宏碁評價 - 愛玩股

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
40.95 (2.12%) 10492張 (+45.8%) 季線下 10602張 12494張 14751張 10492張 0.84倍	0.0% 0.74% 2.38% -13.52% 18.52%	0.6~0.6 2.1~2.5	65.2 (59.23%) 40.95	N/A 0.8	12.22(-70.16%) 、Y!	304.79億 1248.10億	2.83% 0.0%	NV供應鏈計算機系統業	2024-07-19 2024-06-20	0	宏碁集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	21.9,17.43 (12.54,32.12,51.7) 1.64,24.97 (0.99,1.21,1.42)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(6.8%) 月線斜率0.04	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	50.45←51.91(-2.81%) 21.22←18.13(17.04%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續5月下跌	季線下		股東人數連續3周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.91%[112] (4.13%[113]) 0 (3.91%)		相對高點相對低點	60.5 (-32.31%) 24-05-27 20.5 (99.76%) 22-07-06	厲害分點成交比重
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-6.25 15.28 11.46 263.1億(9月)	5.23 -2.68 14.77 228.22億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-05-22 42.2 (24-10-22)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖	0.61% 0.34% -87 22 0 5.67%←5.87%(-3.41%)
本益比法目標價	50.33(22.91%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	47.57 49.28,32.37 41.25,39.9 -0.06	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-9%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	42.09 37.86,30.78 42.35,39.9 -0.31	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	12.22(-70.16%) 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	53.85 28.65,27.86 up 41.25,35.85 -0.91	投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	9.82%←6.7%(46.57%)	-390 (連2賣) 3.72%
本益成長比總報酬本益比	1.39 0.9		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.24% -2.29% -9.26% -8.0%	外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	24.65%←30.55%(-19.31%)	1771 (連2買) 16.88%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.34% 1.87% 7.74%	自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.46%←1.37%(79.56%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		33.77←30.11 (+12.16%) Q2←Q1 第1升 33.77←33.87 (-0.3%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		671.38←588.32 (+14.12%) Q2←Q1 第1升 671.38←582.61 (+15.24%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		14.68←7.81 (+14.12%) Q2←Q1 第1升 14.68←10.46 (+15.24%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		548.25←479.49 (+14.34%) Q2←Q1 連2升 548.25←430.03 (+27.49%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		81.45←84.67 (-3.8%) Q2←Q1 第1降 81.45←82.8 (-1.63%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		77.99←79.1 (-3.8%) Q2←Q1 第1降 77.99←72.14 (+8.11%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.47←0.4 (+17.5%) Q2←Q1 連2升 0.47←0.46 (+2.17%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.21←-0.04 (+625.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.07 (+200.0%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		10.69←10.53 Q2←Q1 第1升 10.69←10.74 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		2.19←1.33 Q2←Q1 第1升 2.19←1.8 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.41←2.34 Q2←Q1 連2升 2.41←2.74 Q2←Q2
ROE QoQ ROE YoY		2.03←1.73 Q2←Q1 連2升 2.03←2.23 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		0.78←0.68 Q2←Q1 連2升 0.78←0.84 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/11/28 簡慧祥經理人洽特定人 744張
公告	113/11/04 英特爾Q4展望優預期 CEO基辛格傳本月來台(經濟日報，無內文)
新聞	113/11/05 綠界上半年配息0.9元宏碁資訊前3季賺10.52元 113/11/05 《數雲端》宏碁資訊前三季每股盈餘10.52元 113/11/05 《電週邊》宏碁智通智慧路停系統獲獎助臺南打造電動車友善城市 113/11/04 宏碁環保包裝設計奪三項紅點大獎電競用品包材可變身周邊支架 113/10/31 晶碩Q4保守矽水膠明年樂觀 113/10/31 旗下逾40款AI PC全部到位衝雙11 宏碁全機海應戰 113/10/31 宏碁子公司唯晶送件申請倫敦交易所AIM上市 113/10/31 【公告】宏碁遊戲之子公司Winking Studios Limited遞交倫敦交易所AIM market版申請文件 113/10/31 【公告】宏碁之子公司Winking Studios Limited遞交倫敦交易所AIM market版申請文件 113/10/30 宏碁搶攻雙11推六款AI PC新品首發裸視3D相機強化3D生態系 113/10/30 【公告】宏碁民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/29 宏碁遊戲子公司唯晶推進雙重上市再增資 113/10/29 【公告】安碁資訊代子公司宏碁雲架構服務股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股 113/10/29 宏碁子公司安圖斯推支援AMD GPU新版AI平台已獲成大等校導入 113/10/28 【公告】宏碁遊戲代子公司Winking Studios Limited113年第二次股東臨時會重要決議事項 113/10/28 【公告】宏碁資訊民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】(補充112/06/29)宏碁投資儲能公司之現金增資發行新股 113/10/23 宏碁智新送件申請登錄興櫃股票，預計11月興櫃交易 113/10/21 宏碁Chromebook Q3市占率冠全球 113/10/21 宏碁Chromebook銷售告捷，Q3全球銷售奪冠

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
宏碁	0.0% 10602(-1.04%)	-1.68% 9128(14.94%)	0.74% 12494(-16.03%)	2.38% 14751(-28.87%)	-13.52% 32032(-67.24%)	18.52% 41523(-74.73%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
40.95	40.37↗	40.46→	40.95↘	41.2↗	41.05↗	41.13↘	41.58↘	41.91↗	43.88↘	44.16↘	45.13↘	45.6↘	44.51↗	43.57↗
乖離率	1.44%	1.21%	0.0%	-0.61%	-0.24%	-0.44%	-1.52%	-2.29%	-6.68%	-7.27%	-9.26%	-10.2%	-8.0%	-6.01%
均線開始轉折價位	40.45	40.95	41.65	40.0	40.65	42.0	44.7	40.0	50.6	52.9	47.35	50.4	34.55	36.7

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
宏碁	181.68%	-23.0%	127.0%	-22.0%	28.0%	17.0%	-7.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.75	2.52	4.44	3.22	1.31
ROE	7.47	8.21	17.64	10.15	4.35
本業收入比	54.17	87.99	91.75	100.35	82.92
自由現金流量	53.18	50.31	64.77	222.37	-31.86
利息保障倍數	28.51	41.65	46.85	58.34	20.61