收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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318.0 (1.44%) 26320張 (+8.33%) 季線上 22000張 28288張 27666張 26320張 0.93倍 |
2.58% 21.37% 28.74% 15.85% 55.88% |
3.4~3.9 15.9~19.1 |
200.26 (-37.03%) 318.0 |
294.77 (-7.31%) 1.44 |
290.82(-8.55%) 、Y! |
386.26億 12283.16億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.39,18.05 (10.44,14.48,18.52) 6.59,48.25 (1.65,1.95,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.0% 帶寬大) 月線斜率0.94 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.68←88.88(-4.73%) 7.06←5.27(33.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[112] (3.61%[113]) 0 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-7.83%) 24-07-10 66.2 (380.36%) 22-11-04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.85 6.84 24.53 歷年新高 1551.1億(9月) | 43.23 16.83 19.85 1451.77億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 322.5 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 9.19% 0.68% 649 149 0 2.67%←2.86%(-6.64%) | ||||
本益比法目標價 | 278.83(-12.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.44 86.96,73.94 322.5,297.0 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,9%,9%,14% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | 294.77(-7.31%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.7 94.97,87.15 331.5,299.0 3.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 290.82(-8.55%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.32 82.8,68.26 345.0,282.0 2.5 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←5.71%(15.06%) | 674 (連7買) 2.56% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.3% 15.52% 11.89% 22.15% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.75%←23.47%(18.24%) | 3805 (連2買) 14.46% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 2.92% 14.62% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.81%←3.82%(-0.26%) | -123 (連2買轉賣) 0.47% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 919.38←898.24 (+2.35%) Q2←Q1 連2升 919.38←804.48 (+14.28%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3099.54←2589.39 (+19.7%) Q2←Q1 第1升 3099.54←2450.29 (+26.5%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 152.08←116.98 (+19.7%) Q2←Q1 第1升 152.08←112.87 (+26.5%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1845.7←1480.86 (+24.64%) Q2←Q1 連2升 1845.7←1481.78 (+24.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.25←95.62 (-13.98%) Q2←Q1 第1降 82.25←93.42 (-11.96%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.42←52.19 (-13.98%) Q2←Q1 連2升 53.42←64.51 (-17.19%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.92←3.13 (+25.24%) Q2←Q1 連2升 3.92←2.63 (+49.05%) Q2←Q2 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←2.39 (+16.32%) Q2←Q1 第1升 2.78←1.81 (+53.59%) Q2←Q2 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.58←8.48 Q2←Q1 連2升 8.58←8.52 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.91←4.52 Q2←Q1 連2升 4.91←4.61 Q2←Q2 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.93←4.72 Q2←Q1 連2升 4.93←4.19 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.27←6.61 Q2←Q1 連2升 8.27←6.19 Q2←Q2 多季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.23←1.88 Q2←Q1 連2升 2.23←1.74 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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公告 | 113/11/05 中環10/11~11/5處分廣達1,015張,獲利約692萬元 113/11/05 11/4證交所鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/10/28 迎B系列晶片 輝黃概念股備戰 113/10/20 《電週邊》神山報喜激勵廣達 113/10/19 廣達 神山報喜激勵 113/10/18 台積電讓外資認錯回補?今回頭由賣轉買566億元 創史上第五大買超紀錄 113/10/18 台積電法說會報喜!電子五哥股價齊揚 廣達盤中一度飆破5% 113/10/15 熱門股-廣達 收復所有均線 113/10/15 廣達300元只差臨門一腳!AI族群多頭格局延續 分析師曝最佳買點 113/10/11 電子五哥前三季營收車拚!廣達成長25%居冠 和碩墊底 113/10/09 大型權值股持續走向多頭,台股盤堅力量可期待 113/10/08 AI伺服器太旺,廣達、緯創、緯穎、神達9月/Q3業績全壘打,Q4高峰可期 113/10/08 AI伺服器需求暢旺 廣達9月營收創高、緯創年增24% 113/10/08 廣達9月營收1,551億元、第三季突破4000億大關續寫新猷 113/10/08 《電週邊》廣達伺服器出貨旺 9月、Q3營收齊登頂 113/10/08 《業績-電週邊》廣達9月營收為1,551.10億元,年增57.86% 113/10/03 黃仁勳喊「Blackwell晶片需求很瘋狂」 分析師曝輝達概念股資金回流時間點 113/09/30 《熱門族群》看好車用 和碩、廣達擴大布局 113/09/29 看好車用 和碩、廣達擴大布局 113/09/26 廣達小金雞達明機器人登錄興櫃首日衝480元飆漲4倍 113/09/25 台股放量買盤回籠 AI指標股鴻海及廣達接棒挑戰季線 113/09/25 鴻海能重返200元?老師點頭「底部成形」:這隻也不要賣 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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廣達 | 2.58% 22000(19.64%) | 2.91% 25025(5.17%) | 21.37% 28288(-6.96%) | 28.74% 27666(-4.87%) | 15.85% 29883(-11.93%) | 55.88% 34499(-23.71%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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318.0 | 312.17↗ | 308.6↗ | 310.4↗ | 304.5↗ | 299.15↗ | 293.18↗ | 277.22↗ | 275.27↗ | 284.61↗ | 284.37↗ | 284.2↗ | 270.88↗ | 260.33↗ | 255.92↗ |
乖離率 | 1.87% | 3.05% | 2.45% | 4.43% | 6.3% | 8.47% | 14.71% | 15.52% | 11.73% | 11.83% | 11.89% | 17.4% | 22.15% | 24.26% |
均線開始 轉折價位 | 303.5 | 310.0 | 309.0 | 273.5 | 262.0 | 272.5 | 275.5 | 247.0 | 279.5 | 274.0 | 274.5 | 214.0 | 204.0 | 227.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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廣達 | 330.9% | 46.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標