| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 (-1.24%) 18445張 (+25.74%) 季線下 20705張 18530張 20514張 18445張 1.0倍 |
24.02% -10.97% -13.21% -13.77% -38.18% |
0.2~0.3 2.4~2.8 |
50.66 (27.45%) 39.75 |
N/A 0.89 |
29 N/A 、Y! |
中型股 929.97億 |
5.07% 38.99% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-12 |
大同集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 | 38.53↗ | 37.84↘ | 40.93↘ | 41.57↘ | 42.35↘ | 42.52↘ | 44.44↘ | 48.96↘ |
| 乖離率 | 3.17% | 5.05% | -2.88% | -4.38% | -6.14% | -6.51% | -10.55% | -18.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.05 | 40.7 | 44.65 | 44.8 | 42.4 | 45.8 | 46.1 | 64.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.2,15.53 (5.93,19.79,33.65) 1.32,30.49 (1.35,1.79,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.95% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.77←64.94(-2.17%) 15.69←14.64(1.05%), 10.31% 62.77←82.53(-19.76%) 15.69←6.31(9.38%), 70.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.42%[113] (2.95%[114]) 0 (7.42%) | 相對高點 相對低點 | 72.5 (-45.17%) 24-04-22 29.7 (33.84%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.06 29.2 -2.67 39.3億(3月) | -19.79 -14.52 -7.68 30.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.9 (25-03-05) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.79% -150 33 0 14.72%←20.18%(-5.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 44.04(10.79%) | 日KD RSI MACD | 60.93,60.33 47.19 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,10%,4%,1% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.89,33.46 38.1 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 29 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.61,12.13 up 45.44 -1.96 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.27%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.12%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.88% -6.51% -10.55% -18.81% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.69%←8.32%(0.37%) | 2020 (連2買) 10.95% | 2年趨勢圖 | 8.69%←14.07%(-5.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 3.76% 15.69% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.64%(-0.11%) | -355 1.92% | 2年趨勢圖 | 2.53%←3.86%(-1.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 97.55←101.58 (-3.97%) Q4←Q3 連2降 97.55←79.35 (+22.94%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 118.65←121.21 (-2.11%) Q4←Q3 連2降 118.65←145.41 (-18.4%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.51←3.54 (-2.11%) Q4←Q3 連2升 116.51←-5.33 (-18.4%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 209.15←204.45 (+2.3%) Q4←Q3 第1升 209.15←194.1 (+7.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.25←45.12 (+4.72%) Q4←Q3 連2升 47.25←34.71 (+36.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.57←186.89 (+4.72%) Q4←Q3 連2升 192.57←139.91 (+37.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.45←3.1 (+11.29%) Q4←Q3 連2升 3.45←0.45 (+666.67%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.23←0.01 (+52200.0%) Q4←Q3 連2升 5.23←0.23 (+2173.91%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.64←17.58 Q4←Q3 連2升 17.64←8.88 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 98.2←2.92 Q4←Q3 連2升 98.2←-3.67 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 65.28←56.66 Q4←Q3 連2升 65.28←6.37 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.74←10.63 Q4←Q3 連2升 10.74←1.39 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.5←5.03 Q4←Q3 連2升 5.5←0.81 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/20 臺北市私立大同高級中學 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/04/14 大同訂4/14為現金減資基準日 |
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| 新聞 | 114/04/15 113年董事均酬爆大黑馬 大同以1,755萬年翻14倍晉升至第19名 114/04/14 【公告】大同訂定現金減資基準日 114/04/14 《電機股》大同擬現金減資約11.6億元 基準日4月14日 114/04/10 大同電力事業 訂單逾215億 114/04/10 大同3月營收月增近30% 電力事業群表現亮眼 114/04/10 大同重電出貨旺 3月營收年增7％ 114/04/10 大同3月營收39.3億元，月增近30%，電力事業群動能強勁 114/04/10 【公告】大同 2025年3月合併營收39.3億元 年增7.06% 114/04/08 大同違反政府採購法申訴遭駁回，稱不影響營運，看旺今年電力事業成長 114/04/08 簽約赴美也無用！老牌家電廠大同盤中股價爆量跌停 114/04/07 《電機股》遭仲裁停權將提行政救濟 大同：不影響今年營收 114/04/07 大同簽約KPMG 布局美國電力事業 114/04/07 大同：對電力事業訂單正向樂觀 將更致力於全球市場 114/04/07 違反採購法遭停權三個月 大同：仲裁結果不致影響今年營收 114/04/07 【公告】大同有關刊登政府採購公報之說明 114/04/06 因應美關稅，大同加速佈局美國產能，透過KPMG遴選電力事業合作夥伴 114/04/06 因應關稅衝突！大同擬發動併購加速在美投資 114/04/06 因應對等關稅衝擊 大同擬發動併購加速在美投資 114/03/28 大同智能與中部汽車簽署綠電採購協議，進行逾2千萬度綠電購售合作 114/03/28 大同智能與中部汽車簽署綠電協議 布局淨零能源 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同 | 24.02% 20705(-10.91%) | -2.33% 19975(-7.66%) | -10.97% 18530(-0.46%) | -13.21% 20514(-10.09%) | -13.77% 17334(6.41%) | -38.18% 30350(-39.23%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.78 | 2.48 | 0.86 | 2.72 | -4.14 |
| ROE | 20.09 | 4.32 | 15.95 | 10.43 | -19.0 |
| 本業收入比 | 79.39 | 57.41 | 4.12 | 30.31 | 26.71 |
| 自由現金流量 | 245.61 | 13.72 | 2.17 | 28.92 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 16.83 | 3.54 | 5.02 | 2.05 | -0.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
