| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 (-1.54%) 1341張 (+5.41%) 季線下 1789張 1576張 1921張 1341張 0.85倍 |
3.38% -7.72% -9.14% -0.91% 27.71% |
5.1~5.9 |
81.23 (6.18%) 76.5 |
N/A 0.76 |
286 N/A 、Y! |
小型股 339.20億 |
5.49% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-12-26 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.5 | 77.16↗ | 75.25↘ | 79.6↘ | 80.17↘ | 81.4↘ | 82.17↘ | 81.32→ | 78.2↗ |
| 乖離率 | -0.86% | 1.66% | -3.89% | -4.58% | -6.02% | -6.9% | -5.93% | -2.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.0 | 85.0 | 82.9 | 79.7 | 87.8 | 84.2 | 77.2 | 59.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.7,14.09 (10.45,14.96,19.47) 1.7,45.71 (0.89,1.08,1.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.08% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.52←75.43(0.09%) 10.47←10.44(0.03%), 9.46% 75.52←56.41(19.11%) 10.47←19.71(-9.24%), -1.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.94%[113] (6.14%[114]) 0 (6.94%) | 相對高點 相對低點 | 90.2 (-15.19%) 25-02-07 33.05 (131.47%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.77 12.19 1.64 17.95億(3月) | 5.97 -0.82 2.13 16.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 85.8 (25-03-21) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 0.3% 58 -5 0 0.81%←1.19%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 78.73(2.92%) | 日KD RSI MACD | 51.11,55.56 44.59 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -26%,3%,-4%,3% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.17,43.83 44.43 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 286 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.92,76.12 61.41 0.32 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.37%←22.03%(0.34%) | -414 30.87% | 2年趨勢圖 | 22.37%←0.01%(22.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.89% -6.9% -5.93% -2.17% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.78%←23.18%(-0.4%) | 91 (連2賣轉買) 6.79% | 2年趨勢圖 | 22.78%←27.76%(-4.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.85% 7.16% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.42%(0.02%) | -11 (連2賣) 0.82% | 2年趨勢圖 | 1.44%←1.24%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.85 (-4.71%) Q4←Q3 第1降 0.81←0.55 (+47.27%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.54←55.58 (-10.87%) Q4←Q3 第1降 49.54←44.42 (+11.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.97←7.14 (-10.87%) Q4←Q3 連2降 3.97←4.17 (+11.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.49←10.83 (-3.14%) Q4←Q3 第1降 10.49←9.64 (+8.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.23←102.06 (+8.98%) Q4←Q3 連3升 111.23←105.98 (+4.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.04←24.0 (+8.98%) Q4←Q3 第1升 27.04←28.69 (-5.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.25 (+49.6%) Q4←Q3 第1升 1.87←0.32 (+484.38%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←1.21 (-102.48%) Q4←Q3 連2降 -0.03←0.79 (-103.8%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.6←30.4 Q4←Q3 連2降 27.6←28.67 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←12.85 Q4←Q3 連2降 8.01←9.38 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.45←10.01 Q4←Q3 第1升 19.45←3.35 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.74←2.84 Q4←Q3 第1升 4.74←0.79 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.32←1.94 Q4←Q3 第1升 3.32←0.57 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 周博文之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/04/14 美國海關及邊境保護局將部分產品被列入豁免清單，4/5起生效 |
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| 新聞 | 114/04/11 化干戈為玉帛！億光撤回IKEA美、德專利訴訟 114/04/11 億光與IKEA化干戈為玉帛 撤回美國及德國專利訴訟 114/04/11 《光電股》億光與IKEA握手言和 撤回美國及德國專利訴訟 114/04/08 【公告】億光 2025年3月合併營收17.95億元 年增0.78% 114/04/08 億光殖利率飆逾7％ 股價領先族群翻紅 114/03/24 【公告】億光發言人異動 114/03/16 《光電股》億光股價挾量大漲 114/03/15 億光 股價挾量大漲 114/03/15 《光電股》億光 財報激勵帶量大漲 114/03/14 熱門股－億光 財報激勵帶量大漲 114/03/14 潛力股：億光 114/03/14 《光電股》億光去年獲利翻倍增 擬配息5.31元、殖利率6.7% 114/03/13 獲利、股息皆新高 億光殖利率飆6.76％ 114/03/13 【公告】億光董事會通過投資設立Everlight Electronics(Thailand) Co.,Ltd. 114/03/13 【公告】億光董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】億光 2025年2月合併營收16億元 年增5.98% 114/03/03 【公告】億光澄清新聞媒體報導(延續113/10/15補充說明) 114/02/07 億光1月營收月增1.09%，高附加價值產品比重提升，估今年營運穩健成長 114/02/06 【公告】億光 2025年1月合併營收16.13億元 年增-1.41% 114/01/17 億光車用、不可見光持續成長，2025年獲利挑戰近10年新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | 3.38% 1789(-25.01%) | -10.0% 1872(-28.33%) | -7.72% 1576(-14.9%) | -9.14% 1921(-30.18%) | -0.91% 3017(-55.54%) | 27.71% 3496(-61.63%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.73 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 |
| ROE | 15.74 | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 |
| 本業收入比 | 61.62 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 |
| 自由現金流量 | 16.5 | 16.29 | 33.13 | 30.44 | -4.3 |
| 利息保障倍數 | 231.68 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
