| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 (0.89%) 1480張 (-26.7%) 季線下 1947張 1926張 2328張 1480張 0.77倍 |
2.15% -8.08% -12.73% -14.18% -19.63% |
N/A N/A 28.45 |
N/A 0.8 |
1177 N/A |
小型股 166.94億 |
15.67% 48.46% |
消費性IC |
2024-08-19 |
0 | 淩陽集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.9,14.84 (0.94,1.06,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.65%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.66←42.88(-0.22%) 25.92←25.87(0.05%), -0.02% 42.66←40.06(2.6%) 25.92←28.48(-2.56%), 5.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.95 (-32.18%) 21-12-02 20.25 (40.49%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.39 -6.7 17.56 5.11億(10月) | 13.53 -11.64 18.36 5.48億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 30.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.25% -61 -7 0 8.82%←8.84%(-0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.51 20.9,15.92 up 29.2,28.2 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-7%,-19%,-13% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.22 11.76,24.17 look 29.0,28.0 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1177 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.87 16.29,26.89 look 31.6,26.3 -0.64 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.07% -5.39% -11.84% -10.9% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.69%←11.95%(3.74%) | -51 (連2賣) 3.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.49% 6.59% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.23%(0.23%) | 28 1.89% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.32 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←0.57 (-29.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.87←17.88 (-0.06%) Q3←Q2 第1降 17.87←15.46 (+15.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←0.78 (-0.06%) Q3←Q2 連3升 1.36←-0.12 (+15.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.78←12.14 (-2.97%) Q3←Q2 連8降 11.78←16.07 (-26.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.13←46.12 (+19.54%) Q3←Q2 第1升 55.13←55.67 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.31←122.41 (+19.54%) Q3←Q2 連2降 119.31←184.16 (-35.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.02←-0.09 (-122.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.08 (+62.5%) Q3←Q2 連3升 -0.03←-0.34 (-91.18%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.93←48.59 Q3←Q2 第1升 48.93←45.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.6←4.36 Q3←Q2 連3升 7.6←-0.77 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.7←6.28 Q3←Q2 連2降 5.7←2.19 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←1.03 Q3←Q2 連2降 0.92←0.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.84 Q3←Q2 連2降 0.76←0.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 莊慧珍 關係人配偶 64張 |
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| 公告 | 113/11/19 川普力挺自駕車 台鏈進補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/11 《半導體》凌陽前三季每股盈餘0.41元 113/11/11 【公告】凌陽 2024年10月合併營收5.11億元 年增10.4% 113/11/01 《半導體》凌陽第3季財報 11月11日提報董事會 113/10/25 《半導體》凌陽斥資1.68億元 認購神盾私募100萬股 113/10/25 【公告】凌陽董事會決議認購神盾股份有限公司私募普通股 113/10/11 【公告】凌陽 2024年9月合併營收5.48億元 年增13.53% 113/09/20 《半導體》凌陽9月24日受邀群益金鼎證券第三季投資論壇 113/08/20 《半導體》拚AI、車用有撐 凌陽hi漲 113/08/19 《半導體》凌陽營運穩 AI晶片展雄心 113/08/19 凌陽營運穩 AI晶片展雄心 113/08/16 《半導體》凌陽8月19日受邀福邦證法說 113/08/16 【公告】凌陽將於113年08月19日受邀召開法人說明會 113/08/12 【公告】凌陽 2024年7月合併營收6.19億元 年增15.14% 113/08/05 【公告】凌陽113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】凌陽 2024年6月合併營收5.94億元 年增35.05% 113/07/10 營收速報 - 凌陽(2401)6月營收5.94億元年增率高達35.05％ 113/06/12 【公告】凌陽股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業行為禁止之限制 113/06/12 【公告】凌陽113年股東常會董事(含獨立董事)暨三分之一變動之當選名單 113/06/12 【公告】凌陽改選董事長 113/06/12 【公告】凌陽113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | 2.15% 1947(-23.96%) | -7.63% 2078(-28.76%) | -8.08% 1926(-23.14%) | -12.73% 2328(-36.42%) | -14.18% 7427(-80.07%) | -19.63% 6768(-78.12%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 | 28.28↗ | 28.24↗ | 28.6↘ | 29.09↘ | 29.35↘ | 29.64↘ | 30.02↘ | 30.07↘ | 31.58↘ | 31.78↘ | 32.27↘ | 31.46↘ | 31.93↘ | 31.95→ |
| 乖離率 | 0.6% | 0.74% | -0.52% | -2.2% | -3.07% | -4.01% | -5.23% | -5.39% | -9.91% | -10.48% | -11.84% | -9.57% | -10.9% | -10.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.4 | 28.6 | 30.0 | 31.0 | 31.2 | 30.35 | 28.35 | 32.45 | 36.55 | 35.25 | 31.3 | 32.4 | 36.05 | 30.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | 208.07% | -16.0% | 52.0% | -42.0% | 110.0% | 12.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.47 | 4.29 | 11.6 | 8.05 | 2.4 |
| ROE | -1.96 | 5.51 | 15.54 | 6.32 | 1.8 |
| 本業收入比 | 287.21 | 32.65 | 44.90 | 65.73 | 54.10 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 8.66 | 9.01 | 3.77 | 4.11 |
| 利息保障倍數 | -1.09 | 52.48 | 146.35 | 50.84 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
