| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596.0 (-3.4%) 8561張 (+35.24%) 季線上 8272張 8237張 6322張 8561張 1.04倍 |
-0.5% 23.65% 27.21% 26.14% 58.72% |
27.5~32.7 |
424.54 (-28.77%) 596.0 |
356.46 (-40.19%) 1.02 |
1025 、Y! |
中型股 2057.52億 |
8.9% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-02 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596.0 | 609.33↘ | 607.4↘ | 588.5↗ | 554.38↗ | 541.9↗ | 523.96↗ | 482.72↗ | 471.28↗ | 462.3↗ | 460.93↗ | 463.97↗ | 449.15↗ | 445.78↗ | 440.18↗ |
| 乖離率 | -2.19% | -1.88% | 1.27% | 7.51% | 9.98% | 13.75% | 23.47% | 26.46% | 28.92% | 29.3% | 28.46% | 32.7% | 33.7% | 35.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 599.0 | 599.0 | 533.0 | 467.5 | 482.0 | 446.5 | 431.5 | 468.5 | 416.5 | 447.5 | 472.5 | 495.0 | 375.5 | 422.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23837/台光電七 | 2024-10-07 | N/A | 2029-10-07 | 100.0 | 130.0 131.4 (-1.2%) | 243 (12-20) | 402,561 | 5610 | 490.7 | 8.18 | 121.46 | 30000 | 0.0% | 145 | 24 | 0 | N/A | N/A | -4.98% | 1751 | 2.9 | 無 | 160 | 2024-11-21 | |
| 23836/台光電六 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 115.1 115.1 (-2.04%) | 182 (12-20) | 397.8,595.4 | 5954 | 607.5 | 17.32 | 98.11 | 30000 | 0.0% | 145 | 24 | 0 | -4.75% | 1008 | -2.75% | 1739 | 5.21 | 無 | 136 | ||
| 23835/台光電五 | 2022-04-25 | 2025-04-25 | 2027-04-25 | 100.0 | 257.0 260.0 (+0.78%) | 6 (12-19) | 3,15.7 | 157 | 236.2 | 3.04 | 252.33 | 34653 | 88.81% | 145 | 24 | -179.69% | 125 | -26.27% | 855 | 1.6 | 無 | 25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.07,19.53 (9.44,13.91,18.38) 6.41,92.98 (2.48,3.71,4.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.92% 帶寬大) 月線斜率1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.77←68.24(6.53%) 6.79←13.72(-6.93%), -35.08% 74.77←81.72(-6.95%) 6.79←5.82(0.97%), 43.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (2.71%[113]) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 621.0 (-4.03%) 24-12-20 128.0 (365.62%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.97 8.91 56.72 歷年新高 63.36億(11月) | 33.78 -2.06 57.59 58.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 621.0 (24-12-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 21.4% 2.48% -184 -169 0 6.84%←8.62%(-1.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | 475.64(-20.19%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.44 79.76,92.57 down N/A,550.0 4.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,7%,9%,11% 買,買,買,買,買,賣 (連14買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 356.46(-40.19%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.94 88.76,94.44 down N/A,550.0 16.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1025 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.28 90.76,61.5 N/A,550.0 5.6 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.12%←12.38%(0.74%) | -1067 12.46% | 2年趨勢圖 | 13.12%←10.43%(2.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.59 0.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.98% 26.46% 28.46% 33.7% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.84%←25.88%(5.96%) | 2222 (連15買) 25.95% | 2年趨勢圖 | 31.84%←37.41%(-5.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.48% 11.39% 46.44% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.02%(0.32%) | -89 1.04% | 2年趨勢圖 | 1.34%←0.21%(1.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 174.63←154.49 (+13.04%) Q3←Q2 連6升 174.63←118.75 (+47.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.67←29.24 (+13.04%) Q3←Q2 連3升 31.67←25.06 (+47.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.41←77.71 (+12.48%) Q3←Q2 連6升 87.41←55.98 (+56.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.07←113.94 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 115.07←104.66 (+9.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.93←58.58 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 58.93←52.57 (+12.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.3←7.08 (+3.11%) Q3←Q2 連2升 7.3←6.04 (+20.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.27←6.91 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 7.27←5.66 (+28.45%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.0←27.41 Q3←Q2 連2降 27.0←30.18 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.14←18.92 Q3←Q2 連2降 18.14←21.11 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.4←15.75 Q3←Q2 第1降 14.4←17.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.28←8.91 Q3←Q2 第1降 8.28←8.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←4.06 Q3←Q2 第1降 3.86←4.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/27 蔡輝亮 代表(董事) 一般交易 283張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」納東陽、台光電等/刪裕隆、群光等 |
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| 新聞 | 113/12/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至612.5元，幅度約3.81% 113/12/19 權證市場焦點－台光電 高階CCL夯 113/12/18 《電零組》台光電 獨供AWS晶片銅箔基板 113/12/18 台光電 獨供AWS晶片銅箔基板 113/12/17 永豐00901成份股新增台光電等5檔、刪除奇鋐等5檔 113/12/16 《熱門族群》亞馬遜AWS發燒 4檔概念股明年營運看旺 113/12/15 《熱門族群》台光電、金像電 AI伺服器熱 113/12/14 《熱門族群》PCB族群再起 台光電法人首選 113/12/14 《電零組》台光電 本業強勁股價連漲 113/12/13 PCB族群再起 台光電法人首選 113/12/13 熱門股－台光電 本業強勁股價連漲 113/12/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至587.5元，幅度約4.26% 113/12/13 【Hot台股】大盤V轉再A轉！網諷「看見假性榮景」分析師曝尾盤走向 113/12/13 〈焦點股〉高階CCL市況熱台光電價量齊揚以597元創新天價 113/12/11 《熱門族群》11月營收攀升 台光電、台燿齊收高 113/12/10 《台北股市》台光電、貿聯 旺到明年 113/12/10 台光電、貿聯 旺到明年 113/12/09 《台北股市》AI伺服器火 外資提2大市場傾向 113/12/09 AI伺服器火 外資提2大市場傾向 113/12/08 《台北股市》需求湧現 世芯-KY、台光電看旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | -0.5% 8272(3.49%) | 11.82% 8232(4.0%) | 23.65% 8237(3.93%) | 27.21% 6322(35.41%) | 26.14% 6240(37.2%) | 58.72% 6534(31.01%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | 474.44% | 63.0% | 116.0% | -38.0% | 78.0% | 66.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 | 16.41 |
| ROE | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 | 25.5 |
| 本業收入比 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 | 97.05 |
| 自由現金流量 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 | 12.86 |
| 利息保障倍數 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 | 90.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
