| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 (-2.19%) 200967張 (+18.79%) 季線上 短漲多 創多年高 158165張 59994張 27016張 200967張 3.35倍 |
18.38% 28.4% 47.57% 39.8% 62.84% |
42.63 (-49.85%) 85.0 |
N/A 0.8 |
13.13(-84.55%) |
141.45億 1229.19億 |
0.83% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2023-12-27 2024-07-02 |
1 | 鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.95,N/A (11.39,15.71,20.04) 1.14,76.23 (0.69,0.86,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(45.94% 帶寬大) 月線斜率1.34 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.55←55.47(14.57%) 18.5←22.15(-16.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[112] (N/A) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-5.97%) 24-11-05 44.8 (89.73%) 22-11-01 | 厲害分點 成交比重 | 賣 11-04 (0.68%) | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.52 -17.36 -31.8 56.06億(9月) | -14.05 -13.31 -33.44 67.84億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 90.4 (24-11-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 4.94% 14.21% 8967 1770 0 24.19%←7.08%(241.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.24 77.59,89.01 down 85.8,79.6 1.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,6%,8%,8% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.11 84.75,93.21 down 85.8,78.4 1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 13.13(-84.55%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.16 87.02,82.16 N/A,78.4 2.72 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.1%(860.0%) | 596 (連5買) 0.3% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.38% 26.66% 26.11% 39.76% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.02%←16.7%(13.89%) | -2762 (連3賣) 1.37% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.21% 65.78% 92.6% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←0.55%(196.36%) | -300 (連3買轉賣) 0.15% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 134.98←88.6 (+52.35%) Q2←Q1 第1升 134.98←167.99 (-19.65%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.71←0.13 (+52.35%) Q2←Q1 第1升 4.71←3.14 (-19.65%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.21←22.14 (+77.1%) Q2←Q1 第1升 39.21←37.26 (+5.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.36←78.81 (-31.02%) Q2←Q1 連2降 54.36←75.69 (-28.18%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.7←29.91 (-31.02%) Q2←Q1 第1降 22.7←24.24 (-6.35%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.6 (+1.67%) Q2←Q1 第1升 0.61←0.97 (-37.11%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←-0.21 (+166.67%) Q2←Q1 第1升 0.14←-0.2 (-170.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.91←10.58 Q2←Q1 連2降 8.91←8.16 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.49←0.14 Q2←Q1 第1升 3.49←1.87 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.26←9.3 Q2←Q1 第1降 6.26←9.06 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←0.78 Q2←Q1 第1升 0.79←1.5 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←0.66 Q2←Q1 連4降 0.65←1.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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| 公告 | 113/11/05 鴻準 113年10月營收65.71億、年增21.77% 113/11/05 上週外資在集中市場賣超453.25億元，賣超聯電最多 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】鴻準 2024年10月合併營收65.71億元 年增21.77% 113/11/05 《業績-其他電》鴻準10月營收為65.71億元，年增21.77% 113/11/05 《熱門族群》鴻海擔綱輝達GB 200首家出貨廠商 集團股獲資金青睞 113/11/04 熱門股－鴻準 成交放量股價續揚 113/11/02 〈熱門股〉鴻準搭上鴻家軍GB200出貨潮 獲法人狂敲5.2萬張 113/11/01 【公告】鴻準113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/30 傳獲水冷訂單 鴻準股價飆漲停 113/10/30 【Hot台股】鴻準盤中爆量逾20萬張 網嗨「看到燈燈價」 分析師這樣看 113/10/30 《熱門族群》GB200出貨潮來了！ 鴻家軍群起上攻 鴻準飆逾6年半高 113/10/30 熱門股：鴻準(2354)、奇鋐(3017)、安碁資訊(6690)、川湖(2059)、精測(6510) 113/10/29 權證市場焦點－鴻準 外資強力買超 113/10/25 鴻準漲逾4%再續漲勢 分析師揭進場時機：位階仍低 113/10/24 熱門股／外資連8買！鴻準爆量大漲7% 有望雙吃輝達、蘋果單 113/10/15 【公告】鴻準代理發言人變動 113/10/08 鴻海科技日GB200再次吸睛 集團股挑PE低大戶高 113/10/05 《業績-其他電》鴻準9月營收為56.06億元，年減18.52% 113/09/24 外資3天買超624億 融資同步減少的個股更好 113/09/05 《業績-其他電》鴻準8月營收為67.84億元，年減14.05% 113/08/26 權證市場焦點－鴻準 搶搭機器人商機 113/08/20 權證市場焦點－鴻準 切入機器人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | 18.38% 158165(27.06%) | 25.18% 104730(91.89%) | 28.4% 59994(234.97%) | 47.57% 27016(643.86%) | 39.8% 29806(574.24%) | 62.84% 20862(863.3%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 84.47↗ | 81.46↗ | 75.8↗ | 72.17↗ | 71.2↗ | 70.22↗ | 67.9↗ | 67.11↗ | 67.61↗ | 67.68↗ | 67.4↗ | 62.48↗ | 60.82↗ | 60.2↗ |
| 乖離率 | 0.63% | 4.35% | 12.14% | 17.78% | 19.38% | 21.05% | 25.18% | 26.66% | 25.72% | 25.59% | 26.11% | 36.04% | 39.76% | 41.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.3 | 72.7 | 67.0 | 64.6 | 65.9 | 65.3 | 68.1 | 57.9 | 69.3 | 72.1 | 61.3 | 52.8 | 52.5 | 58.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | -11.65% | 65.0% | 4.0% | -19.0% | 17.0% | -37.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 | 5.3 |
| ROE | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 | 6.76 |
| 本業收入比 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 | 63.20 |
| 自由現金流量 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 | -73.6 |
| 利息保障倍數 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 | 19.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
