| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.05 (-0.27%) 10003張 (-47.8%) 季線下 11920張 13125張 14306張 10003張 0.76倍 |
-2.5% -10.07% -13.94% -34.31% 4.37% |
2.2~2.6 |
75.48 (103.74%) 37.05 |
N/A 0.8 |
378 、Y! |
中型股 1129.23億 |
2.83% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-07-19 2024-06-20 |
0 | 宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.67,15.77 (12.54,32.12,51.7) 1.48,25.03 (0.99,1.21,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.08%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.94←50.73(-1.79%) 21.54←21.28(0.26%), 0.47% 48.94←51.91(-2.97%) 21.54←18.13(3.41%), 15.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[112] (4.16%[113]) 0 (4.32%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-38.76%) 24-05-27 20.5 (80.73%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.75 -28.46 10.06 188.2億(10月) | -6.25 15.28 11.46 263.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 40.15 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.33% 319 -1 0 6.0%←5.65%(0.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | 46.49(25.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.34 0.0,2.83 look 37.5,36.65 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-16%,-20%,-19% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.22 0.0,12.14 look 38.3,35.3 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 378 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.83 14.42,23.11 look 41.25,35.85 -1.16 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.76%←6.7%(3.06%) | -182 (連15賣) 1.82% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.89% -9.77% -15.39% -17.15% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.06%←30.55%(-7.49%) | -2173 (連2賣) 21.72% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.03% 8.82% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←1.37%(1.21%) | 181 (連10買) 1.81% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.73←33.77 (+2.84%) Q3←Q2 連2升 34.73←31.09 (+11.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 726.91←671.38 (+8.27%) Q3←Q2 連2升 726.91←674.45 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.03←14.68 (+8.27%) Q3←Q2 連2升 16.03←15.46 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 537.64←548.25 (-1.94%) Q3←Q2 第1降 537.64←450.22 (+19.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.52←81.45 (-4.83%) Q3←Q2 連2降 77.52←76.92 (+0.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.99←77.99 (-4.83%) Q3←Q2 連2降 75.99←66.58 (+14.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.47 (+6.38%) Q3←Q2 連3升 0.5←0.67 (-25.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.21 (+47.62%) Q3←Q2 連2升 0.31←0.19 (+63.16%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.56←10.69 Q3←Q2 第1降 10.56←10.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←2.19 Q3←Q2 連2升 2.21←2.29 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.24←2.41 Q3←Q2 第1降 2.24←3.25 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←2.03 Q3←Q2 第1降 2.02←2.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.78 Q3←Q2 第1降 0.75←1.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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| 公告 | 113/11/15 宏��10/24~11/15出清大聯大4,011,553股，交易總金額約3.02億元 |
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| 新聞 | 113/11/20 《電週邊》宏碁電競發威 泛亞太業績衝 113/11/20 宏碁電競發威 泛亞太業績衝 113/11/20 宏碁Q3電競PC澳洲市占奪冠，電競筆電連六季掄元 113/11/19 《數雲端》宏碁資訊 AI應用再下一城 113/11/18 宏碁資訊 AI應用再下一城 113/11/18 宏碁子公司跨足電動自行車市場 新款電輔車主打軟硬體整合 113/11/18 《電週邊》倚天酷碁推出全新Predator eNomad-R胖胎電輔車 113/11/18 宏碁資訊助力英華達推動「AI驅動智慧製造」，產品上市時間縮短10% 113/11/18 《數雲端》宏碁資訊「AI驅動智慧製造」助力英華達上雲 113/11/15 【公告】處分大聯大控股股份有限公司(“大聯大”)普通股 113/11/15 《電週邊》宏碁處分大聯大控股 持股降為零 113/11/15 宏碁旗下生活事業品牌宏碁智新今登興櫃，首日大漲逾7成 113/11/15 宏碁集團拓展新事業 家電品牌宏碁智新登錄興櫃 113/11/14 微軟資料中心落地 宏碁資訊、精誠優先受惠 113/11/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏碁(2353-TW)目標價調降至41元，幅度約4.65% 113/11/13 宏碁集團創辦人施振榮：台灣要當東方矽文明發祥地 113/11/12 《科技》宏碁旗下小金虎出線 唯晶海外雙重上市 113/11/11 宏碁旗下小金虎出線 唯晶 海外雙重上市 113/11/11 【公告】宏碁之子公司Winking Studios Limited股票預計將於2024年11月14日獲准在倫敦證券交易所AIM Market版交易 113/11/11 【公告】宏碁遊戲之子公司Winking Studios Limited股票預計將於2024年11月14日獲准在倫敦證券交易所AIM Market版交易 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | -2.5% 11920(-16.08%) | -8.29% 15928(-37.2%) | -10.07% 13125(-23.78%) | -13.94% 14306(-30.08%) | -34.31% 24241(-58.73%) | 4.37% 41158(-75.69%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.05 | 37.33↘ | 37.53↘ | 37.95↘ | 39.08↘ | 39.37↘ | 39.83↘ | 40.54↘ | 41.06↘ | 42.58↘ | 42.76↘ | 43.79↘ | 45.06↘ | 44.72↗ | 43.66↗ |
| 乖離率 | -0.75% | -1.28% | -2.37% | -5.19% | -5.89% | -6.98% | -8.61% | -9.77% | -12.99% | -13.35% | -15.39% | -17.78% | -17.15% | -15.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.0 | 38.0 | 40.4 | 40.75 | 41.2 | 42.35 | 41.85 | 43.05 | 46.4 | 47.95 | 56.4 | 46.75 | 35.5 | 36.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 181.68% | -29.0% | 127.0% | -22.0% | 28.0% | 17.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 | 1.31 |
| ROE | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 | 4.35 |
| 本業收入比 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 | 82.92 |
| 自由現金流量 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 | -31.86 |
| 利息保障倍數 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 | 20.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
