| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.7 (-1.34%) 3572張 (-17.63%) 季線上 3957張 3109張 2765張 3572張 長跌破 |
-4.16% 6.32% 21.9% 23.39% 79.13% |
1.1~1.3 4.9~5.5 |
73.97 (-8.33%) 80.7 |
N/A 0.52 |
N/A N/A 、Y! |
44.34億 357.82億 |
5.5% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-05-17 2024-08-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.99,15.4 (10.5,15.19,19.88) 1.9,42.47 (0.89,1.07,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.68%) 月線斜率0.3 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.06←53.28(37.12%) 11.67←21.08(-44.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[112] (5.18%[113]) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 86.5 (-6.71%) 24-10-30 33.05 (144.18%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.94 -8.89 19.66 17.54億(9月) | 20.44 4.89 20.13 19.25億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 86.5 (24-10-30) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.59% 0.81% 32 -10 0 2.3%←2.37%(-2.95%) | ||||
| 本益比法目標價 | 80.14(-0.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.44 44.76,62.04 81.4,80.0 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,3%,16%,14% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.43 75.32,85.52 down 85.2,71.1 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.8 86.67,85.44 86.5,68.9 2.7 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.13%←0.07%(15800.0%) | -715 (連11買轉賣) 20.02% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.24 0.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.41% 2.1% 4.76% 25.49% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.5%←24.38%(29.2%) | 373 (連14買) 10.44% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 4.05% 14.22% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.17%(25.64%) | -36 (連2賣) 1.01% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←1.13 (-40.71%) Q2←Q1 第1降 0.67←0.18 (+272.22%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.56←49.05 (+13.27%) Q2←Q1 連2升 55.56←44.03 (+26.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.12←5.37 (+13.27%) Q2←Q1 連2升 8.12←3.84 (+26.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.58←11.27 (-15.0%) Q2←Q1 第1降 9.58←8.69 (+10.24%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.13←96.17 (+1.0%) Q2←Q1 第1升 97.13←103.91 (-6.52%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.31←27.85 (+1.0%) Q2←Q1 連2降 25.31←27.92 (-9.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←1.67 (+10.78%) Q2←Q1 連2升 1.85←1.05 (+76.19%) Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←0.76 (+64.47%) Q2←Q1 第1升 1.25←0.52 (+140.38%) Q2←Q2 11季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.53←30.36 Q2←Q1 連2升 32.53←27.96 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.62←10.95 Q2←Q1 連2升 14.62←8.72 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.15←15.52 Q2←Q1 第1降 15.15←10.81 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.31←3.93 Q2←Q1 連2升 4.31←2.54 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←2.85 Q2←Q1 連2升 2.98←1.85 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/24 葉寅夫 董事 一般交易 1,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/04 億光第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/04 【公告】億光113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/28 焦點股：億光產品組合優化、產能提升，挹注營運表現，股價挑戰高點 113/10/17 億光專利訴訟案敗訴後提上訴延遲公告 證交所罰3萬元 113/10/14 《光電股》億光發明及設計共5項專利仍有效 113/10/14 【公告】億光電子澄清媒體報導 113/10/13 舞光照明專利勝訴 捍衛市場公平 113/09/13 股災啟動「無差別減碼」！存股總編調節群益證、帝寶、億光 「改買00919、00730四檔原因曝」 113/09/04 億光進軍半導體展 第三代半導體產品亮相 113/08/20 【公告】補正113年3-6月關係人交易申報資料 113/08/14 LED廠H1獲利出爐 億光穩坐每股獲利王 113/08/06 【公告】億光 2024年7月合併營收18.35億元 年增29.75% 113/08/05 【公告】億光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/28 《光電股》億光 營運拚逐季旺 113/07/27 億光 營運拚逐季旺 113/07/18 億光 今年營運挑戰逐季揚 113/07/18 億光車用、不可見光業績比重增，下半年單季毛利率挑戰新高 113/07/16 《光電股》億光8月1日除息 113/07/05 車用、不可見光出貨旺，億光Q2營收55.79億元，創近9個季度新高 113/07/04 【公告】億光 2024年6月合併營收17.54億元 年增20.64% 113/07/01 《光電股》首家LED股擠進ETF成份股 億光入列00929、00943 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | -4.16% 3957(-9.72%) | 1.25% 3465(3.09%) | 6.32% 3109(14.91%) | 21.9% 2765(29.17%) | 23.39% 3839(-6.94%) | 79.13% 2945(21.3%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.7 | 82.5↘ | 83.2↘ | 82.48↗ | 80.51↗ | 79.58↗ | 78.95↗ | 79.58↗ | 79.04↗ | 78.32↗ | 78.09↗ | 77.03↗ | 67.8↗ | 64.31↗ | 62.24↗ |
| 乖離率 | -2.18% | -3.0% | -2.16% | 0.24% | 1.41% | 2.22% | 1.41% | 2.1% | 3.04% | 3.34% | 4.76% | 19.03% | 25.49% | 29.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.8 | 84.2 | 79.7 | 74.9 | 75.9 | 79.1 | 78.3 | 66.2 | 72.0 | 72.2 | 65.4 | 49.7 | 45.05 | 46.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | 70.65% | 60.0% | 36.0% | -31.0% | 14.0% | -6.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 | 3.98 |
| ROE | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 | 4.93 |
| 本業收入比 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 | 78.33 |
| 自由現金流量 | 16.29 | 39.09 | 30.44 | -4.3 | 18.25 |
| 利息保障倍數 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 | 16.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
