收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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79.0 (2.73%) 17614張 (+183.48%) 10618張 17839張 12920張 季線上 →77.42 ↗77.29 ↗77.34 ↗76.17 ↗67.97 ↗62.34 17614張 |
1.54% 12.06% 72.3% 71.37% 83.93% |
63.73 (-19.33%) 79.0 |
82.39 (4.29%) 45.07 (-42.95%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A 、Y! |
51.23億 404.74億 |
20.43% 0.0% |
外圍產品 |
2024-06-20 2024-07-18 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.79,16.81 (9.59,13.56,17.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.26%) 月線斜率0.82 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (4.04%[113]) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 83.2 (-5.05%) 24-06-14 31.1 (154.02%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.18% 3.44% 1308 -3 30 16.01%←11.59%(38.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.14 3.49 10.04 72.86億(5月) | 20.08 16.1 4.94 70.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-13 81.5 (24-07-05) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,1%,0%,-4% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 69.54(-11.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.58 60.64,43.75 83.2,77.0 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.04 89.51,88.43 N/A,53.8 2.98 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-33.33%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.98 90.71,89.53 N/A,51.8 4.05 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.27%←18.9%(-19.21%) | -1208 6.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,51.97 (0.67,0.88,1.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.72% 26.72% 47.31% 63.87% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.69%(7.1%) | 531 (連3買) 3.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.44% 10.36% 69.65% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.36←58.4(3.36%) 19.97←18.68(6.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.33←6.15 (+2.93%) Q1←Q4 第1升 6.33←7.07 (-10.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 189.82←297.59 (-36.21%) Q1←Q4 第1降 189.82←186.32 (+1.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←14.0 (-36.21%) Q1←Q4 第1降 0.27←1.83 (+1.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 129.79←142.98 (-9.23%) Q1←Q4 連2降 129.79←153.21 (-15.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.14←54.1 (+35.19%) Q1←Q4 連2升 73.14←72.84 (+0.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.59←53.1 (+35.19%) Q1←Q4 第1升 73.59←91.5 (-19.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.83←0.8 (+3.75%) Q1←Q4 第1升 0.83←-1.32 (-162.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←1.44 (-140.28%) Q1←Q4 連2降 -0.58←0.16 (-462.5%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.15←12.19 Q1←Q4 連2降 11.15←11.57 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.14←4.7 Q1←Q4 連2降 0.14←0.98 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.78←2.42 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 2.78←-3.21 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.43←1.99 Q1←Q4 連2降 1.43←-1.69 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.84 Q1←Q4 連2降 0.63←-0.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/06/20 廖桂隆 董事 一般交易 100張 |
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公告 | 113/07/01 正崴7/12起暫停融券賣出四個營業日 113/07/01 7/1起「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」納聯強、佳世達等/刪鴻海、仁寶等 |
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新聞 | 113/07/04 AI商機夯,新漢下週攜手新創大咖耐能搶市,並偕正崴、盟英攻機器人 113/06/26 【公告】華上生醫113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】正崴訂定現金股利除息基準日 113/06/21 【公告】代子公司優崴超級運算股份有限公司向關係人取得使用權資產 113/06/21 《電零組》搭AI熱 正崴全年營收衝千億 113/06/20 《盤前掃瞄-基本面》營收展望:聯電H2加溫、正崴搭AI全年衝千億 113/06/20 搭AI熱 正崴全年營收衝千億 113/06/20 聚焦AI 正崴年營收力拚千億 113/06/20 【公告】正崴出租供營業使用之廠房與設備予關係人 113/06/19 【公告】正崴受邀參加法人說明會相關訊息 113/06/13 熱門股-正崴 內外資助攻漲停 113/06/10 創櫃新星1 正崴生物 微生物應用環保專家 113/06/09 《電零組》正崴 AI中心Q4落成 113/06/08 正崴 AI中心Q4落成 113/06/08 《業績-電零組》正崴5月營收為72.86億元,年增33.14% 113/06/07 營收速報 - 正崴(2392)5月營收72.86億元年增率高達33.14% 113/06/07 【公告】正崴 2024年5月合併營收72.86億元 年增33.14% 113/05/30 【公告】正崴民國113年股東會重要決議事項 113/05/30 正崴H2進入出貨旺季,營收估較H1增五成,能源將為主要成長動能 113/05/30 《電零組》正崴決配息2元 優崴AI伺服器成營收利器 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正崴 | 1.54% 10618(65.88%) | 4.91% 12592(39.88%) | 12.06% 17839(-1.26%) | 72.3% 12920(36.33%) | 71.37% 7661(129.92%) | 83.93% 5379(227.45%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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79.0 | 77.47↗ | 77.42→ | 77.29↗ | 77.34↗ | 76.17↗ | 75.01↗ | 67.97↗ | 62.34↗ | 55.39↗ | 54.98↗ | 53.63↗ | 49.38↗ | 48.21↗ | 47.56↗ |
乖離率 | 1.97% | 2.04% | 2.21% | 2.15% | 3.72% | 5.32% | 16.23% | 26.72% | 42.63% | 43.69% | 47.31% | 59.98% | 63.87% | 66.11% |
均線開始 轉折價位 | 76.9 | 79.0 | 77.7 | 69.0 | 66.6 | 72.5 | 46.7 | 46.65 | 44.75 | 44.8 | 48.8 | 45.9 | 42.8 | 40.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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正崴 | 107.3% | 63.0% | 30.0% | -11.0% | -18.0% | -11.0% | 97.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.33 | 3.75 | 2.2 | 2.67 | 2.33 |
ROE | 5.75 | 6.09 | 4.28 | 6.46 | 6.36 |
本業收入比 | 96.24 | 103.52 | 88.76 | 92.65 | 95.68 |
自由現金流量 | -11.37 | -86.82 | -35.28 | -15.28 | 5.55 |
利息保障倍數 | 6.06 | 9.06 | 7.31 | 8.40 | 7.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標