| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 (1.54%) 6273張 (+23.0%) 季線旁 4784張 3905張 3060張 6273張 1.61倍 |
2.87% -1.87% 0.77% 9.58% 69.31% |
4.9~5.8 |
80.66 (2.22%) 78.9 |
N/A 0.55 |
388 N/A 、Y! |
小型股 349.84億 |
5.49% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-05-17 2024-08-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.5,14.86 (10.5,15.19,19.88) 1.8,43.83 (0.89,1.07,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.27% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.81←70.81(2.0%) 11.79←12.86(-1.07%), -3.5% 72.81←53.28(19.53%) 11.79←21.08(-9.29%), -11.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.06%[112] (5.82%[113]) 0 (4.06%) | 相對高點 相對低點 | 86.5 (-8.79%) 24-10-30 33.05 (138.73%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.77 -1.57 19.37 17.26億(10月) | 15.94 -8.89 19.66 17.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 85.8 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.49% 1.41% -274 -6 0 1.79%←1.94%(-0.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | 79.76(1.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.87 37.84,28.23 up 79.8,78.4 -0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 4%,1%,-4%,4% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.58 50.65,59.5 85.2,71.1 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 388 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.26 82.53,84.06 down 86.5,68.9 2.58 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.77%←0.07%(13.7%) | 3754 (連11買) 59.84% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.36% -0.77% 1.04% 19.29% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.59%←24.38%(4.21%) | -3070 (連6賣) 48.94% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 5.81% 18.07% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.17%(0.22%) | 13 (連2買) 0.21% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.67 (+26.87%) Q3←Q2 第1升 0.85←0.24 (+254.17%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.58←55.56 (+0.04%) Q3←Q2 連3升 55.58←45.17 (+23.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.14←8.12 (+0.04%) Q3←Q2 第1降 7.14←4.52 (+23.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.83←9.58 (+13.05%) Q3←Q2 第1升 10.83←10.34 (+4.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.06←97.13 (+5.08%) Q3←Q2 連2升 102.06←107.65 (-5.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.0←25.31 (+5.08%) Q3←Q2 連3降 24.0←26.89 (-10.75%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.85 (-32.43%) Q3←Q2 第1降 1.25←0.91 (+37.36%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.25 (-4.0%) Q3←Q2 第1降 1.2←0.55 (+118.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.4←32.53 Q3←Q2 第1降 30.4←28.7 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.85←14.62 Q3←Q2 第1降 12.85←10.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.01←15.15 Q3←Q2 連2降 10.01←9.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←4.31 Q3←Q2 第1降 2.84←2.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←2.98 Q3←Q2 第1降 1.94←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/24 葉寅夫 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣價值高息指數」納遠東新、聯強、瑞昱等/刪大成鋼、三陽工業、冠德等 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】億光 2024年10月合併營收17.26億元 年增16.78% 113/11/04 【公告】億光113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/28 焦點股：億光產品組合優化、產能提升，挹注營運表現，股價挑戰高點 113/10/17 億光專利訴訟案敗訴後提上訴延遲公告 證交所罰3萬元 113/10/14 《光電股》億光發明及設計共5項專利仍有效 113/10/14 【公告】億光電子澄清媒體報導 113/10/13 舞光照明專利勝訴 捍衛市場公平 113/09/13 股災啟動「無差別減碼」！存股總編調節群益證、帝寶、億光 「改買00919、00730四檔原因曝」 113/09/04 億光進軍半導體展 第三代半導體產品亮相 113/08/20 【公告】補正113年3-6月關係人交易申報資料 113/08/14 LED廠H1獲利出爐 億光穩坐每股獲利王 113/08/06 【公告】億光 2024年7月合併營收18.35億元 年增29.75% 113/08/05 【公告】億光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/28 《光電股》億光 營運拚逐季旺 113/07/27 億光 營運拚逐季旺 113/07/18 億光 今年營運挑戰逐季揚 113/07/18 億光車用、不可見光業績比重增，下半年單季毛利率挑戰新高 113/07/16 《光電股》億光8月1日除息 113/07/05 車用、不可見光出貨旺，億光Q2營收55.79億元，創近9個季度新高 113/07/04 【公告】億光 2024年6月合併營收17.54億元 年增20.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | 2.87% 4784(31.13%) | -6.63% 4270(46.89%) | -1.87% 3905(60.63%) | 0.77% 3060(104.95%) | 9.58% 3754(67.07%) | 69.31% 3115(101.33%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 | 77.83↗ | 76.76↗ | 78.2↘ | 80.26↘ | 80.81↘ | 80.63↗ | 79.01↘ | 79.51↗ | 78.69↗ | 78.66↗ | 78.09↗ | 69.8↗ | 66.14↗ | 63.86↗ |
| 乖離率 | 1.37% | 2.79% | 0.9% | -1.69% | -2.36% | -2.15% | -0.14% | -0.77% | 0.27% | 0.31% | 1.04% | 13.04% | 19.29% | 23.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.5 | 76.7 | 84.5 | 84.7 | 80.4 | 77.1 | 82.4 | 78.3 | 76.5 | 78.6 | 72.0 | 48.6 | 46.6 | 44.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億光 | 70.65% | 57.0% | 36.0% | -31.0% | 14.0% | -6.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 | 3.98 |
| ROE | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 | 4.93 |
| 本業收入比 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 | 78.33 |
| 自由現金流量 | 16.29 | 39.09 | 30.44 | -4.3 | 18.25 |
| 利息保障倍數 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 | 16.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
