| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.9 (-1.07%) 9220張 (-5.2%) 季線下 14498張 18710張 71603張 9220張 0.49倍 |
-4.89% -5.26% 8.84% 9.48% 48.84% |
3.5~4.0 |
60.03 (-18.77%) 73.9 |
N/A 0.87 |
359 、Y! |
中型股 1045.30億 |
0.83% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2024-11-19 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.9 | 75.46↘ | 76.24↘ | 76.39↘ | 77.14↘ | 80.65↘ | 80.96↗ | 73.01↗ | 67.02↗ |
| 乖離率 | -2.07% | -3.07% | -3.26% | -4.2% | -8.37% | -8.72% | 1.22% | 10.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.7 | 74.4 | 78.0 | 82.9 | 93.5 | 67.9 | 67.5 | 49.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.99,19.35 (11.39,15.71,20.04) 0.95,77.79 (0.68,0.83,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.05%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.56←61.66(-5.1%) 24.26←21.06(3.2%), 11.5% 56.56←56.37(0.19%) 24.26←21.73(2.53%), 21.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (N/A) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-26.03%) 24-11-15 44.8 (64.96%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 381.97 32.26 1.66 歷年新高 151.47億(12月) | 223.17 74.27 -15.08 114.52億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 91.1 (24-12-06) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0.65% 426 -89 0 13.12%←14.3%(-1.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 65.37(-11.54%) | 日KD RSI MACD | 6.06,11.11 look 39.38 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -12%,2%,-7%,-7% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.17,49.9 50.52 -1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 359 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.12,53.69 59.9 1.64 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.32%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.1%(0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.9 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.26% -8.72% 1.22% 10.27% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.74%←21.76%(-1.02%) | -687 (連2賣) 7.45% | 2年趨勢圖 | 20.74%←17.23%(3.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 5.36% 26.14% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.06%(-0.08%) | -477 5.17% | 2年趨勢圖 | 0.98%←0.57%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 202.26←134.98 (+49.84%) Q3←Q2 連2升 202.26←223.39 (-9.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.08←4.71 (+49.84%) Q3←Q2 連2升 5.08←5.07 (-9.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.1←39.21 (-38.54%) Q3←Q2 第1降 24.1←39.2 (-38.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.07←54.36 (-11.57%) Q3←Q2 連3降 48.07←58.17 (-17.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.26←22.7 (-11.57%) Q3←Q2 連2降 15.26←16.73 (-8.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.61 (+13.11%) Q3←Q2 連2升 0.69←0.76 (-9.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.14 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 0.21←0.22 (-4.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.65←8.91 Q3←Q2 連3降 6.65←6.92 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.51←3.49 Q3←Q2 第1降 2.51←2.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←6.26 Q3←Q2 連2降 4.67←4.74 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←0.79 Q3←Q2 連2升 0.87←1.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.65 Q3←Q2 第1升 0.69←0.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/04/05 李翰明 董事 一般交易 320張 |
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| 公告 | 114/01/13 鴻準從事混合合約交易，全部契約累積未實現損失約5.94億元 |
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| 新聞 | 114/01/13 《熱門族群》鴻準、玉晶光 逆轉勝 114/01/12 鴻準、玉晶光逆轉勝 114/01/10 【公告】鴻準從事衍生性金融商品交易達損失上限 114/01/06 營收速報 - 2025年1月7日台股大型公司12月營收一覽（新增17家） 114/01/06 違反重訊規定 鴻準罰違約金5萬 114/01/06 鴻準違反重訊規定 證交所罰違約金5萬元 114/01/06 熱門股／Switch 2將問世、12月營收創6年新高 鴻準帶量上攻 114/01/06 營收速報 - 鴻準(2354)12月營收151.47億元年增率高達381.98％ 114/01/05 《其他電》鴻準去年12月營收 逾6年新高 114/01/05 《其他電》鴻準上月營收飆逾6年高 上季近13季最佳、2024逆轉勝 114/01/05 任天堂新遊戲機將上市，無懼年終盤點 鴻準去年12月營收 逾6年新高 114/01/05 《業績-其他電》鴻準12月營收為151.47億元，年增381.98% 114/01/05 無懼年終盤點 鴻準去年12月、Q4營收拉尾盤 114/01/05 【公告】鴻準 2024年12月合併營收151.47億元 年增381.98% 113/12/25 焦點股／利多失靈！台揚獲美11億元補助、鴻準參與私募 盤中重摔逾7% 113/12/24 台揚獲美國NOFO2計畫青睞 激勵股價漲逾7% 12/27法說登場 113/12/23 權證市場焦點－鴻準 迎客戶提前拉貨潮 113/12/22 斥2.5億元 鴻準認購台揚私募債 113/12/20 《其他電》鴻準認購台揚科技私募債2.5億元 113/12/20 【公告】鴻準參與認購台揚科技股份有限公司113年度國內第一次私募無擔保普通公司債 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻準 | -4.89% 14498(-36.4%) | -0.67% 20851(-55.78%) | -5.26% 18710(-50.72%) | 8.84% 71603(-87.12%) | 9.48% 40277(-77.11%) | 48.84% 33425(-72.41%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.97 | 3.15 | 3.45 | 2.5 | 5.3 |
| ROE | 4.14 | 3.92 | 3.99 | 4.28 | 6.76 |
| 本業收入比 | 27.45 | 43.28 | 64.11 | 48.16 | 63.20 |
| 自由現金流量 | -289.13 | 201.6 | -73.02 | 401.57 | -73.6 |
| 利息保障倍數 | 23.20 | 32.46 | 39.08 | 22.80 | 19.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
