| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 (-2.05%) 8189張 (-44.53%) 季線下 9290張 16764張 17383張 8189張 0.49倍 |
0.87% -3.67% -17.55% -10.46% -22.57% |
0.5~0.5 2.5~3.0 |
35.23 (-13.32%) 40.65 |
N/A 0.98 |
797 N/A 、Y! |
中型股 1458.31億 |
12.51% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-05-14 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 | 40.59↗ | 40.27↗ | 39.93↘ | 40.84↘ | 43.69↘ | 44.41↘ | 47.18↘ | 48.49↘ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.94% | 1.8% | -0.47% | -6.96% | -8.47% | -13.84% | -16.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.35 | 41.35 | 44.05 | 47.5 | 46.6 | 49.9 | 46.3 | 53.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.44,14.94 (11.06,12.96,14.85) 2.09,19.86 (1.4,1.59,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.18% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.06←68.99(0.07%) 15.47←15.52(-0.05%), -1.16% 69.06←86.45(-17.39%) 15.47←5.31(10.16%), 152.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[113] (5.71%[114]) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-44.69%) 23-07-25 22.05 (84.35%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.69 15.19 20.32 595.22億(3月) 短跌破長 | 40.98 12.71 20.71 516.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.8 (25-03-20) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 4.4% 0.23% -101 -85 0 3.03%←4.65%(-1.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.52(-7.7%) | 日KD RSI MACD | 62.99,69.85 46.33 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,8%,4%,4% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.24,37.7 36.76 -0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 797 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.79,18.79 up 45.62 -1.88 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.45%←12.5%(0.95%) | -1082 (連8賣) 13.21% | 2年趨勢圖 | 13.45%←12.47%(0.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.8% -8.47% -13.84% -16.17% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.57%←12.25%(0.32%) | 3781 (連5買) 46.17% | 2年趨勢圖 | 12.57%←26.59%(-14.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.33% 9.01% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.13%←9.64%(0.49%) | -129 (連10買轉賣) 1.58% | 2年趨勢圖 | 10.13%←7.54%(2.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 176.02←159.42 (+10.41%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 176.02←136.55 (+28.91%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1977.82←1638.15 (+20.73%) Q4←Q3 連4升 1977.82←1280.71 (+54.43%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.18←31.61 (+20.73%) Q4←Q3 連3升 39.18←25.5 (+54.43%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 651.47←768.66 (-15.25%) Q4←Q3 第1降 651.47←598.96 (+8.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.13←63.47 (+2.62%) Q4←Q3 連2升 65.13←70.78 (-7.98%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.42←41.95 (+2.62%) Q4←Q3 第1降 34.42←42.82 (-19.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.56 (+17.86%) Q4←Q3 連3升 0.66←0.55 (+20.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.74 (+24.32%) Q4←Q3 連3升 0.92←0.71 (+29.58%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.09←5.27 Q4←Q3 第1降 5.09←5.71 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.98←1.93 Q4←Q3 連3升 1.98←1.99 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.2←1.22 Q4←Q3 第1降 1.2←1.51 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←3.15 Q4←Q3 連3升 3.47←3.22 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.1 Q4←Q3 第1升 1.14←1.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 張景嵩 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/04/29 關稅戰急單效應 退燒(經濟日報，無內文) 114/04/29 英業達衝AI 啟動美國製造(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/29 《電週邊》美國設廠+1 英業達漲聲響 114/04/29 英業達：衡量國際情勢對供應鏈影響 確保營收成長 114/04/28 《電週邊》英業達赴德州設廠 114/04/28 英業達赴德州設廠 114/04/28 AI伺服器正向驅動 英業達海外積極擴產 114/04/28 因應美國關稅政策 英業達砸27.6億元赴美國德州設廠 114/04/28 英業達砸27億赴美設廠生產伺服器 降低關稅影響 114/04/28 《電週邊》英業達授權子公司8500萬美金內 美國德州尋覓生產廠房 114/04/28 英業達董事會通過赴美投資案，金額上限8500萬美元，地點落腳德州 114/04/28 英業達加碼美國布局！斥資8500萬美元德州設廠降關稅 114/04/28 【公告】英業達董事會通過投資計畫 114/04/28 英業達智慧醫療再下一城，「思邁輸液系統」獲羅東博愛醫院導入 114/04/21 AI上山！英業達守護雲霧林生態 114/04/18 關稅政策飄忽不定 英業達備妥多元產能因應 114/04/17 英業達客戶H20庫存足，禁售令不影響全年出貨 114/04/16 美再報復！對中關稅暴增至245％/晶片禁令重傷AI股 軍工逆風噴發/報稅季別焦慮 存股族節稅有撇步｜Yahoo財經掃描 114/04/16 AMD出售ZT製造業務進入第二輪競標，英業達、和碩傳未參與 114/04/15 【Follow法人】老AI淪外資提款對象！鴻海遭砍1.6萬張、逾23億 114/04/14 英業達是存股金雞母嗎？銅板價、獲利穩、年年配息 他這樣買「殖利率7％」 114/04/14 川普打臉關稅豁免...「電子五哥」廣達、緯創仍勁揚8% 分析師曝「長線買點浮現」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 0.87% 9290(-11.86%) | 0.62% 10743(-23.78%) | -3.67% 16764(-51.15%) | -17.55% 17383(-52.89%) | -10.46% 23679(-65.42%) | -22.57% 27641(-70.37%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.83 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 |
| ROE | 11.12 | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 |
| 本業收入比 | 128.31 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 |
| 自由現金流量 | -148.04 | 24.36 | 161.9 | -156.5 | 71.37 |
| 利息保障倍數 | 2.53 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
