收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.0 (-1.64%) 5363張 (-25.02%) 11248張 6065張 4831張 季線上 ↗79.74 ↘78.5 ↗78.31 ↗77.45 ↗73.24 ↗70.19 5363張 0.88倍 |
1.83% 8.03% 28.29% 55.38% 45.79% |
13.8%~16.4% 4.6~5.4 |
64.49 (-17.32%) 78.0 |
84.36 (8.15%) 44.62 (-42.79%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A 、Y! |
44.34億 345.85億 |
6.99% 0.0% |
LED照明產品 |
2024-05-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.75,18.35 (10.5,15.18,19.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.74%) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[112] (4.68%[113]) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 86.5 (-9.83%) 24-07-03 33.05 (136.01%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 6.61% 1.21% 89 -10 6 2.07%←1.87%(10.7%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.64 -6.38 18.54 17.54億(6月) | 18.69 -3.9 18.13 18.74億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-23 86.5 (24-07-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,5%,1%,4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 69.83(-10.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.1 24.11,43.63 80.9,75.3 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.59 74.01,83.53 down N/A,68.4 1.3 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.41%←1.77%(431.64%) | 609 (連7買) 11.36% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.54 80.46,87.95 down N/A,68.9 3.36 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.45%←33.04%(-16.92%) | -1988 (連7賣) 37.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,43.82 (0.89,1.07,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.71% 11.13% 28.63% 44.55% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←2.96%(4.39%) | -200 (連2賣) 3.73% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.31 0.97 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 12.68% 27.36% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.66←59.31(19.14%) 13.14←17.53(-25.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.13←0.55 (+105.45%) Q1←Q4 連3升 1.13←0.22 (+413.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.05←44.42 (+10.42%) Q1←Q4 第1升 49.05←44.83 (+9.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.37←4.17 (+10.42%) Q1←Q4 第1升 5.37←5.41 (+9.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.27←9.64 (+16.91%) Q1←Q4 第1升 11.27←10.77 (+4.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.17←105.98 (-9.26%) Q1←Q4 連2降 96.17←97.7 (-1.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.85←28.69 (-9.26%) Q1←Q4 第1降 27.85←31.84 (-12.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.67←0.32 (+421.87%) Q1←Q4 第1升 1.67←1.04 (+60.58%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.79 (-3.8%) Q1←Q4 第1降 0.76←0.94 (-19.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.36←28.67 Q1←Q4 第1升 30.36←30.96 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.95←9.38 Q1←Q4 第1升 10.95←12.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.52←3.35 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 15.52←10.49 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.93←0.79 Q1←Q4 第1升 3.93←2.48 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.85←0.57 Q1←Q4 第1升 2.85←1.83 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/06/24 葉寅夫 董事 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/07/04 億光 113年6月營收17.54億、年增20.64% |
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新聞 | 113/07/05 車用、不可見光出貨旺,億光Q2營收55.79億元,創近9個季度新高 113/07/04 【公告】億光 2024年6月合併營收17.54億元 年增20.64% 113/07/01 《光電股》首家LED股擠進ETF成份股 億光入列00929、00943 113/07/01 首家LED股擠進ETF成份股 億光入列00929、00943 113/06/19 《光電股》億光淡出 泰谷經營權易主 113/06/19 億光淡出 泰谷經營權易主 113/06/13 《光電股》億光迎旺季 H2營運上層樓 113/06/12 億光迎旺季 H2營運上層樓 113/06/12 【公告】億光累積取得富邦人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債 113/06/12 【公告】億光董事任期屆滿改選當選名單 113/06/12 【公告】億光董事會推舉新任董事長 113/06/12 【公告】億光一一三年股東常會重要決議事項 113/06/12 億光估H2營運逐季成長,高毛利車用、不可見光營收占比顯著增加 113/06/12 車用、不可見光放量,億光下半年營運逐季成長 113/06/12 《光電股》億光今年營運拚逐季揚 毛利率穩3成高檔 113/06/06 不可見光+車用放量,億光前5月營收87.51億元、年增18.13% 113/06/06 【公告】億光 2024年5月合併營收18.74億元 年增18.69% 113/05/23 潛力股:億光 113/05/17 不可見光、車用展望佳,億光Q2、2024全年營收看雙位數成長 113/05/16 【公告】億光受邀參加法人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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億光 | 1.83% 11248(-52.32%) | -2.13% 7786(-31.12%) | 8.03% 6065(-11.58%) | 28.29% 4831(11.0%) | 55.38% 3368(59.24%) | 45.79% 2302(132.94%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.0 | 80.07↘ | 79.74↗ | 78.5↘ | 78.31↗ | 77.45↗ | 76.4↗ | 73.24↗ | 70.19↗ | 63.03↗ | 62.47↗ | 60.64↗ | 54.91↗ | 53.96↗ | 53.61↗ |
乖離率 | -2.59% | -2.18% | -0.64% | -0.4% | 0.71% | 2.09% | 6.5% | 11.13% | 23.75% | 24.86% | 28.63% | 42.05% | 44.55% | 45.5% |
均線開始 轉折價位 | 81.9 | 76.4 | 78.9 | 73.5 | 72.0 | 72.4 | 63.4 | 61.5 | 48.5 | 48.9 | 49.7 | 47.75 | 54.2 | 47.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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億光 | 70.65% | 55.0% | 36.0% | -31.0% | 14.0% | -6.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.05 | 7.39 | 9.65 | 6.26 | 3.98 |
ROE | 8.02 | 7.01 | 10.86 | 7.11 | 4.93 |
本業收入比 | 88.41 | 84.53 | 94.26 | 83.22 | 78.33 |
自由現金流量 | 16.29 | 39.09 | 30.44 | -4.3 | 18.25 |
利息保障倍數 | 178.37 | 36.23 | 52.70 | 28.79 | 16.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標