| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8 (0.34%) 4722張 (-17.47%) 季線下 8493張 9684張 9929張 4722張 0.49倍 |
1.36% 25.1% -20.27% -29.65% -1.64% |
0.9~1.0 3.6~4.2 |
82.69 (38.29%) 59.8 |
N/A 1.08 |
N/A 、Y! |
N/A |
0.83% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2024-11-19 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8 | 59.8↗ | 58.98↗ | 57.63↗ | 57.52↘ | 63.27↘ | 66.49↘ | 73.72↘ | 70.56→ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.39% | 3.77% | 3.96% | -5.48% | -10.06% | -18.88% | -15.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 57.9 | 47.8 | 61.8 | 74.7 | 75.0 | 85.0 | 60.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 15.54, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.23, 殖利率 3.17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.56,15.29 (12.84,21.15,29.46) 0.76,78.42 (0.67,0.84,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.93%) 月線斜率1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.9←55.75(-1.85%) 25.49←24.67(0.82%), 1.14% 53.9←56.97(-3.07%) 25.49←21.13(4.36%), 26.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[113] (3.49%[114]) 0 (2.34%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-40.14%) 24-11-15 44.8 (33.48%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 290.25 6.95 252.98 128.89億(4月) | 280.79 27.94 239.05 120.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 69.8 (25-03-25) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.33% -221 -2 0 6.36%←6.48%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 68.07(13.83%) | 日KD RSI MACD | 80.0,80.56 down 49.11 0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-7%,-4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.59,39.27 38.6 -1.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.55,24.35 up 45.98 -1.24 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.17%(-0.09%) | -4 (連2買轉賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.77% -10.06% -18.88% -15.25% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.41%←20.43%(-0.02%) | -198 (連2賣) 4.19% | 2年趨勢圖 | 20.41%←18.53%(1.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.85% 12.33% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.77%(-0.21%) | 31 (連3賣轉買) 0.66% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.71%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 300.01←332.41 (-9.75%) Q1←Q4 第1降 300.01←88.6 (+238.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.37←5.8 (-9.75%) Q1←Q4 第1降 5.37←0.13 (+238.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.29←28.31 (+17.59%) Q1←Q4 連2升 33.29←22.14 (+50.36%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←52.62 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←78.81 Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←7.47 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←29.91 Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.64 (+4.69%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.6 (+11.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.31 (-35.48%) Q1←Q4 第1降 0.2←-0.21 (-195.24%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←4.02 Q1←Q4 連5降 0.0←10.58 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←1.74 Q1←Q4 連3降 0.0←0.14 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←2.37 Q1←Q4 連4降 0.0←9.3 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.72 Q1←Q4 連2降 0.0←0.78 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.54 Q1←Q4 連2降 0.0←0.66 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/07 台揚113年國內私募無擔保普通公司債發行案變更為國內私募有擔保普通公司債 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/08 鴻準總經理陳國寶升任董事長 114/05/08 鴻準首季每股賺0.67元 陳國寶接任董事長 114/05/08 《其他電》鴻準第一季每股盈餘0.67元 5月13日法說會 114/05/08 【公告】鴻準董事會推選董事長 114/05/08 【公告】鴻準董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 營收速報 - 2025年5月6日台股大型公司4月營收一覽（新增12家） 114/05/05 營收速報 - 鴻準(2354)4月營收128.89億元年增率高達290.25％ 114/05/05 【公告】鴻準 2025年4月合併營收128.89億元 年增290.25% 114/05/05 《業績-其他電》鴻準4月營收為128.89億元，年增290.25% 114/05/02 《熱門族群》出貨旺 勤誠、鴻準後市樂觀 114/05/01 出貨旺 勤誠、鴻準後市樂觀 114/04/30 【公告】鴻準114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/25 任天堂Switch 2預購熱賣 鴻準等概念股沾光 114/04/25 〈焦點股〉任天堂Switch 2預購熱 點燃鴻準股價 114/04/14 鴻準董座呂軍甫 因個人因素請辭 114/04/14 【公告】鴻準董事長異動 114/04/11 《上市電子公司1-3月累計營收成長率前20名2-1》矽統、鴻準 114/04/07 《台北股市》抗暴跌潮 鴻準、聯寶、一詮報佳音 114/04/07 營收速報 - 鴻準(2354)3月營收120.51億元年增率高達280.79％ 114/04/06 抗暴跌潮 鴻準、聯寶、一詮報佳音 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | 1.36% 8493(-44.4%) | 3.28% 8798(-46.33%) | 25.1% 9684(-51.24%) | -20.27% 9929(-52.44%) | -29.65% 33495(-85.9%) | -1.64% 31042(-84.79%) |
| 加權指數 | -1.17% | 5.47% | 8.12% | -11.65% | -11.52% | -0.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.07 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 |
| ROE | 3.16 | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 |
| 本業收入比 | 34.64 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 |
| 自由現金流量 | -349.54 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 |
| 利息保障倍數 | 19.34 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
