| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.0 (0.69%) 18860張 (-35.63%) 季線旁 22359張 17942張 25427張 18860張 1.05倍 |
5.82% -2.02% 6.79% -6.73% 34.72% |
16.8~20.4 |
269.48 (-7.4%) 291.0 |
347.3 (19.35%) 1.39 |
971 、Y! |
大型股 11162.99億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
廣達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.0 | 285.83↗ | 281.6↗ | 281.65↘ | 286.85→ | 287.1↘ | 288.98↗ | 298.99↘ | 294.67↗ | 281.81↗ | 281.66↗ | 286.12↘ | 281.0↗ | 273.38↗ | 266.02↗ |
| 乖離率 | 1.81% | 3.34% | 3.32% | 1.45% | 1.36% | 0.7% | -2.67% | -1.25% | 3.26% | 3.32% | 1.71% | 3.56% | 6.45% | 9.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 276.0 | 275.0 | 296.0 | 288.0 | 299.0 | 290.5 | 307.0 | 256.5 | 270.0 | 297.0 | 305.0 | 237.0 | 215.5 | 208.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.55, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.58,15.64 (10.44,14.48,18.52) 5.53,52.26 (1.65,1.95,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.79%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.66←84.68(-2.02%) 8.62←7.06(1.56%), 16.58% 82.66←89.07(-6.41%) 8.62←5.15(3.47%), 127.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (4.26%[113]) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-15.65%) 24-07-10 66.2 (339.58%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.44 4.01 28.0 1413.54億(11月) | 48.69 -12.38 27.01 1358.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 322.5 (24-11-13) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 4.85% 0.49% -1024 147 0 3.16%←2.67%(0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 279.4(-3.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.14 69.84,53.44 295.0,288.0 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 12%,0%,-14%,-14% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 347.3(19.35%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.07 47.17,43.96 299.0,289.0 -1.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 971 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.92 65.61,68.26 345.0,282.0 -0.33 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.8%←6.08%(-0.28%) | 1332 (連2買) 7.06% | 2年趨勢圖 | 5.8%←5.72%(0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.36% -1.25% 1.71% 6.45% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.38%←26.42%(-1.04%) | 1755 (連3買) 9.31% | 2年趨勢圖 | 25.38%←23.19%(2.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.77% 9.23% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.81%←3.77%(0.04%) | 33 (連6買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 3.81%←3.83%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 916.04←919.38 (-0.36%) Q3←Q2 第1降 916.04←860.95 (+6.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4245.49←3099.54 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 4245.49←2865.05 (+48.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 195.57←152.08 (+36.97%) Q3←Q2 連2升 195.57←125.97 (+48.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2237.74←1845.7 (+21.24%) Q3←Q2 連3升 2237.74←1444.46 (+54.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.78←82.25 (-11.51%) Q3←Q2 連2降 72.78←86.64 (-16.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.23←53.42 (-11.51%) Q3←Q2 第1降 47.23←50.57 (-6.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.32←3.92 (+10.2%) Q3←Q2 連3升 4.32←3.32 (+30.12%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.87←2.79 (+38.71%) Q3←Q2 連2升 3.87←2.52 (+53.57%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.33←8.58 Q3←Q2 第1降 7.33←8.11 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←4.91 Q3←Q2 第1降 4.61←4.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←4.93 Q3←Q2 第1降 3.94←4.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.31←8.27 Q3←Q2 連3升 8.31←7.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←2.23 Q3←Q2 連3升 2.26←2.11 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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| 公告 | 113/12/23 中環12/2~23處分廣達1,406張，虧損約623萬元 113/12/23 12/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/12/23 廣達四大CSP GB200訂單全到手，明年AI伺服器出貨放量成長 113/12/23 《電週邊》大隻雞晚啼！廣達集團「作帳行情」趕進度 飆漲逾4％ 113/12/23 大隻雞晚啼 廣達集團作帳趕進度 113/12/23 《熱門族群》廣達火了開飆 子弟兵1攻頂、1漲半根跟上 113/12/23 【Hot台股】廣達強漲近5%...網嗨「一天漲回4根綠k」 分析師看好年底攻300：守穩兩件事 113/12/23 《電週邊》美系外資喊買 廣達扮AI反攻領頭羊 113/12/20 【公告】廣達代TCLHK, TCL, Q_Bus等子公司減資案 113/12/19 FED放鷹十大權值股全倒！台達電跌逾2%、聯發科苦撐平盤 113/12/16 【公告】廣達代子公司達功(上海)電腦及其母公司(QDL(HK), QDL,QAL, QIL) 盈餘分配案 113/12/16 鴻海、廣達頻破底，該分手嗎？專家：千萬別砍在阿呆谷 113/12/11 一表看電子五哥11月營收消漲！僅廣達、和碩擠進兆元俱樂部 113/12/09 GB200伺服器開始出貨 廣達11月營收創同期高 113/12/09 廣達前11月營收1.27兆元 全年業績挑戰歷史新高 113/12/09 營收速報 - 廣達(2382)11月營收1,413.54億元年增率高達36.44％ 113/12/09 【公告】廣達 2024年11月合併營收1413.54億元 年增36.44% 113/12/09 《業績-電週邊》廣達11月營收為1,413.54億元，年增36.44% 113/12/05 川湖Q4月月高 113/12/04 看好AI人工智慧？巨型韭菜低檔回補廣達1129張 113/12/03 《DJ在線》廣達按讚AI伺服器，零組件廠吃定心丸 113/11/28 《電週邊》投信連9賣 廣達回測季線後翻紅 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 5.82% 22359(-15.65%) | -0.68% 19567(-3.61%) | -2.02% 17942(5.12%) | 6.79% 25427(-25.83%) | -6.73% 26430(-28.64%) | 34.72% 32289(-41.59%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 330.9% | 35.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
| ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
| 本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
| 自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
