| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.5 (0.22%) 13060張 (-30.29%) 季線下 35181張 26792張 24987張 13060張 0.49倍 |
6.96% -9.07% -18.69% -21.86% -4.55% |
16.3~19.5 |
284.49 (23.42%) 230.5 |
309.95 (34.47%) 1.34 |
941 、Y! |
大型股 8903.36億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
廣達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.5 | 228.7↗ | 213.5↘ | 228.88↘ | 234.38↘ | 245.84↘ | 248.52↘ | 272.97↘ | 275.81↘ |
| 乖離率 | 0.79% | 7.96% | 0.71% | -1.66% | -6.24% | -7.25% | -15.56% | -16.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 215.5 | 233.0 | 253.5 | 259.5 | 258.0 | 283.5 | 295.0 | 241.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.85,12.9 (12.89,15.92,18.95) 3.99,57.64 (1.65,1.98,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.42% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.55←80.49(-0.94%) 10.89←10.16(0.73%), 4.61% 79.55←90.88(-11.33%) 10.89←3.79(7.1%), 231.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.64%[113] (6.36%[114]) 0 (5.64%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-33.19%) 24-07-10 66.2 (248.19%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 89.31 27.88 87.56 歷年新高 1925.47億(3月) | 78.61 5.61 86.43 1505.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 265.5 (25-03-13) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.59% 0.34% -57 159 1 2.14%←3.34%(-1.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 252.39(9.5%) | 日KD RSI MACD | 80.14,74.42 48.82 2.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-1%,-4% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 309.95(34.47%) | 周KD RSI MACD | 45.2,30.13 39.37 -4.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 941 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.04,21.32 up 51.01 -11.14 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.94%←5.69%(0.25%) | 904 (連6買) 6.92% | 2年趨勢圖 | 5.94%←7.14%(-1.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.89 1.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.71% -7.25% -15.56% -16.43% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.55%←20.38%(-0.83%) | -1287 (連2賣) 9.85% | 2年趨勢圖 | 19.55%←25.78%(-6.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 3.78% 14.12% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←4.08%(0.13%) | -434 (連2買轉賣) 3.32% | 2年趨勢圖 | 4.21%←4.25%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 895.68←916.04 (-2.22%) Q4←Q3 連2降 895.68←807.43 (+10.93%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4173.13←4245.49 (-1.7%) Q4←Q3 第1降 4173.13←2878.96 (+44.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 151.59←195.57 (-1.7%) Q4←Q3 第1降 151.59←118.07 (+44.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2618.86←2237.74 (+17.03%) Q4←Q3 連4升 2618.86←1237.64 (+111.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.42←72.78 (+15.99%) Q4←Q3 第1升 84.42←86.98 (-2.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.21←47.23 (+15.99%) Q4←Q3 第1升 57.21←46.11 (+24.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.12←4.32 (-4.63%) Q4←Q3 第1降 4.12←2.67 (+54.31%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.44←3.87 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 3.44←2.44 (+40.98%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.45←7.33 Q4←Q3 第1升 7.45←8.06 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.63←4.61 Q4←Q3 連2降 3.63←4.1 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.85←3.94 Q4←Q3 連2降 3.85←3.66 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.3←8.31 Q4←Q3 第1降 7.3←5.51 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←2.26 Q4←Q3 第1降 1.97←1.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 114/04/15 上週外資在集中市場賣超281.74億元，賣超凱基金最多 |
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| 新聞 | 114/04/16 又抄底？巨型韭菜大手筆買台積電516張 賣廣達虧損752萬 114/04/16 美再報復！對中關稅暴增至245％/晶片禁令重傷AI股 軍工逆風噴發/報稅季別焦慮 存股族節稅有撇步｜Yahoo財經掃描 114/04/15 鴻海「黑翻紅」領18檔鴻家軍反攻/汽車零組件關稅「有望豁免」13檔概念股油門狂催/董事均酬大公開「肥貓現形記」｜Yahoo財經掃描 114/04/15 【Follow法人】老AI淪外資提款對象！鴻海遭砍1.6萬張、逾23億 114/04/14 《熱門族群》關稅豁免PC大廠危機暫除 華碩、廣達反彈急先鋒 114/04/14 川普打臉關稅豁免...「電子五哥」廣達、緯創仍勁揚8% 分析師曝「長線買點浮現」 114/04/13 《電週邊》廣達 Q1營收寫新高 114/04/12 廣達 Q1營收寫新高 114/04/11 熱門股－廣達 3月、Q1營收寫雙高 114/04/11 電子五哥首季營收大比拚！仁寶唯一年減 114/04/11 巨型韭菜「抄底」台積電、廣達、華碩3檔虧損9700萬元 又「攤平」神山450張 114/04/11 廣達、緯創翻紅雙雙攻漲停 分析師：月線有壓 114/04/10 台股報復性反彈1608點創漲點、漲幅紀錄/台積電、鴻海、聯發科攜手「一價漲停」/「房價打七折」營建股逾半漲停｜Yahoo財經掃描 114/04/10 川普關稅政策急轉彎！前十大權值股回神 僅中華電未亮燈 114/04/09 台股跌破萬八！國安基金點火失利...12檔護盤概念股全數收跌 114/04/09 《電週邊》外資買超鬥不過關稅 廣達又倒了 114/04/09 國安基金也難救？十大權值股7檔熄火 分析師：「零星點火」曝國家隊操作策略 114/04/08 廣達、緯創、英業達3月營收衝高 緊盯對等關稅變數 114/04/08 AI伺服器拉貨超旺，廣達、緯穎3月業績創高，緯穎不受關稅影響股價衝第一 114/04/08 《電週邊》AI帶旺廣達3月營收寫新高 Q1年增87.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 6.96% 35181(-62.88%) | -1.07% 34531(-62.18%) | -9.07% 26792(-51.25%) | -18.69% 24987(-47.73%) | -21.86% 24006(-45.6%) | -4.55% 27128(-51.86%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.37 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 |
| ROE | 28.42 | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 |
| 本業收入比 | 84.22 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 |
| 自由現金流量 | -476.2 | 873.91 | -27.28 | -102.57 | 561.49 |
| 利息保障倍數 | 11.04 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
