| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 (0.91%) 1357張 (+9.56%) 季線下 1167張 1675張 2039張 1357張 0.81倍 |
5.73% 7.26% -22.01% -26.41% -26.78% |
13.58 (-38.69%) 22.15 |
N/A 1.0 |
N/A N/A |
N/A |
15.67% 48.46% |
消費性IC |
2024-08-19 |
淩陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 | 21.59↗ | 21.42↗ | 21.05↗ | 20.88↘ | 23.65↘ | 25.09↘ | 26.81↘ | 29.63↘ |
| 乖離率 | 2.59% | 3.41% | 5.23% | 6.08% | -6.34% | -11.72% | -17.38% | -25.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.85 | 21.3 | 20.45 | 25.5 | 28.75 | 28.6 | 30.8 | 28.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.89,N/A (18.6,30.72,42.84) 1.5,14.63 (0.94,1.46,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.63%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.04←40.98(0.06%) 26.63←26.88(-0.25%), 4.9% 41.04←40.54(0.5%) 26.63←27.98(-1.35%), 11.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.5 (-43.92%) 24-05-29 18.65 (18.77%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.22 1.14 10.1 6.0億(4月) 短突破長 | 5.19 18.25 14.49 5.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.3 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.23% -98 -4 0 6.4%←6.48%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.64,77.61 50.6 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,11%,7%,3% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.17,25.0 up 34.27 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 16.79,9.75 up 40.0 -1.34 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.56%(-0.45%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.23% -11.72% -17.38% -25.24% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.79%←13.92%(0.87%) | 676 49.82% | 2年趨勢圖 | 14.79%←11.3%(3.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.0% 5.3% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.35%(0.0%) | -3 (連2買轉賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.56%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.4 (+25.0%) Q4←Q3 連2升 0.5←0.31 (+61.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.13←17.87 (-15.33%) Q4←Q3 連2降 15.13←13.78 (+9.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.11←1.36 (-15.33%) Q4←Q3 第1降 -1.11←-1.05 (+9.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.21←11.78 (+3.65%) Q4←Q3 第1升 12.21←13.66 (-10.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.91←55.13 (+12.3%) Q4←Q3 連2升 61.91←57.77 (+7.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.38←119.31 (+12.3%) Q4←Q3 第1升 136.38←169.51 (-19.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q4←Q3 連2升 0.03←-0.45 (-106.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.03 (-1333.33%) Q4←Q3 第1降 -0.43←-0.35 (+22.86%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.1←48.93 Q4←Q3 第1降 47.1←42.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.35←7.6 Q4←Q3 第1降 -7.35←-7.62 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.59←5.7 Q4←Q3 連3降 4.59←-14.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.63←0.92 Q4←Q3 連3降 0.63←-1.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.76 Q4←Q3 連3降 0.56←-1.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 莊慧珍 關係人配偶 64張 |
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| 公告 | 114/05/12 凌陽 114年4月營收6.00億、年增0.23% |
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| 新聞 | 114/05/12 【公告】凌陽 2025年4月合併營收6億元 年增0.23% 114/04/10 【公告】凌陽 2025年3月合併營收5.93億元 年增5.19% 114/03/12 【公告】凌陽董事會決議召開股東常會議案相關事宜 114/03/12 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/10 營收速報 - 凌陽(2401)2月營收5.02億元年增率高達54.5％ 114/03/10 【公告】凌陽 2025年2月合併營收5.02億元 年增54.5% 114/03/04 【公告】凌陽113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】凌陽 2025年1月合併營收4.47億元 年增-2.4% 114/01/10 【公告】凌陽 2024年12月合併營收5.11億元 年增19.35% 113/12/23 熱門股－凌陽 帶量挑戰半年線 113/12/16 【公告】遠見對森羅投資有限公司公開收購遠見普通股股份之相關事宜說明 113/12/10 【公告】凌陽 2024年11月合併營收4.91億元 年增0.85% 113/12/06 【Yahoo早盤】台股開盤震盪紅翻黑 分析師李世新：短線波動將加劇 113/12/04 森羅投資每股49元收購遠見科技 凌陽估獲利9628萬元 113/12/04 《半導體》凌陽擬處分遠見科技822萬股 獲利約9628萬元 113/12/04 【公告】凌陽處分遠見科技股份有限公司之股權 113/11/25 【公告】凌陽受邀參加元大證券2024第四季投資論壇，說明凌陽營運概況 113/11/25 《半導體》凌陽12月4日受邀參加元大證法說 113/11/11 《半導體》凌陽前三季每股盈餘0.41元 113/11/11 【公告】凌陽 2024年10月合併營收5.11億元 年增10.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | 5.73% 1167(16.32%) | 4.24% 1317(3.05%) | 7.26% 1675(-18.93%) | -22.01% 2039(-33.43%) | -26.41% 2791(-51.35%) | -26.78% 5316(-74.46%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.66 | -4.47 | 4.29 | 11.6 | 8.05 |
| ROE | 5.46 | -1.96 | 5.51 | 15.54 | 6.32 |
| 本業收入比 | 13.51 | 287.21 | 32.65 | 44.90 | 65.73 |
| 自由現金流量 | 10.39 | 3.32 | 8.66 | 9.01 | 3.77 |
| 利息保障倍數 | 17.76 | -1.09 | 52.48 | 146.35 | 50.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
