| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 (2.0%) 26172張 (-27.98%) 21822張 23820張 32776張 季線上 ↗69.42 ↘70.5 ↗70.01 ↗69.6 ↗67.23 ↗65.16 26172張 |
1.56% 5.46% 20.98% 37.76% 30.24% |
48.3 (-32.45%) 71.5 |
61.59 (-13.86%) 35.01 (-51.03%) |
N/A 0.82 |
13.13(-81.64%) |
141.45億 1011.36億 |
0.83% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-27 2024-07-02 |
0 | 鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.29,N/A (11.39,15.71,20.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.2%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-05 (5.62%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[112] (N/A) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 78.4 (-8.8%) 24-05-31 44.8 (59.6%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 1.85% 644 -5 0 9.37%←9.8%(-4.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.38 41.69 -44.24 59.79億(6月) | -19.46 27.76 -51.88 42.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 74.0 (24-06-26) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-10%,-3%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.57 61.54,33.85 72.5,71.3 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.67 71.49,71.66 71.8,68.7 1.08 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.26%(-16.67%) | 3 (連2賣轉買) 0.01% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 13.13(-81.64%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.53 76.69,78.27 71.8,62.8 2.35 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.06%←11.91%(1.26%) | 3370 (連3買) 12.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,74.48 (0.69,0.84,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.73% 9.73% 20.37% 25.33% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.05%(5.71%) | 19 (連2買) 0.07% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.85% 7.71% 33.68% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.04←56.51(-4.37%) 25.06←20.81(20.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.6←121.08 (-26.83%) Q1←Q4 連2降 88.6←232.87 (-61.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←3.15 (-26.83%) Q1←Q4 連2降 0.13←3.32 (-61.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.14←29.93 (-26.03%) Q1←Q4 連2降 22.14←44.93 (-50.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.81←94.73 (-16.81%) Q1←Q4 第1降 78.81←70.06 (+12.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.91←29.59 (-16.81%) Q1←Q4 連2升 29.91←19.63 (+52.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.75 (-20.0%) Q1←Q4 連3降 0.6←0.54 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.09 (-333.33%) Q1←Q4 連2降 -0.21←0.15 (-240.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.58←12.2 Q1←Q4 第1降 10.58←5.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.14←2.6 Q1←Q4 第1降 0.14←1.43 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.3←8.19 Q1←Q4 連2升 9.3←3.19 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.78←0.95 Q1←Q4 連3降 0.78←0.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.77 Q1←Q4 連3降 0.66←0.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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| 公告 | 113/07/05 鴻準 113年6月營收59.79億、年減1.39% |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】鴻準 2024年6月合併營收59.79億元 年增-1.39% 113/07/04 權證市場焦點－鴻準 利多頻發H2看旺 113/06/28 【公告】鴻準代重要子公司Q-Run Holdings Ltd.董事會決議盈餘分配案 113/06/27 《其他電》鴻準轉型射3箭 靜待開花 113/06/27 鴻準轉型射3箭 靜待開花 113/06/25 【公告】建漢113年股東常會改選董事 113/06/20 【公告】鴻準代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司處分理財產品 113/06/14 【公告】鴻準訂定除息基準日 113/06/05 《業績-其他電》鴻準5月營收為42.20億元，年減19.47% 113/06/05 權證市場焦點－鴻準 喜迎NB換機潮 113/06/05 【公告】鴻準 2024年5月合併營收42.2億元 年增-19.47% 113/06/03 【公告】鴻準受邀參加匯豐證券與台灣證券交易所合辦之 Taiwan Conference 2024，說明鴻準營運概況 113/05/31 【公告】鴻準改選董事(含獨立董事)名單 113/05/31 【公告】鴻準113年股東常會重要決議 113/05/27 熱門股－鴻準 波段新高成交放量 113/05/27 熱門股：雍智科技(6683)、鴻準(2354)、欣技(6160)、聯電(2303)、光寶科(2301) 113/05/27 黃仁勳掀AI機器人熱潮！鴻海股價攀高、旗下鴻準飆漲停 113/05/10 【公告】鴻準稽核主管變動 113/05/05 《業績-其他電》鴻準4月營收為33.03億元，年減34.21% 113/05/04 【公告】鴻準 2024年4月合併營收33.03億元 年增-34.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | 1.56% 21822(19.94%) | 1.71% 24228(8.03%) | 5.46% 23820(9.88%) | 20.98% 32776(-20.15%) | 37.76% 24793(5.56%) | 30.24% 14452(81.1%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 | 69.7↗ | 69.42↗ | 70.5↘ | 70.01↗ | 69.6↗ | 69.73↘ | 67.23↗ | 65.16↗ | 61.13↗ | 60.72↗ | 59.4↗ | 57.3↗ | 57.05↗ | 56.85↗ |
| 乖離率 | 2.58% | 3.0% | 1.42% | 2.13% | 2.73% | 2.54% | 6.35% | 9.73% | 16.96% | 17.75% | 20.37% | 24.78% | 25.33% | 25.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.6 | 71.3 | 71.8 | 67.8 | 68.5 | 72.1 | 60.7 | 61.2 | 50.5 | 50.6 | 52.1 | 56.5 | 54.0 | 54.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | -11.65% | 35.0% | 4.0% | -19.0% | 17.0% | -37.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 | 5.3 |
| ROE | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 | 6.76 |
| 本業收入比 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 | 63.20 |
| 自由現金流量 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 | -73.6 |
| 利息保障倍數 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 | 19.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
