| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 (1.02%) 20164張 (+4.85%) 季線上 34236張 28515張 27245張 20164張 0.71倍 |
0.0% -2.62% 7.61% 2.59% 45.95% |
17.6~20.3 |
268.75 (-9.51%) 297.0 |
345.43 (16.31%) 1.43 |
1008 、Y! |
大型股 11472.00億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.15,16.0 (10.44,14.48,18.52) 5.69,52.2 (1.65,1.95,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.11←83.37(0.74%) 7.55←8.14(-0.59%), -5.53% 84.11←88.88(-4.77%) 7.55←5.27(2.28%), 103.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (4.17%[113]) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-13.91%) 24-07-10 66.2 (348.64%) 22-11-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.69 -12.38 27.01 1358.93億(10月) | 57.85 6.84 24.53 歷年新高 1551.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 328.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 6.84% 0.52% -253 0 0 2.7%←2.76%(-0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | 281.37(-5.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.97 20.0,16.67 up 322.5,295.0 -4.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-7%,-14%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | 345.43(16.31%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.05 62.11,73.07 299.0,289.0 2.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1008 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.21 69.43,63.8 345.0,282.0 1.16 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.24%←5.71%(0.53%) | -3868 (連6賣) 19.18% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.81% 4.59% 3.52% 11.8% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.62%←23.47%(3.15%) | 1054 (連6賣轉買) 5.23% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 3.29% 14.47% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←3.82%(-0.05%) | 161 (連2買) 0.8% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 916.04←919.38 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 916.04←860.95 (+6.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4245.49←3099.54 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 4245.49←2865.05 (+48.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 195.57←152.08 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 195.57←125.97 (+48.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2237.74←1845.7 (+21.24%) Q3←Q2 連3升 2237.74←1444.46 (+54.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.78←82.25 (-11.51%) Q3←Q2 連2降 72.78←86.64 (-16.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.23←53.42 (-11.51%) Q3←Q2 第1降 47.23←50.57 (-6.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.32←3.92 (+10.2%) Q3←Q2 連3升 4.32←3.32 (+30.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.87←2.79 (+38.71%) Q3←Q2 連2升 3.87←2.52 (+53.57%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.33←8.58 Q3←Q2 第1降 7.33←8.11 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←4.91 Q3←Q2 第1降 4.61←4.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←4.93 Q3←Q2 第1降 3.94←4.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.31←8.27 Q3←Q2 連3升 8.31←7.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←2.23 Q3←Q2 連3升 2.26←2.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 113/11/22 11/21證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/11/22 GB200未卡關 將如期出貨(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/22 ABAC代表廣達張嘉淵 將出任明年生技與健康工作小組副主席 113/11/22 輝達黃仁勳欽點感謝6檔台灣「AI續旺股」緯穎漲6%最多 113/11/21 廣達旗下雲達進軍SC24，輝達AI伺服器解方出籠，GB200 NVL72現身 113/11/21 《塑膠股》炎洲子公司萬洲化學 取得廣達112萬股 113/11/20 【公告】廣達受邀參加2024年元大證券第四季投資論壇 113/11/20 【公告】廣達受邀參加凱基證券所舉辦之2024年第四季投資論壇 113/11/20 【公告】廣達受邀參加2024年中信證券第四季前瞻論壇 113/11/20 《電週邊》廣達12月6日受邀中信證前瞻論壇 113/11/20 《電週邊》廣達12月4日、5日受邀兩場Q4投資論壇 113/11/16 《產業分析》股王信驊迎成立20年 董座林鴻明親揭廣達是貴人 113/11/15 【公告】廣達受邀參加麥格理證券在台北所舉辦之投資論壇 113/11/15 【公告】廣達受邀參加Morgan Stanley在新加坡所舉辦之投資論壇 113/11/15 【公告】廣達受邀參加BofA在香港所舉辦之投資論壇 113/11/15 毛利率提前遇壓，法人憂明年還有低點，廣達、技嘉股價重挫 113/11/15 看川普上任後經濟 林百里：因科技成長應會更好 113/11/15 《熱門族群》鴻海、廣達法說利多失靈 台積電力撐AI多頭大旗 113/11/14 廣達第3季獲利創高 估明年AI伺服器續3位數成長 113/11/14 廣達Q3營收獲利再創高，前三季EPS 11.37元，賺贏去年，美、泰續擴廠 113/11/14 《電週邊》廣達明年資本支出120億元 AI伺服器業績占比再拉高 113/11/14 《電週邊》廣達前三季每股盈餘11.37元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 0.0% 34236(-41.1%) | -9.45% 31892(-36.77%) | -2.62% 28515(-29.29%) | 7.61% 27245(-25.99%) | 2.59% 29312(-31.21%) | 45.95% 33946(-40.6%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 | 295.5↗ | 293.4→ | 303.85↘ | 308.97↘ | 308.77↘ | 309.3↘ | 291.94↗ | 283.97↗ | 286.14↘ | 287.03↘ | 286.91↗ | 276.26↗ | 265.66↗ | 259.32↗ |
| 乖離率 | 0.51% | 1.23% | -2.25% | -3.87% | -3.81% | -3.98% | 1.73% | 4.59% | 3.8% | 3.47% | 3.52% | 7.51% | 11.8% | 14.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 290.0 | 297.0 | 328.0 | 303.0 | 305.0 | 300.5 | 254.5 | 276.0 | 309.5 | 330.0 | 289.5 | 253.5 | 203.5 | 221.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 330.9% | 39.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
| ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
| 本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
| 自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
