751張 10492張 0.84倍 |
0.0% 0.74% 2.38% -13.52% 18.52% |
0.6~0.6 2.1~2.5 |
65.2 (59.23%) 40.95 |
N/A 0.8 |
12.22(-70.16%) 、Y! |
304.79億 1248.10億 |
2.83% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-07-19 2024-06-20 |
0 | 宏碁集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.9,17.43 (12.54,32.12,51.7) 1.64,24.97 (0.99,1.21,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.8%) 月線斜率0.04 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.45←51.91(-2.81%) 21.22←18.13(17.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[112] (4.13%[113]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-32.31%) 24-05-27 20.5 (99.76%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.25 15.28 11.46 263.1億(9月) | 5.23 -2.68 14.77 228.22億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 42.2 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.34% -87 22 0 5.67%←5.87%(-3.41%) | ||||
本益比法目標價 | 50.33(22.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.57 49.28,32.37 41.25,39.9 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-9%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.09 37.86,30.78 42.35,39.9 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 12.22(-70.16%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.85 28.65,27.86 up 41.25,35.85 -0.91 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.82%←6.7%(46.57%) | -390 (連2賣) 3.72% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.39 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% -2.29% -9.26% -8.0% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.65%←30.55%(-19.31%) | 1771 (連2買) 16.88% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.87% 7.74% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←1.37%(79.56%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.77←30.11 (+12.16%) Q2←Q1 第1升 33.77←33.87 (-0.3%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 671.38←588.32 (+14.12%) Q2←Q1 第1升 671.38←582.61 (+15.24%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.68←7.81 (+14.12%) Q2←Q1 第1升 14.68←10.46 (+15.24%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 548.25←479.49 (+14.34%) Q2←Q1 連2升 548.25←430.03 (+27.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.45←84.67 (-3.8%) Q2←Q1 第1降 81.45←82.8 (-1.63%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.99←79.1 (-3.8%) Q2←Q1 第1降 77.99←72.14 (+8.11%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.4 (+17.5%) Q2←Q1 連2升 0.47←0.46 (+2.17%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.04 (+625.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.07 (+200.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.69←10.53 Q2←Q1 第1升 10.69←10.74 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.19←1.33 Q2←Q1 第1升 2.19←1.8 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.41←2.34 Q2←Q1 連2升 2.41←2.74 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.03←1.73 Q2←Q1 連2升 2.03←2.23 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.68 Q2←Q1 連2升 0.78←0.84 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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公告 | 113/11/04 英特爾Q4展望優預期 CEO基辛格傳本月來台(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/11/05 綠界上半年配息0.9元 宏碁資訊前3季賺10.52元 113/11/05 《數雲端》宏碁資訊前三季每股盈餘10.52元 113/11/05 《電週邊》宏碁智通智慧路停系統獲獎 助臺南打造電動車友善城市 113/11/04 宏碁環保包裝設計奪三項紅點大獎 電競用品包材可變身周邊支架 113/10/31 晶碩Q4保守 矽水膠明年樂觀 113/10/31 旗下逾40款AI PC全部到位 衝雙11 宏碁全機海應戰 113/10/31 宏碁子公司唯晶送件 申請倫敦交易所AIM上市 113/10/31 【公告】宏碁遊戲之子公司Winking Studios Limited遞交倫敦交易所AIM market版申請文件 113/10/31 【公告】宏碁之子公司Winking Studios Limited遞交倫敦交易所AIM market版申請文件 113/10/30 宏碁搶攻雙11推六款AI PC新品 首發裸視3D相機強化3D生態系 113/10/30 【公告】宏碁民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/29 宏碁遊戲子公司 唯晶推進雙重上市再增資 113/10/29 【公告】安碁資訊代子公司宏碁雲架構服務股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股 113/10/29 宏碁子公司安圖斯推支援AMD GPU新版AI平台 已獲成大等校導入 113/10/28 【公告】宏碁遊戲代子公司Winking Studios Limited113年第二次股東臨時會重要決議事項 113/10/28 【公告】宏碁資訊民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】(補充112/06/29)宏碁投資儲能公司之現金增資發行新股 113/10/23 宏碁智新送件申請登錄興櫃股票,預計11月興櫃交易 113/10/21 宏碁Chromebook Q3市占率冠全球 113/10/21 宏碁Chromebook銷售告捷,Q3全球銷售奪冠 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏碁 | 0.0% 10602(-1.04%) | -1.68% 9128(14.94%) | 0.74% 12494(-16.03%) | 2.38% 14751(-28.87%) | -13.52% 32032(-67.24%) | 18.52% 41523(-74.73%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.95 | 40.37↗ | 40.46→ | 40.95↘ | 41.2↗ | 41.05↗ | 41.13↘ | 41.58↘ | 41.91↗ | 43.88↘ | 44.16↘ | 45.13↘ | 45.6↘ | 44.51↗ | 43.57↗ |
乖離率 | 1.44% | 1.21% | 0.0% | -0.61% | -0.24% | -0.44% | -1.52% | -2.29% | -6.68% | -7.27% | -9.26% | -10.2% | -8.0% | -6.01% |
均線開始 轉折價位 | 40.45 | 40.95 | 41.65 | 40.0 | 40.65 | 42.0 | 44.7 | 40.0 | 50.6 | 52.9 | 47.35 | 50.4 | 34.55 | 36.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏碁 | 181.68% | -23.0% | 127.0% | -22.0% | 28.0% | 17.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 | 1.31 |
ROE | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 | 4.35 |
本業收入比 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 | 82.92 |
自由現金流量 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 | -31.86 |
利息保障倍數 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 | 20.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標