| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563.0 (-1.4%) 4711張 (+23.87%) 季線下 5211張 6276張 6451張 4711張 0.75倍 |
-6.79% -8.01% 5.43% 20.3% 25.11% |
8.0~9.0 37.4~43.4 |
561.07 (-0.34%) 563.0 |
N/A 1.08 |
N/A 、Y! |
中型股 1943.60億 |
0.0% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-05-02 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563.0 | 584.6↘ | 599.4↘ | 601.65↘ | 599.28↗ | 598.44↘ | 594.48↗ | 522.2↗ | 477.51↗ |
| 乖離率 | -3.69% | -6.07% | -6.42% | -6.05% | -5.92% | -5.3% | 7.81% | 17.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 604.0 | 596.0 | 612.0 | 553.0 | 591.0 | 534.0 | 468.0 | 450.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23837/台光電七 | 2024-10-07 | N/A | 2029-10-07 | 100.0 | 124.1 125.0 (-0.16%) | 113 (03-11) | 106.2,294.9 | 2949 | 490.7 | 8.95 | 114.73 | 30000 | 0.0% | -238 | 1 | 0 | N/A | N/A | -4.37% | 1670 | 3.25 | 無 | 112 | 2025-02-26 | |
| 23836/台光電六 | 2024-09-25 | 2027-09-25 | 2029-09-25 | 100.0 | 112.3 112.5 (-0.44%) | 181 (03-11) | 232.8,246.2 | 2462 | 607.5 | 21.4 | 92.67 | 30000 | 0.0% | -238 | 1 | 0 | -4.37% | 927 | -2.45% | 1658 | 5.88 | 無 | 97 | 2025-02-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.67,14.14 (9.8,14.09,18.38) 5.64,101.24 (2.48,3.93,5.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.01%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.01←74.87(-2.86%) 7.01←6.95(0.06%), 4.51% 72.01←80.59(-8.58%) 7.01←7.06(-0.05%), 40.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.02%[113] (4.33%[114]) 0 (3.02%) | 相對高點 相對低點 | 641.0 (-12.17%) 25-02-27 128.0 (339.84%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.77 8.98 55.77 歷年新高 69.86億(1月) | 48.8 1.16 55.89 64.1億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-26 641.0 (25-02-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.36% 16 0 1 5.34%←4.78%(0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 562.06(-0.17%) | 日KD RSI MACD | 17.02,10.91 up 39.71 -5.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,5%,2%,1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.71,61.53 52.96 -4.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 73.15,87.67 down 63.05 10.51 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.53%←13.49%(0.04%) | 9 (連4賣轉買) 0.19% | 2年趨勢圖 | 13.53%←7.81%(5.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.42% -5.3% 7.81% 17.9% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.92%←36.59%(-0.67%) | -388 (連8賣) 8.24% | 2年趨勢圖 | 35.92%←38.86%(-2.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 7.12% 37.3% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←2.13%(-0.3%) | -251 (連4賣) 5.33% | 2年趨勢圖 | 1.83%←0.41%(1.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 185.62←174.63 (+6.29%) Q4←Q3 連7升 185.62←128.82 (+44.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 35.25←31.67 (+6.29%) Q4←Q3 連4升 35.25←24.51 (+44.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 94.37←87.41 (+7.96%) Q4←Q3 連7升 94.37←61.35 (+53.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.93←115.07 (+5.09%) Q4←Q3 連2升 120.93←116.5 (+3.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.28←58.93 (+5.09%) Q4←Q3 連2升 62.28←57.83 (+7.69%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.69←7.3 (+5.34%) Q4←Q3 連3升 7.69←5.92 (+29.9%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.15←7.29 (+11.8%) Q4←Q3 連3升 8.15←5.55 (+46.85%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.45←27.0 Q4←Q3 第1升 28.45←28.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.99←18.14 Q4←Q3 第1升 18.99←19.03 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.24←14.4 Q4←Q3 連2降 14.24←15.42 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.87←8.28 Q4←Q3 連2降 7.87←7.69 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.75←3.86 Q4←Q3 連2降 3.75←3.9 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/27 蔡輝亮 代表(董事) 一般交易 283張 |
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| 公告 | 114/03/11 證交所3/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至39.76元，預估目標價為769元 114/03/10 《電零組》台光電3月11日受邀元大證Q1投資論壇 114/03/10 【公告】台光電受邀參加元大證券舉辦之2025元大證券第一季投資論壇 114/03/08 星座理財(3月10日～3月14日)－天蠍座（10月24日～11月22日）學習場域 帶來機會 114/03/06 【公告】台光電受邀參加統一證券舉辦之2025 Q1 春季投資論壇 114/03/05 《熱門族群》CCL三雄 2月營收齊放閃 114/03/05 CCL三雄 2月營收齊放閃 114/03/05 AI伺服器需求力道強 台光電2月營收突破70億元再創新高 114/03/05 【公告】台光電 2025年2月合併營收70.3億元 年增86.76% 114/03/05 《業績-電零組》台光電2月營收為70.30億元，年增86.76% 114/03/04 【公告】更正台光電113年度合併財務報告附註 114/03/03 《台北股市》台光電、中光電 法人聚焦 114/03/03 《熱門族群》內外資捧 CCL族群迎復甦 114/03/02 台光電、中光電 法人聚焦 114/03/02 內外資捧 CCL族群迎復甦 114/03/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至740.5元，幅度約3.57% 114/02/28 〈熱門股〉高階CCL市況熱 台光電獲納MSCI成分股周漲5.16% 114/02/27 800G交換器滲透率提高 外資評台燿爲「買進」目標價220元 114/02/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至36.45元，預估目標價為705元 114/02/26 《電零組》台光電3月6日參加凱基舉辦之法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台光電 | -6.79% 5211(-9.6%) | -5.54% 9102(-48.24%) | -8.01% 6276(-24.93%) | 5.43% 6451(-26.98%) | 20.3% 6201(-24.02%) | 25.11% 6537(-27.94%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.88 | 17.79 | 16.1 | 17.98 | 17.22 |
| ROE | 30.92 | 22.45 | 24.26 | 30.11 | 24.39 |
| 本業收入比 | 100.16 | 99.00 | 98.87 | 100.16 | 96.68 |
| 自由現金流量 | 13.62 | -11.67 | 9.02 | 14.04 | 15.58 |
| 利息保障倍數 | 27.44 | 24.29 | 35.19 | 91.56 | 80.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
