| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.4 (-0.17%) 5175張 (-24.04%) 季線下 11195張 9331張 11318張 5175張 0.55倍 |
5.32% -17.77% -25.94% -14.84% 2.87% |
0.4~0.4 3.6~4.1 |
82.69 (44.07%) 57.4 |
N/A 1.06 |
375 、Y! |
中型股 811.91億 |
0.83% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2024-11-19 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.4 | 57.32↗ | 55.09↘ | 60.96↘ | 62.76↘ | 68.48↘ | 70.17↘ | 75.4↘ | 70.7↗ |
| 乖離率 | 0.14% | 4.19% | -5.84% | -8.54% | -16.18% | -18.2% | -23.87% | -18.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.5 | 64.0 | 69.8 | 73.1 | 75.5 | 77.5 | 67.4 | 55.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.73,14.68 (12.84,21.15,29.46) 0.74,77.7 (0.67,0.84,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.02% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.43←56.22(-1.79%) 25.22←24.38(0.84%), 1.15% 54.43←56.97(-2.54%) 25.22←21.13(4.09%), 25.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[113] (3.63%[114]) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-42.54%) 24-11-15 44.8 (28.13%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 280.79 27.94 239.05 120.51億(3月) | 322.8 10.76 215.78 94.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 77.3 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.01% 0.37% 342 -19 0 6.28%←11.06%(-4.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.18(15.3%) | 日KD RSI MACD | 52.85,49.42 39.79 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,0%,4%,4% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.93,23.03 up 34.57 -2.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 375 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.04,33.1 44.16 -0.77 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.22%(-0.05%) | 1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.84% -18.2% -23.87% -18.81% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.63%←19.61%(1.02%) | -1660 (連4買轉賣) 32.08% | 2年趨勢圖 | 20.63%←18.15%(2.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 3.37% 13.42% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.88%(-0.25%) | -71 (連5賣) 1.37% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.64%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 332.41←202.26 (+64.35%) Q4←Q3 連3升 332.41←121.08 (+174.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.8←5.08 (+64.35%) Q4←Q3 連3升 5.8←3.15 (+174.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.31←24.1 (+17.47%) Q4←Q3 第1升 28.31←29.93 (-5.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.62←48.07 (+9.47%) Q4←Q3 第1升 52.62←94.73 (-44.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.47←15.26 (+9.47%) Q4←Q3 連3降 7.47←29.59 (-74.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.69 (-7.25%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.75 (-14.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.2 (+55.0%) Q4←Q3 連3升 0.31←0.09 (+244.44%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.02←6.65 Q4←Q3 連4降 4.02←12.2 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.74←2.51 Q4←Q3 連2降 1.74←2.6 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.37←4.67 Q4←Q3 連3降 2.37←8.19 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←0.87 Q4←Q3 第1降 0.72←0.95 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.69 Q4←Q3 第1降 0.54←0.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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| 公告 | 114/04/15 鴻準永續發展委員呂軍甫辭任 114/04/15 鴻準法人董事永齡資本控股代表人呂軍甫辭任 |
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| 新聞 | 114/04/14 鴻準董座呂軍甫 因個人因素請辭 114/04/14 【公告】鴻準董事長異動 114/04/11 《上市電子公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》矽統、鴻準 114/04/07 《台北股市》抗暴跌潮 鴻準、聯寶、一詮報佳音 114/04/07 營收速報 - 鴻準(2354)3月營收120.51億元年增率高達280.79％ 114/04/06 抗暴跌潮 鴻準、聯寶、一詮報佳音 114/04/05 《業績-其他電》鴻準3月營收為120.51億元，年增280.79% 114/04/05 【公告】鴻準 2025年3月合併營收120.51億元 年增280.79% 114/03/31 114萬股東垂淚...鴻海重挫5%摜破150元大關、鴻家軍也全線走跌 114/03/12 【公告】鴻準董事會決議股利分派 114/03/11 《上市公司1-2月累計營收成長率前20名2-2》鴻準、光聖、森崴 114/03/11 《上市公司2月營收成長率前20名2-2》鴻準、必應、智原 114/03/10 《台北股市》營收耀眼 川湖、鴻準權證放閃 114/03/09 營收耀眼 川湖、鴻準權證放閃 114/03/06 《業績-其他電》鴻準2月營收為94.19億元，年增322.80% 114/03/05 營收速報 - 2025年3月6日台股大型公司2月營收一覽（新增16家） 114/03/05 營收速報 - 鴻準(2354)2月營收94.19億元年增率高達322.8％ 114/03/05 遊戲機組裝訂單旺 鴻準2月營收年增逾三倍 114/03/05 【公告】鴻準 2025年2月合併營收94.19億元 年增322.8% 114/03/04 【公告】鴻準113年度第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | 5.32% 11195(-53.78%) | -10.31% 11336(-54.35%) | -17.77% 9331(-44.54%) | -25.94% 11318(-54.28%) | -14.84% 41459(-87.52%) | 2.87% 31532(-83.59%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.07 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 |
| ROE | 3.16 | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 |
| 本業收入比 | 34.64 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 |
| 自由現金流量 | -349.54 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 |
| 利息保障倍數 | 19.34 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
