| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.65 (1.71%) 4185張 (-62.29%) 季線下 10435張 12344張 13519張 7742張 0.63倍 |
6.04% -0.26% -7.98% -17.5% -23.62% |
2.2~2.6 |
75.47 (95.28%) 38.65 |
N/A 0.8 |
445 、Y! |
中型股 1158.18億 |
2.83% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-07-19 2024-06-20 |
宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.65 | 37.95↗ | 37.72↗ | 37.54↘ | 38.01↗ | 37.98→ | 37.94↗ | 38.86↘ | 39.46↘ | 40.69↘ | 40.85↘ | 41.67↘ | 44.12↘ | 44.68↘ | 43.92↗ |
| 乖離率 | 1.84% | 2.47% | 2.96% | 1.68% | 1.76% | 1.87% | -0.54% | -2.05% | -5.01% | -5.39% | -7.25% | -12.4% | -13.5% | -12.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.6 | 36.7 | 39.5 | 37.75 | 38.1 | 37.65 | 41.85 | 42.0 | 44.35 | 46.2 | 46.95 | 46.0 | 49.0 | 35.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.22,16.45 (12.53,32.12,51.7) 1.52,25.0 (0.99,1.21,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.52%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.07←50.45(-1.38%) 21.48←21.22(0.26%), 0.68% 49.07←52.48(-3.41%) 21.48←17.92(3.56%), 16.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (3.99%[113]) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-36.12%) 24-05-27 20.5 (88.54%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.12 20.88 10.35 227.49億(11月) | -2.75 -28.46 10.06 188.2億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 40.25 (24-12-10) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.14% -193 25 0 5.84%←5.93%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.09(24.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.29 57.89,39.47 38.8,37.3 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 52%,8%,-5%,2% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.88 34.65,15.49 up 39.9,38.3 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 445 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.0 20.26,21.47 look 41.25,35.85 -1.29 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.56%←9.76%(-0.2%) | 5322 (連4買) 127.17% | 2年趨勢圖 | 9.56%←6.79%(2.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.83 1.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.76% -2.05% -7.25% -13.5% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.98%←23.43%(-0.45%) | -3210 (連3賣) 76.7% | 2年趨勢圖 | 22.98%←30.97%(-7.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.6% 7.76% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←2.58%(0.19%) | 308 (連3買) 7.36% | 2年趨勢圖 | 2.77%←1.39%(1.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.73←33.77 (+2.84%) Q3←Q2 連2升 34.73←31.09 (+11.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 726.91←671.38 (+8.27%) Q3←Q2 連2升 726.91←674.45 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.03←14.68 (+8.27%) Q3←Q2 連2升 16.03←15.46 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 537.64←548.25 (-1.94%) Q3←Q2 第1降 537.64←450.22 (+19.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.52←81.45 (-4.83%) Q3←Q2 連2降 77.52←76.92 (+0.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.99←77.99 (-4.83%) Q3←Q2 連2降 75.99←66.58 (+14.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.47 (+6.38%) Q3←Q2 連3升 0.5←0.67 (-25.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.21 (+47.62%) Q3←Q2 連2升 0.31←0.19 (+63.16%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.56←10.69 Q3←Q2 第1降 10.56←10.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←2.19 Q3←Q2 連2升 2.21←2.29 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.24←2.41 Q3←Q2 第1降 2.24←3.25 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←2.03 Q3←Q2 第1降 2.02←2.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.78 Q3←Q2 第1降 0.75←1.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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| 公告 | 113/12/23 宏��/華擎 板卡業績衝(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/22 權證市場焦點－宏碁 力拚AI PC市占 113/12/22 《數雲端》宏碁資訊 獲利挑戰新高 113/12/21 宏碁資訊 獲利挑戰新高 113/12/18 【公告】(補充113.11.07)宏碁參與認購安碁資訊(股)公司現金增資發行新股 113/12/18 【公告】宏碁受邀參加兆豐證券舉辦兆豐證券2024 Q4產業論壇 113/12/18 《電週邊》宏碁以4.53億元認購安碁現增 113/12/18 《電週邊》宏碁12月19日參加兆豐證券Q4產業論壇 113/12/09 核心PC業務動能回溫 11月營收 雙A逆勢雙增 113/12/09 Chromebook銷售強勁！宏碁11月營收227億元 月增20.9% 113/12/09 宏碁11月營收年月雙增 看好 AI PC 明年Q3點火 113/12/09 宏碁11月營收227.49億元 年月雙增 113/12/09 台雙A品牌業績紅不讓，宏碁、華碩11月營收月、年都成長 113/12/09 《業績-電週邊》宏碁11月營收為227.49億元，年增13.13% 113/12/09 【公告】宏碁 2024年11月合併營收227.49億元 年增13.13% 113/12/09 《產業》施振榮：許願「台灣貓群（CATs）」在國際間發光發熱 113/12/08 《數雲端》宏碁資訊 獲利表現靚 113/12/07 宏碁資訊 獲利表現靚 113/12/06 《興櫃股》傑生11月營收為1.05億元，年減21.48% 113/12/06 《興櫃股》宏碁智新11月營收為0.69億元，年增12.55% 113/12/05 連加恩：宏碁智醫力拚高速增長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 6.04% 10435(-59.9%) | -0.9% 12622(-66.84%) | -0.26% 12344(-66.1%) | -7.98% 13519(-69.05%) | -17.5% 17605(-76.23%) | -23.62% 37357(-88.8%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 181.68% | -27.0% | 127.0% | -22.0% | 28.0% | 17.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 | 1.31 |
| ROE | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 | 4.35 |
| 本業收入比 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 | 82.92 |
| 自由現金流量 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 | -31.86 |
| 利息保障倍數 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 | 20.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
