收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.3 (0.42%) 16913張 (+17.55%) 20565張 34221張 52414張 季線下 ↗47.19 ↘47.0 ↘47.96 ↘48.13 ↗49.44 ↗48.45 16913張 |
-0.32% -4.73% -7.25% -3.47% 42.68% |
14.5%~17.4% 2.1~2.4 |
62.79 (32.75%) 47.3 |
100.3 (112.05%) 25.28 (-46.55%) |
N/A 0.95 |
9.38(-80.17%) 、Y! |
304.79億 1441.63億 |
2.83% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-06-20 |
0 | 宏碁集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.29,24.38 (13.03,32.37,51.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.18%) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[112] (3.42%[113]) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-21.82%) 24-05-27 20.5 (130.73%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.55% 128 8 0 6.53%←5.96%(9.56%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.84 18.37 15.92 211.3億(5月) 短突破長 | 29.06 -35.04 15.67 178.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 48.25 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-7%,-13%,-17% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 53.13(12.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.46 30.0,28.67 up 47.35,46.5 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.65 27.27,27.92 look 51.0,44.2 -0.5 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.33%←10.23%(-8.8%) | 43 (連6買) 0.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 9.38(-80.17%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.08 56.29,63.64 56.3,42.35 0.82 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.39%←29.79%(-4.7%) | -2589 (連4賣) 15.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,24.51 (0.99,1.21,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.72% -2.37% -0.3% 11.66% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.17%(0.92%) | 362 2.14% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.58 0.77 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 3.37% 22.46% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.83←61.37(-13.92%) 20.96←16.23(29.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.11←32.52 (-7.41%) Q1←Q4 第1降 30.11←29.34 (+2.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 588.32←631.46 (-6.83%) Q1←Q4 連2降 588.32←524.57 (+12.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.81←13.95 (-6.83%) Q1←Q4 連2降 7.81←2.39 (+12.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 479.49←435.53 (+10.09%) Q1←Q4 第1升 479.49←394.57 (+21.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.67←79.68 (+6.26%) Q1←Q4 連2升 84.67←88.17 (-3.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.1←71.67 (+6.26%) Q1←Q4 連2升 79.1←78.91 (+0.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.34 (+17.65%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.17 (+135.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.25 (-116.0%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.06 (-33.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.53←10.94 Q1←Q4 第1降 10.53←10.22 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.33←2.21 Q1←Q4 連2降 1.33←0.45 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.34←1.87 Q1←Q4 第1升 2.34←1.26 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.47 Q1←Q4 第1升 1.73←0.96 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.68←0.58 Q1←Q4 第1升 0.68←0.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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公告 | 113/07/05 宏�眹滶戌悛� 業績上衝(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/05 《熱門族群》6月營收:宏碁資訊締新猷、叡揚同期高 113/07/05 《數雲端》宏碁資訊 營運大三元 113/07/04 營收速報 - 2024年7月5日台股中小型公司6月營收一覽(新增105家) 113/07/04 雲端、AI需求助攻,宏碁資訊6月營收刷新單月歷史新高 113/07/04 宏碁資訊 營運大三元 113/07/04 【公告】宏碁創達 2024年6月合併營收4068.8萬元 年增48.4% 113/07/04 生成式AI需求快速增 宏碁資訊營收寫三大新猷 113/07/04 【公告】宏碁資訊 2024年6月合併營收12.72億元 年增1.71% 113/07/04 《業績-數雲端》宏碁資訊6月營收為12.72億元,年增1.71% 113/07/04 【公告】宏碁遊戲 2024年6月合併營收2.65億元 年增-30.9% 113/07/04 【公告】宏碁智醫 2024年6月合併營收781.6萬元 年增806.73% 113/07/03 建碁 跨界投資日本精品家電 113/07/03 新專案服務挹注 安碁資訊6月營收登單月新高 113/07/03 宏碁打造生活風格品牌,旗下建碁投資日本精品家電品牌Amadana 113/07/02 《電週邊》倚天酷碁電動自行車 進軍歐洲市場 113/07/02 倚天酷碁電動自行車 進軍歐洲市場 113/07/02 《電週邊》歐洲自行車展 倚天酷碁秀全新智慧微移動產品 113/06/29 《科技》宏碁遊戲子公司啟動併購 攻東南亞 113/06/28 宏碁遊戲子公司啟動併購 攻東南亞 113/06/28 中科新創團隊在FITI創新創業激勵計畫 再創佳績 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏碁 | -0.32% 20565(-17.76%) | 0.64% 30264(-44.11%) | -4.73% 34221(-50.58%) | -7.25% 52414(-67.73%) | -3.47% 50502(-66.51%) | 42.68% 43844(-61.42%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.3 | 47.23↗ | 47.19↗ | 47.0↘ | 47.96↘ | 48.13↘ | 48.81↘ | 49.44↗ | 48.45↗ | 47.55↗ | 47.51→ | 47.44↘ | 43.52↗ | 42.36↗ | 41.32↗ |
乖離率 | 0.15% | 0.23% | 0.64% | -1.38% | -1.72% | -3.09% | -4.33% | -2.37% | -0.53% | -0.44% | -0.3% | 8.69% | 11.66% | 14.47% |
均線開始 轉折價位 | 46.8 | 46.85 | 48.1 | 48.8 | 50.6 | 52.5 | 44.65 | 47.15 | 46.05 | 47.6 | 50.4 | 38.0 | 33.25 | 31.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏碁 | 181.68% | -10.0% | 127.0% | -22.0% | 28.0% | 17.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 | 1.31 |
ROE | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 | 4.35 |
本業收入比 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 | 82.92 |
自由現金流量 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 | -31.86 |
利息保障倍數 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 | 20.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標