| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.2 (1.78%) 3966張 (-21.73%) 站上季線 5875張 3680張 3437張 6266張 1.7倍 |
-0.37% 3.08% 1.39% 4.97% 65.36% |
4.9~5.7 |
80.66 (0.57%) 80.2 |
N/A 0.56 |
428 N/A 、Y! |
小型股 349.39億 |
5.49% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-05-17 2024-08-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.2 | 78.83↗ | 79.04↘ | 79.82↗ | 79.35↗ | 78.98↗ | 78.73↗ | 79.84↗ | 79.03↗ | 78.64→ | 78.74↗ | 78.75↗ | 73.04↗ | 69.06↗ | 66.66↗ |
| 乖離率 | 1.74% | 1.47% | 0.48% | 1.07% | 1.54% | 1.87% | 0.45% | 1.48% | 1.98% | 1.85% | 1.84% | 9.8% | 16.13% | 20.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.2 | 82.7 | 78.2 | 76.1 | 77.3 | 74.8 | 78.0 | 77.8 | 81.2 | 79.6 | 77.5 | 51.7 | 48.4 | 44.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.48,15.1 (10.5,15.19,19.88) 1.79,44.02 (0.89,1.07,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.86%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.03←73.06(0.97%) 11.24←11.67(-0.43%), -0.87% 74.03←53.25(20.78%) 11.24←21.11(-9.87%), -13.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 站上季線 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.99%[112] (5.73%[113]) 0 (3.99%) | 相對高點 相對低點 | 86.5 (-7.28%) 24-10-30 33.05 (142.66%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.6 -5.7 18.38 16.27億(11月) 短跌破長 | 16.77 -1.57 19.37 17.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 84.7 (24-12-16) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 6.07% 0.89% -45 4 0 1.52%←2.03%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 80.42(0.27%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.89 48.28,32.57 81.2,80.0 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 14%,-2%,7%,7% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.04 59.09,56.06 85.2,74.7 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 428 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.4 85.12,86.23 down 86.5,68.9 2.09 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.62%←13.87%(1.75%) | 1439 (連8買) 36.28% | 2年趨勢圖 | 15.62%←0.07%(15.55%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.54% 1.48% 1.84% 16.13% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.55%←28.54%(-0.99%) | -587 (連5賣) 14.8% | 2年趨勢圖 | 27.55%←24.46%(3.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 5.95% 17.25% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.39%(-0.02%) | 26 (連4賣轉買) 0.66% | 2年趨勢圖 | 1.37%←1.18%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.67 (+26.87%) Q3←Q2 第1升 0.85←0.24 (+254.17%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.58←55.56 (+0.04%) Q3←Q2 連3升 55.58←45.17 (+23.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.14←8.12 (+0.04%) Q3←Q2 第1降 7.14←4.52 (+23.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.83←9.58 (+13.05%) Q3←Q2 第1升 10.83←10.34 (+4.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.06←97.13 (+5.08%) Q3←Q2 連2升 102.06←107.65 (-5.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.0←25.31 (+5.08%) Q3←Q2 連3降 24.0←26.89 (-10.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.85 (-32.43%) Q3←Q2 第1降 1.25←0.91 (+37.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.25 (-4.0%) Q3←Q2 第1降 1.2←0.55 (+118.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.4←32.53 Q3←Q2 第1降 30.4←28.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.85←14.62 Q3←Q2 第1降 12.85←10.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.01←15.15 Q3←Q2 連2降 10.01←9.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←4.31 Q3←Q2 第1降 2.84←2.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.98 Q3←Q2 第1降 1.94←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/24 葉寅夫 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納名軒、海悅等/刪長榮鋼、華固等 |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】億光 2024年11月合併營收16.27億元 年增8.6% 113/11/24 《光電股》億光 法人買超擴大 113/11/23 億光 法人買超擴大 113/11/06 【公告】億光 2024年10月合併營收17.26億元 年增16.78% 113/11/04 【公告】億光113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/28 焦點股：億光產品組合優化、產能提升，挹注營運表現，股價挑戰高點 113/10/17 億光專利訴訟案敗訴後提上訴延遲公告 證交所罰3萬元 113/10/14 《光電股》億光發明及設計共5項專利仍有效 113/10/14 【公告】億光電子澄清媒體報導 113/10/13 舞光照明專利勝訴 捍衛市場公平 113/09/13 股災啟動「無差別減碼」！存股總編調節群益證、帝寶、億光 「改買00919、00730四檔原因曝」 113/09/04 億光進軍半導體展 第三代半導體產品亮相 113/08/20 【公告】補正113年3-6月關係人交易申報資料 113/08/14 LED廠H1獲利出爐 億光穩坐每股獲利王 113/08/06 【公告】億光 2024年7月合併營收18.35億元 年增29.75% 113/08/05 【公告】億光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/28 《光電股》億光 營運拚逐季旺 113/07/27 億光 營運拚逐季旺 113/07/18 億光 今年營運挑戰逐季揚 113/07/18 億光車用、不可見光業績比重增，下半年單季毛利率挑戰新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | -0.37% 5875(-32.5%) | 4.16% 4829(-17.87%) | 3.08% 3680(7.75%) | 1.39% 3437(15.38%) | 4.97% 3712(6.83%) | 65.36% 3343(18.63%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | 70.65% | 57.0% | 36.0% | -31.0% | 14.0% | -6.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 | 3.98 |
| ROE | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 | 4.93 |
| 本業收入比 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 | 78.33 |
| 自由現金流量 | 16.29 | 39.09 | 30.44 | -4.3 | 18.25 |
| 利息保障倍數 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 | 16.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
