| 收盤價 成交量 01-17 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.5 (0.19%) 23217張 (-27.43%) 季線下 29684張 21585張 22601張 23217張 1.08倍 |
-8.11% -5.1% -17.82% -12.29% 8.54% |
17.2~20.1 |
313.49 (20.34%) 260.5 |
347.3 (33.32%) 1.39 |
879 、Y! |
大型股 10062.14億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
廣達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.5 | 264.0↘ | 277.6↘ | 282.58↘ | 281.5↘ | 286.58↘ | 293.54↘ | 281.58↘ | 277.66↗ |
| 乖離率 | -1.33% | -6.16% | -7.81% | -7.46% | -9.1% | -11.26% | -7.49% | -6.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 283.5 | 289.0 | 274.5 | 286.0 | 314.5 | 317.0 | 297.0 | 240.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.77, 預估本益比 17.87, 殖利率 2.05%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.14, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.23, 預估本益比: 30.92 ; QQQ: 本益比 56.01, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 57.07, 預估本益比 32.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.55,14.0 (12.7,16.84,20.99) 4.99,52.2 (1.7,1.98,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.22%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.74←84.11(-1.37%) 8.49←7.55(0.94%), 9.08% 82.74←89.37(-6.63%) 8.49←4.95(3.54%), 132.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[112] (4.62%[113]) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-24.49%) 24-07-10 66.2 (293.5%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.98 -2.07 29.79 1384.16億(12月) | 36.44 4.01 28.0 1413.54億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 300.5 (24-12-09) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-17 20日融資使用率趨勢圖 | 4.29% 0.6% 800 25 0 3.33%←3.24%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 282.54(8.46%) | 日KD RSI MACD | 3.75,1.25 up 29.52 -3.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-29%,-17%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | 347.3(33.32%) | 周KD RSI MACD | 41.53,55.38 46.47 -3.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 879 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.59,57.75 57.19 -3.49 | 投信(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←5.71%(-0.08%) | -2586 (連3賣) 11.14% | 2年趨勢圖 | 5.63%←6.1%(-0.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.81% -11.26% -7.49% -6.18% | 外資(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.27%←25.16%(-1.89%) | -2411 (連8賣) 10.38% | 2年趨勢圖 | 23.27%←22.96%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 4.17% 11.1% | 自營商(張) 01-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.91%←3.79%(0.12%) | 52 (連6買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 3.91%←3.94%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 916.04←919.38 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 916.04←860.95 (+6.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4245.49←3099.54 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 4245.49←2865.05 (+48.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 195.57←152.08 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 195.57←125.97 (+48.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2237.74←1845.7 (+21.24%) Q3←Q2 連3升 2237.74←1444.46 (+54.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.78←82.25 (-11.51%) Q3←Q2 連2降 72.78←86.64 (-16.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.23←53.42 (-11.51%) Q3←Q2 第1降 47.23←50.57 (-6.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.32←3.92 (+10.2%) Q3←Q2 連3升 4.32←3.32 (+30.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.87←2.79 (+38.71%) Q3←Q2 連2升 3.87←2.52 (+53.57%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.33←8.58 Q3←Q2 第1降 7.33←8.11 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←4.91 Q3←Q2 第1降 4.61←4.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←4.93 Q3←Q2 第1降 3.94←4.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.31←8.27 Q3←Q2 連3升 8.31←7.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←2.23 Q3←Q2 連3升 2.26←2.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 114/01/17 1/16證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/01/15 《熱門族群》台積電拉回、老AI不振 苦等「仁來瘋」再掀AI行情 114/01/14 《其他電》鴻海200以下是買點？專家：先回1價位 114/01/14 輝達也跳腳！AI晶片管制打到誰？ 專家曝「台廠伺服器」廣達恐最受傷 114/01/13 廣達重挫3%停損還是續抱？分析師看電子五哥操作策略 114/01/10 電子五哥2024年營收一表看！廣達年增3成最會賺、和碩衰退幅度最大 114/01/08 廣達2024年營收1.4兆元寫新高 緯創首度破兆元大關 114/01/08 《電週邊》廣達去年營收登峰年增近3成 2025年維持AI第一名地位 114/01/08 廣達2024年營收1.4兆元年增30% 創歷史新高 114/01/08 【公告】廣達 2024年12月合併營收1384.16億元 年增48.99% 114/01/08 《業績-電週邊》廣達12月營收為1,384.16億元，年增48.99% 114/01/06 《台北股市》GB200出貨! 鴻海、廣達、和碩嗨 114/01/06 GB200出貨! 鴻海、廣達、和碩嗨 114/01/06 CES登場前夕 技嘉、華擎飆漲半根停板 分析師曝布局時點 114/01/06 GB200量產來了！鴻海、廣達、和碩嗨起來 114/01/03 廣達旺年會釋利多 股價表態漲逾4% 網嗨喊「百里火山式噴發」 114/01/02 廣達旺年會，林百里嗨喊全壘打，今年高成長，楊麒令稱GB300 Q3問世 114/01/02 廣達楊麒令：AI乘勝追擊 輝達GB300預計第三季出貨 114/01/02 楊麒令：廣達AI乘勝追擊 今年擬增500至600人 114/01/02 林百里：AI超級電腦今年產出 廣達將有高成長 114/01/02 廣達旺年會登場！董事長林百里高喊得第一 AI超級電腦今年亮相 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | -8.11% 29684(-21.78%) | -9.86% 26860(-13.56%) | -5.1% 21585(7.56%) | -17.82% 22601(2.73%) | -12.29% 25992(-10.67%) | 8.54% 31554(-26.42%) |
| 加權指數 | 2.93% | -1.7% | 2.83% | -0.19% | 4.65% | 29.94% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
| ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
| 本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
| 自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
