收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.4 (0.53%) 65343張 (+193.36%) 26944張 32486張 34128張 季線上 ↗55.92 ↘56.1 ↗55.96 ↗55.55 ↗55.03 ↘54.75 65343張 |
0.36% 6.42% -2.76% 10.59% 11.02% |
24.9%~28.7% 2.9~3.3 |
32.12 (-43.04%) 56.4 |
37.18 (-34.08%) 27.07 (-52.0%) |
36.85 (-34.66%) 1.47 |
N/A N/A 、Y! |
358.75億 2023.34億 |
12.53% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-05-14 2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.86,23.21 (11.14,13.22,15.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.83%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[112] (3.69%[113]) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-23.27%) 23-07-25 22.05 (155.78%) 22-07-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 1.82% 3770 -157 0 7.16%←6.56%(9.15%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.28 2.21 15.07 25個月新高 521.8億(5月) | 38.45 2.65 15.6 510.48億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 58.7 (24-07-05) 36日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,0%,2%,5% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 35.09(-37.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.12 46.51,42.95 57.1,56.1 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 36.85(-34.66%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.98 58.16,52.85 59.6,54.9 -0.23 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.43%←8.25%(2.18%) | 134 (連2賣轉買) 0.21% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.74 55.24,56.78 61.8,40.05 0.37 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.81%←17.34%(-3.06%) | -8688 13.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.38,16.69 (1.4,1.59,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.53% 3.01% 2.49% 6.74% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.06%←7.86%(2.54%) | 2126 (連6買) 3.25% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 0.92 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.82% 3.76% 18.11% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.87←73.87(-2.71%) 14.53←13.29(9.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 138.76←136.55 (+1.62%) Q1←Q4 第1升 138.76←135.68 (+2.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1305.06←1280.71 (+1.9%) Q1←Q4 第1升 1305.06←1201.83 (+8.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.37←25.5 (+1.9%) Q1←Q4 第1降 21.37←12.85 (+8.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 637.91←598.96 (+6.5%) Q1←Q4 連3升 637.91←509.79 (+25.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.73←70.78 (-11.37%) Q1←Q4 第1降 62.73←67.0 (-6.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.52←42.82 (-11.37%) Q1←Q4 連2升 45.52←40.61 (+12.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.55 (-45.45%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.25 (+20.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.71 (-33.8%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.29 (+62.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.27←5.71 Q1←Q4 第1降 5.27←4.93 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.64←1.99 Q1←Q4 第1降 1.64←1.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.83←1.51 Q1←Q4 第1降 0.83←0.72 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.82←3.22 Q1←Q4 第1降 1.82←1.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.82←1.15 Q1←Q4 連2降 0.82←0.76 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/27 張景嵩 董事 一般交易 230張 |
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公告 | 113/07/05 元大台灣價值高息等32檔股票7/5起暫停融券賣出四個營業日 113/07/05 英業達強攻AI 傳捷報(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/01 《科技》輝達帶旺 伺服器全年無淡季 113/06/29 星座理財(7月1日~7月5日)-雙魚座(2月20日~3月20日) 購買屋宅 順勢執行 113/06/25 【公告】英業達董事會決議訂定除息基準日 113/06/25 《電週邊》英業達7月11日除息 113/06/19 文策院攜手英業達、双融域、智崴 打造文化科技內容新商模 113/06/17 迎AI PC活水 ODM廠下半年有底氣 113/06/15 亞大攜手英業達 打造元宇宙校園 113/06/14 【公告】更正英業達原訂於六月十七日至十八日受邀參加高盛證券倫敦NDR,因行程更改取消 113/06/14 《電週邊》英業達原訂17至18日參加高盛倫敦NDR 因行程更改取消 113/06/13 《電週邊》英業達 外資估今年營收增長2位數、喊價68.5元 113/06/12 葉國一:英業達是AI伺服器先驅 113/06/12 《電週邊》英業達、技嘉股東會 配息落槌 113/06/12 〈英業達股東會〉董座葉力誠:明、後年車載大幅成長 產線已備齊持續擴產 113/06/12 【公告】英業達113年股東常會重要決議事項 113/06/12 〈企業徵才〉AI正輝黃!帶動電子5哥擴大徵才 網友問卦「科技業有這麼好?」 113/06/12 英業達:車用產線產能已備齊 明年開始大幅成長 113/06/11 《電週邊》英業達受邀2場法說 113/06/11 英業達AI業務再傳捷報 傳獲Meta大單GB200明年開始貢獻 113/06/11 【公告】英業達受邀參加富邦證券 Asia Tech Conference 113/06/11 【公告】英業達受邀參加 Goldman Sachs London NDR |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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英業達 | 0.36% 26944(142.51%) | -1.05% 24830(163.16%) | 6.42% 32486(101.14%) | -2.76% 34128(91.46%) | 10.59% 48128(35.77%) | 11.02% 52541(24.36%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.4 | 55.93↗ | 55.92↗ | 56.1↘ | 55.96↗ | 55.55↗ | 55.25↗ | 55.03↗ | 54.75↘ | 55.5↗ | 55.51↗ | 55.03↗ | 51.47↗ | 52.84↗ | 51.67↗ |
乖離率 | 0.84% | 0.86% | 0.53% | 0.79% | 1.53% | 2.08% | 2.49% | 3.01% | 1.62% | 1.6% | 2.49% | 9.58% | 6.74% | 9.15% |
均線開始 轉折價位 | 55.6 | 55.8 | 56.6 | 53.7 | 53.7 | 54.4 | 52.5 | 57.8 | 54.9 | 56.2 | 50.8 | 54.8 | 47.6 | 37.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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英業達 | 139.46% | 10.0% | 102.0% | 5.0% | 4.0% | 1.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 | 1.28 |
ROE | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 | 8.43 |
本業收入比 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 | 98.37 |
自由現金流量 | 24.36 | 160.75 | -156.5 | 71.37 | 54.27 |
利息保障倍數 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 | 4.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標