| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 (9.25%) 111898張 (+634.44%) 季線上 短漲多 31569張 24828張 22097張 111898張 |
10.57% 14.61% 16.88% -8.06% 19.52% |
0.6~0.7 2.9~3.4 |
31.59 (-37.06%) 50.2 |
37.44 (-25.42%) 1.06 |
N/A N/A 、Y! |
358.75億 1800.91億 |
12.52% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-05-14 2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.7,15.89 (11.14,13.22,15.3) 2.93,17.13 (1.4,1.59,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.18%) 月線斜率0.71 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.1←82.93(-17.88%) 16.13←6.7(140.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (4.07%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-31.7%) 23-07-25 22.05 (127.66%) 22-07-19 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.1 14.98 20.15 歷年新高 646.85億(10月) | 18.35 8.12 15.98 562.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 50.3 (24-11-05) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 3.68% 3.12% 5535 1126 0 6.68%←6.16%(8.44%) | ||||
| 本益比法目標價 | 45.14(-10.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.66 98.44,80.34 50.7,49.9 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,16%,11%,3% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | 37.44(-25.42%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.33 98.9,62.58 50.7,48.6 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.32 46.67,27.83 up 61.8,41.2 -1.41 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.39%←11.36%(-8.54%) | 477 (連6買) 0.43% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.83 1.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.79% 11.93% 1.37% -0.79% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.46%←25.11%(-42.41%) | 25427 (連2買) 22.72% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.12% 4.75% 14.03% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.54%←7.27%(17.47%) | 2419 2.16% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 149.39←138.76 (+7.66%) Q2←Q1 連2升 149.39←137.98 (+8.27%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1541.59←1305.06 (+18.12%) Q2←Q1 連2升 1541.59←1306.51 (+17.99%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.01←21.37 (+18.12%) Q2←Q1 第1升 26.01←14.78 (+17.99%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 661.98←637.91 (+3.77%) Q2←Q1 連4升 661.98←494.52 (+33.86%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.41←62.73 (-6.89%) Q2←Q1 連2降 58.41←63.87 (-8.55%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.4←45.52 (-6.89%) Q2←Q1 第1降 40.4←36.66 (+10.2%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.3 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.39 (+28.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.47 (+31.91%) Q2←Q1 第1升 0.62←0.31 (+100.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.03←5.27 Q2←Q1 連2降 5.03←4.61 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.69←1.64 Q2←Q1 第1升 1.69←1.13 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.18←0.83 Q2←Q1 第1升 1.18←1.05 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←1.82 Q2←Q1 第1升 3.03←2.48 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←0.82 Q2←Q1 第1升 1.14←0.98 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 張景嵩 董事 一般交易 230張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/05 英業達 113年10月營收646.85億、年增60.10% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/05 〈電子五哥營收〉英業達10月營收突破600億 年增逾6成 連2月改寫新高 113/11/05 AI伺服器加持 英業達10月營收續創單月新高 113/11/05 營收速報 - 英業達(2356)10月營收646.85億元年增率高達60.1％ 113/11/05 【公告】英業達 2024年10月合併營收646.85億元 年增60.1% 113/11/05 《業績-電週邊》英業達10月營收為646.85億元，年增60.10% 113/11/05 〈焦點股〉英業達AI伺服器能見度佳 漲逾半根停板 113/11/04 【公告】英業達受邀參加 Citi Taiwan Corporate Day at Far Eastern Hotel 113/11/04 【公告】英業達受邀參加UBS第三季營運實績說明會 113/11/04 【公告】英業達受邀參加CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day 113/11/04 【公告】英業達受邀參加Morgan Stanley Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit 113/11/04 【公告】英業達受邀參加康和證券2025投資趨勢論壇 113/11/04 【公告】英業達受邀參加Goldman Sachs London NDR 113/11/03 《各報要聞》4大CSP 明年資本支出爆表 113/11/03 4大CSP 明年資本支出爆表 113/11/01 【公告】英業達113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/11/01 《DJ在線》CSP擴大AI投資明確，伺服器組裝廠明年續強 113/10/29 《各報要聞》衝AI 英業達墨國建電站 113/10/29 衝AI 英業達墨國建電站 113/10/29 英業達砸6億於墨西哥廠建設高壓變電站 因應AI伺服器用電需求 113/10/29 《電週邊》英業達子公司砸6.2億元 擬建設高壓變電站 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 10.57% 31569(254.45%) | 10.09% 24219(362.01%) | 14.61% 24828(350.69%) | 16.88% 22097(406.38%) | -8.06% 32059(249.04%) | 19.52% 43800(155.47%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 | 47.28↗ | 46.58↗ | 46.17↗ | 45.68↗ | 45.31↗ | 45.02↗ | 44.35↗ | 44.85↗ | 48.44↘ | 48.66↘ | 49.52↘ | 51.68→ | 50.6↗ | 50.07↗ |
| 乖離率 | 6.18% | 7.77% | 8.73% | 9.89% | 10.79% | 11.51% | 13.19% | 11.93% | 3.63% | 3.16% | 1.37% | -2.86% | -0.79% | 0.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.4 | 45.4 | 45.6 | 44.2 | 43.8 | 43.85 | 46.0 | 42.95 | 53.7 | 53.5 | 54.6 | 50.8 | 42.0 | 49.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 139.46% | -2.0% | 102.0% | 5.0% | 4.0% | 1.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 | 1.28 |
| ROE | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 | 8.43 |
| 本業收入比 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 | 98.37 |
| 自由現金流量 | 24.36 | 160.75 | -156.5 | 71.37 | 54.27 |
| 利息保障倍數 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 | 4.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
