收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.0 (0.97%) 14386張 (-13.11%) 15897張 31523張 32656張 季線上 →308.8 ↘307.95 ↗305.82 ↗301.05 ↗288.82 ↗280.54 14386張 |
1.13% 14.29% 9.67% 42.47% 60.0% |
22.8%~26.8% 14.4~16.9 |
183.61 (-41.15%) 312.0 |
234.83 (-24.73%) 132.38 (-57.57%) |
293.04 (-6.08%) 1.75 |
272.22(-12.75%) 、Y! |
386.26億 12051.40億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.58,24.61 (10.44,14.48,18.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.0% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (3.37%[113]) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 331.5 (-5.88%) 24-06-20 66.2 (371.3%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 7.28% 0.37% 304 23 0 2.79%←3.16%(-11.71%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.53 4.06 8.67 1012.99億(5月) | 25.04 -4.29 3.56 973.37億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 317.0 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-3%,-5%,7% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 202.9(-34.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.6 56.18,53.61 331.5,297.0 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 293.04(-6.08%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.85 80.79,83.25 down 331.5,299.0 2.79 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←5.37%(-0.74%) | 292 (連2賣轉買) 2.03% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 272.22(-12.75%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.47 91.08,90.56 N/A,282.0 9.47 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.82%←29.24%(5.4%) | -2267 15.76% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.12,43.82 (1.65,1.95,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.64% 11.21% 17.98% 28.13% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.04%←3.98%(1.51%) | 195 (連3買) 1.36% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.08 1.03 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.06% 16.32% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.14←85.5(0.75%) 6.18←6.79(-8.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 898.24←807.43 (+11.25%) Q1←Q4 第1升 898.24←823.46 (+9.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2589.39←2878.96 (-10.06%) Q1←Q4 第1降 2589.39←2661.81 (-2.72%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.98←118.07 (-10.06%) Q1←Q4 連2降 116.98←78.58 (-2.72%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1480.86←1237.64 (+19.65%) Q1←Q4 第1升 1480.86←1696.04 (-12.69%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.62←86.98 (+9.93%) Q1←Q4 連2升 95.62←90.93 (+5.16%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.19←46.11 (+9.93%) Q1←Q4 第1升 52.19←72.37 (-27.88%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.13←2.67 (+17.23%) Q1←Q4 第1升 3.13←1.68 (+86.31%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.4←2.44 (-1.64%) Q1←Q4 連2降 2.4←1.4 (+71.43%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.48←8.06 Q1←Q4 第1升 8.48←6.6 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.52←4.1 Q1←Q4 第1升 4.52←2.95 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.72←3.66 Q1←Q4 第1升 4.72←2.48 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 6.61←5.51 Q1←Q4 第1升 6.61←3.93 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.76 Q1←Q4 第1升 1.88←1.13 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
|||||||||
公告 | 113/07/05 7/4證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
|||||||||
新聞 | 113/07/05 【Yahoo早盤】台股創23628新天價後拉回平盤 分析師王兆立:不宜爆量留長上影線 113/06/25 【公告】廣達受邀參加美林證券於新加坡所舉辦之海外路演 113/06/19 不忍了!林百里召喚,廣達股價大噴發,緯穎登新天價穩居股后 113/06/19 潛力股:廣達(2382) 113/06/18 【Yahoo早盤】台股又漲近300點 分析師黃國偉:光台積電就貢獻八成 113/06/14 廣達AI伺服器出貨衝,營收貢獻逾3千億,今年整體伺服器業績佔比衝6成 113/06/14 廣達稱AI PC恐明年才發酵,人形機器人「很高級,但沒生意也不是辦法」 113/06/14 林百里:現在是AI爆發期 廣達超前研發忙得不得了 113/06/14 林百里稱AI爆發期已開始,廣達業績高成長,「希望股東多買廣達股票」 113/06/14 林百里:廣達明年也很好 希望股東多買股票支持 113/06/12 【公告】鼎天一一三年六月十二日股東常會全面改選董事 113/06/10 AI伺服器出貨旺,廣達、緯創、英業達、華碩5月業績年比雙位數勁揚 113/06/08 《電週邊》廣達5月營收逾千億 同期新高 113/06/07 廣達5月營收逾千億 同期新高 113/06/07 廣達5月營收重返千億水準 緯創創同期新高 113/06/07 【公告】廣達 2024年5月合併營收1012.99億元 年增31.54% 113/06/07 《業績-電週邊》廣達5月營收為1,012.99億元,年增31.54% 113/06/06 整合光寶節能機櫃,廣達力拼GB200新品年底前出貨 113/06/06 廣達AI佈局智慧工廠,集團攜手輝達、台灣西門子電腦展秀實力 113/06/06 廣達攻AI,旗下雲達與三星簽署MoU |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
廣達 | 1.13% 15897(-9.5%) | 2.63% 23027(-37.52%) | 14.29% 31523(-54.36%) | 9.67% 32656(-55.95%) | 42.47% 37578(-61.72%) | 60.0% 51566(-72.1%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.0 | 309.67↗ | 308.8→ | 307.95↘ | 305.82↗ | 301.05↗ | 296.34↗ | 288.82↗ | 280.54↗ | 270.61↗ | 269.7↗ | 264.46↗ | 244.5↗ | 243.5↗ | 232.83↗ |
乖離率 | 0.75% | 1.04% | 1.32% | 2.02% | 3.64% | 5.28% | 8.03% | 11.21% | 15.3% | 15.68% | 17.98% | 27.61% | 28.13% | 34.0% |
均線開始 轉折價位 | 306.5 | 312.0 | 319.5 | 274.5 | 279.5 | 281.5 | 261.0 | 282.0 | 247.0 | 249.0 | 214.0 | 252.0 | 187.5 | 115.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣達 | 330.9% | 46.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標