| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 (-1.54%) 4030張 (-29.19%) 季線下 10048張 9193張 19837張 4030張 0.44倍 |
-4.5% -1.54% 10.22% 18.41% 47.58% |
38.02 (-45.77%) 70.1 |
N/A 0.82 |
352 N/A |
小型股 341.55億 |
19.24% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-12-13 2024-07-01 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 71.2↘ | 71.26↘ | 72.19↘ | 71.38↗ | 71.29↘ | 71.22↘ | 73.76↘ | 73.64↗ | 71.34↗ | 70.83↗ | 69.22↗ | 62.68↗ | 59.56↗ | 58.27↗ |
| 乖離率 | -1.54% | -1.63% | -2.9% | -1.79% | -1.67% | -1.57% | -4.96% | -4.81% | -1.74% | -1.03% | 1.27% | 11.84% | 17.7% | 20.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.0 | 73.4 | 72.4 | 68.7 | 71.2 | 72.3 | 77.3 | 63.6 | 58.1 | 60.9 | 59.2 | 44.0 | 47.5 | 53.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 84.46,N/A (16.66,46.05,75.45) 2.01,34.88 (0.56,0.75,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.32%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.33←37.17(-1.84%) 34.7←34.02(0.68%), -0.4% 35.33←37.01(-1.68%) 34.7←25.03(9.67%), 1.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.43%[112] (N/A) 0 (0.43%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-20.07%) 24-07-29 14.8 (373.65%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1584.39 43.78 262.28 歷年新高 2.02億(11月) | 1010.46 -20.48 165.88 1.41億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 79.5 (24-12-10) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 11.72% 0.83% 69 -55 6 31.82%←31.74%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.63 8.74,22.98 look 72.9,69.2 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-3%,-4%,-3% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.39 35.83,46.55 76.0,67.5 -1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 352 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.42 65.01,69.78 87.7,61.0 1.68 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | -8 (連7賣) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% -4.81% 1.27% 17.7% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.6%←6.14%(-0.54%) | -728 (連3賣) 18.06% | 2年趨勢圖 | 5.6%←4.63%(0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 10.44% 38.77% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.02%←5.03%(-0.01%) | -18 (連3賣) 0.45% | 2年趨勢圖 | 5.02%←2.59%(2.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.47←0.02 (+22250.0%) Q3←Q2 第1升 4.47←0.03 (+14800.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.13←0.5 (+326.0%) Q3←Q2 連2升 2.13←0.81 (+162.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.24←-0.74 (+326.0%) Q3←Q2 第1降 -1.24←-0.99 (+162.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.61 (-4.92%) Q3←Q2 第1降 0.58←0.7 (-17.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.77←30.9 (-65.15%) Q3←Q2 連3降 10.77←44.74 (-75.93%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.33←676.32 (-65.15%) Q3←Q2 第1降 38.33←137.21 (-72.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←-0.16 (+1012.5%) Q3←Q2 第1升 1.46←-0.12 (-1316.67%) Q3←Q3 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.3 (+20.0%) Q3←Q2 第1升 -0.24←-0.21 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.66←85.05 Q3←Q2 第1降 33.66←38.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -58.33←-147.07 Q3←Q2 連3升 -58.33←-122.38 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 327.37←-260.13 Q3←Q2 第1升 327.37←-105.01 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.12←-0.73 Q3←Q2 第1升 4.12←-0.49 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.7←-0.67 Q3←Q2 第1升 3.7←-0.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/15 簡誠謙 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/17 中環子公司10/23~12/17處分矽統4,132張，損失約395萬元 113/12/17 聯電 奪高通先進封裝大單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/17 熱門股／傳獲高通先進封裝大單！聯電止血一度漲近5%、聯家軍同樂 113/12/12 【公告】矽統受邀參加由宏遠證券所舉辦之法人說明會 113/12/10 《上市電子公司1-11月累計營收成長率前20名2-1》矽統、台端 113/12/09 營收速報 - 矽統(2363)11月營收2.02億元年增率高達1584.39％ 113/12/09 【公告】矽統 2024年11月合併營收2.02億元 年增1584.39% 113/11/29 【公告】紘康與矽統科技股份有限公司股份轉換、紘康擬終止上櫃及停止公開發行相關事宜(補充說明) 113/11/21 《熱門族群》營運優化 矽統、致新前景俏 113/11/20 營運優化 矽統、致新前景俏 113/11/12 《上市電子公司1-10月累計營收成長率前20名2-1》翔耀、矽統 113/11/07 營收速報 - 矽統(2363)10月營收1.41億元年增率高達1010.47％ 113/11/07 【公告】矽統 2024年10月合併營收1.41億元 年增1010.47% 113/11/05 「巨型韭菜」美大選前處分陽明、矽統 賺近3700萬元落袋 113/10/23 台股不妙？台積電島狀反轉隱憂現 老手評鴻海、廣達、威盛、矽統等14檔好避風 113/10/22 焦點股／聯電股利挹注 Q3虧轉盈！矽統不漲反跌 挫近4% 113/10/22 聯電股利挹注 矽統第三季轉虧為盈！股價卻跌近4% 113/10/22 聯電股利助攻，矽統第三季每股賺超過1元 113/10/21 聯電股利挹注 矽統Q3轉盈 113/10/21 晶圓二哥助威！矽統Q3轉盈了 EPS 1.04元 113/10/21 矽統第3季轉盈每股純益1.04元 聯電股利貢獻 113/10/21 矽統Q3受惠聯電現金股利挹注 EPS 1.04元轉盈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | -4.5% 10048(-59.89%) | -3.18% 13067(-69.16%) | -1.54% 9193(-56.16%) | 10.22% 19837(-79.68%) | 18.41% 19405(-79.23%) | 47.58% 28366(-85.79%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽統 | 382.54% | 55.0% | 181.0% | -37.0% | 57.0% | 88.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -241.03 | -254.57 | -140.97 | -279.31 | -159.49 |
| ROE | 3.25 | 2.4 | 0.91 | -2.38 | -3.21 |
| 本業收入比 | -72.98 | -89.40 | -181.12 | 173.93 | 164.06 |
| 自由現金流量 | 30.17 | 13.44 | 3.11 | -1.5 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 2759.95 | 2716.62 | 461.99 | -1314.74 | -837.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
