| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 (9.9%) 17093張 (+100.63%) 季線上 20385張 19028張 9413張 17093張 0.9倍 |
10.06% 29.29% 19.08% 5.41% 87.34% |
63.73 (-20.24%) 79.9 |
N/A 1.04 |
185 N/A 、Y! |
小型股 409.35億 |
20.43% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-21 2024-07-18 |
0 | 鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.54,N/A (9.59,13.56,17.53) 1.43,55.87 (0.67,0.88,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.03% 帶寬大) 月線斜率1.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.37←51.83(-2.46%) 27.82←25.57(2.25%), 8.55% 49.37←49.6(-0.23%) 27.82←23.43(4.39%), 25.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (4.0%[113]) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-16.25%) 24-07-11 31.1 (156.91%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.94 51.93 9.45 歷年新高 120.3億(10月) | -16.07 -4.98 7.29 79.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-22 79.9 (24-11-22) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.94% 3.34% 859 52 0 19.32%←14.65%(4.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.4 100.0,78.66 83.2,78.0 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 63%,7%,0%,-2% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.49 100.0,87.25 95.4,74.3 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 185 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.58 72.83,55.0 95.4,51.8 2.44 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.43% 21.34% 14.31% 36.21% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.37%←12.44%(-6.07%) | 2015 (連2買) 11.79% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.34% 17.65% 76.91% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←0.56%(0.5%) | 103 (連2賣轉買) 0.6% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.62←6.5 (+17.23%) Q3←Q2 連3升 7.62←7.56 (+0.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 248.31←214.5 (+15.76%) Q3←Q2 連2升 248.31←249.75 (-0.58%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.51←6.16 (+15.76%) Q3←Q2 連2升 17.51←13.04 (-0.58%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.41←139.51 (+3.51%) Q3←Q2 連2升 144.41←161.97 (-10.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.88←56.63 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 55.88←52.43 (+6.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.71←65.48 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 61.71←68.34 (-9.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←0.58 (+156.9%) Q3←Q2 第1升 1.49←2.04 (-26.96%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.04←0.13 (+1469.23%) Q3←Q2 連2升 2.04←1.48 (+37.84%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.69←12.76 Q3←Q2 連2升 15.69←14.93 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.05←2.87 Q3←Q2 連2升 7.05←5.22 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.12←2.12 Q3←Q2 第1升 4.12←4.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←1.21 Q3←Q2 第1升 2.64←3.42 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.6 Q3←Q2 第1升 1.01←1.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/20 廖桂隆 董事 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/11/22 正崴 搶進BBU商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/23 〈熱門股〉正崴切入BBU 股價直奔漲停創4個月高 113/11/22 熱門股－正崴 BBU電池題材助陣 113/11/22 《熱門族群》BBU特攻隊新血 正崴登頂一張難求 這幾檔也很夯 113/11/22 AI超算中心＋BBU題材加持，正崴今股價跳空漲停，站四個月新高 113/11/22 熱門股／正崴也搶BBU商機 跳空飆漲停、1.7萬張排隊掛買 113/11/22 焦點股：正崴搶攻BBU商機，股價跳空漲停 113/11/22 《電零組》BBU估明年送樣電源廠認證 正崴漲停 113/11/21 正崴搶攻BBU 能源業務給力 113/11/21 正崴估Q4營運優上季 明年AI高速傳輸線出貨、能源事業續強 113/11/21 正崴力拚Q4營收優於Q3，明年看好能源、AI挹注營運動能 113/11/20 【公告】正崴受邀參加法人說明會相關訊息 113/11/18 權證市場焦點－正崴 超算中心上路 113/11/15 《電零組》正崴超算中心 拚一年內投資滿載 113/11/14 正崴超算中心 拚一年內投資滿載 113/11/14 正崴郭台強：AI超算中心明年啟動二期投資 爭取晶片建置GB200 113/11/14 正崴集團首座AI超算中心啟用 半導體業算力需求強明年一期滿載 113/11/14 全台最大運算中心僅建3個月 占全台算力55％ 113/11/14 正崴綠能超算中心年營收估40億元，董座稱客戶搶包廠、二期規畫中 113/11/14 正崴集團「Ubilink」超算中心啟用 以台灣算力之冠躍升全球前21名 113/11/14 《電零組》正崴超級運算中心啟用 盼1年內滿載貢獻營收40億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正崴 | 10.06% 20385(-16.15%) | 7.68% 29180(-41.42%) | 29.29% 19028(-10.17%) | 19.08% 9413(81.59%) | 5.41% 13113(30.35%) | 87.34% 9348(82.86%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.9 | 75.13↗ | 74.54↗ | 73.85↗ | 70.48↗ | 69.22↗ | 67.71↗ | 65.78↗ | 65.85↗ | 69.09↗ | 69.38↗ | 69.9↗ | 61.09↗ | 58.66↗ | 56.63↗ |
| 乖離率 | 6.35% | 7.19% | 8.19% | 13.37% | 15.43% | 18.0% | 21.47% | 21.34% | 15.65% | 15.16% | 14.31% | 30.79% | 36.21% | 41.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.1 | 72.6 | 74.2 | 61.7 | 61.8 | 61.6 | 64.2 | 67.1 | 77.5 | 77.8 | 75.8 | 44.35 | 42.65 | 40.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正崴 | 107.3% | 65.0% | 30.0% | -11.0% | -18.0% | -11.0% | 97.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.33 | 3.75 | 2.2 | 2.67 | 2.33 |
| ROE | 5.75 | 6.09 | 4.28 | 6.46 | 6.36 |
| 本業收入比 | 96.24 | 103.52 | 88.76 | 92.65 | 95.68 |
| 自由現金流量 | -11.37 | -86.82 | -35.28 | -15.28 | 5.55 |
| 利息保障倍數 | 6.06 | 9.06 | 7.31 | 8.40 | 7.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
