| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 (-0.59%) 47105張 (-25.17%) 季線上 42088張 51535張 29684張 47105張 0.91倍 |
2.94% 12.17% 11.43% -10.11% 21.29% |
2.6~3.1 |
37.02 (-26.99%) 50.7 |
39.44 (-22.21%) 1.05 |
968 N/A 、Y! |
中型股 1818.85億 |
12.52% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-05-14 2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.41,18.11 (11.14,13.22,15.3) 2.71,18.71 (1.4,1.59,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.86% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.63←68.35(0.28%) 15.96←16.07(-0.11%), 0.55% 68.63←82.93(-14.3%) 15.96←6.7(9.26%), 126.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[112] (3.73%[113]) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-31.02%) 23-07-25 22.05 (129.93%) 22-07-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 60.1 14.98 20.15 歷年新高 646.85億(10月) | 18.35 8.12 15.98 562.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 54.8 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.52% 1.31% 263 -9 0 6.66%←6.11%(0.55%) | ||||
| 本益比法目標價 | 41.33(-18.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.11 55.43,53.64 51.8,49.9 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -20%,-10%,-6%,1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 39.44(-22.21%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.1 69.74,71.87 52.8,48.6 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 968 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.73 48.97,28.6 up 61.8,41.2 -1.38 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.03%←11.36%(-0.33%) | 2956 (連3買) 6.28% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.9% 10.67% 3.38% -0.67% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.82%←25.11%(-11.29%) | -10342 21.96% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 6.37% 29.78% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.65%←7.27%(1.38%) | -1301 (連4買轉賣) 2.76% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 159.42←149.39 (+6.71%) Q3←Q2 連3升 159.42←142.07 (+12.21%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1638.15←1541.59 (+6.26%) Q3←Q2 連3升 1638.15←1358.41 (+20.59%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.61←26.01 (+6.26%) Q3←Q2 連2升 31.61←21.51 (+20.59%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 768.66←661.98 (+16.12%) Q3←Q2 連5升 768.66←537.59 (+42.98%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.47←58.41 (+8.66%) Q3←Q2 第1升 63.47←67.99 (-6.65%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.95←40.4 (+8.66%) Q3←Q2 第1升 41.95←36.47 (+15.03%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.5 (+12.0%) Q3←Q2 連2升 0.56←0.52 (+7.69%) Q3←Q3 11季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.63 (+17.46%) Q3←Q2 連2升 0.74←0.46 (+60.87%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.27←5.03 Q3←Q2 第1升 5.27←5.21 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.93←1.69 Q3←Q2 連2升 1.93←1.58 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.22←1.18 Q3←Q2 連2升 1.22←1.36 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←3.03 Q3←Q2 連2升 3.15←3.17 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.14 Q3←Q2 第1降 1.1←1.16 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 張景嵩 董事 一般交易 230張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/18 馬斯克轉單戴爾 台鏈吃補(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/21 權證市場焦點－英業達 大啖AI伺服器 113/11/20 北醫體系導入英華達「思邁智慧輸液系統」，英業達智慧醫療佈局展成果 113/11/19 北醫全面導入英華達智慧輸液系統 期推向東南亞市場 113/11/19 《電週邊》北醫導入英華達「思邁智慧輸液系統」智慧醫療新里程碑 113/11/18 宏碁資訊助力英華達推動「AI驅動智慧製造」，產品上市時間縮短10% 113/11/17 英業達秀AI驅動ESG解方 113/11/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)目標價調降至50.95元，幅度約3.87% 113/11/12 3檔上市櫃 內外資吹降評風 113/11/12 電子五哥10月營收比一比！廣達創同期新高、英業達增幅最猛 113/11/12 《電週邊》市場擔憂明年展望 英業達跌破5日線 113/11/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估下修至2.11元，預估目標價為50元 113/11/11 英業達Q4營收看增 拚全年最旺 113/11/11 權證市場焦點－英業達 業績靚股漲 113/11/11 英業達：明年營收估個位數成長 AI伺服器占比4成 113/11/11 【英業達法說】第四季營收迎高峰 總經理蔡枝安：明年力拚雙位數成長 113/11/11 英業達Q3獲利站7年同期新高 Q4看增 明年展望正向 113/11/11 英業達Q3營收/本業獲利創高，明年AI伺服器業績再增逾6成 113/11/11 〈英業達法說〉明年AI伺服器放量 AMD收購ZT明年上半年前無影響 113/11/11 〈英業達法說〉Q3稅後純益20億元年季雙增 EPS 0.56元 Q4營收挑戰新高 113/11/11 《電週邊》英業達今年AI伺服器業績成長上看3倍 Q4總營收將登峰 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 2.94% 42088(11.92%) | -3.24% 56018(-15.91%) | 12.17% 51535(-8.6%) | 11.43% 29684(58.69%) | -10.11% 33891(38.99%) | 21.29% 45656(3.17%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 50.23↗ | 49.76↗ | 50.38↘ | 49.88↗ | 49.27↗ | 48.54↗ | 46.45↗ | 45.81↗ | 47.84↘ | 48.18↘ | 49.04↘ | 51.68↘ | 51.04↗ | 50.15↗ |
| 乖離率 | 0.94% | 1.89% | 0.64% | 1.64% | 2.9% | 4.45% | 9.15% | 10.67% | 5.98% | 5.23% | 3.38% | -1.9% | -0.67% | 1.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.2 | 49.25 | 52.4 | 45.65 | 45.2 | 45.5 | 43.05 | 45.5 | 56.3 | 57.2 | 56.4 | 56.0 | 41.8 | 46.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 139.46% | -1.0% | 102.0% | 5.0% | 4.0% | 1.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 | 1.28 |
| ROE | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 | 8.43 |
| 本業收入比 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 | 98.37 |
| 自由現金流量 | 24.36 | 160.75 | -156.5 | 71.37 | 54.27 |
| 利息保障倍數 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 | 4.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
