| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 (-1.8%) 1987張 (+55.85%) 季線下 1883張 2229張 2336張 1987張 0.89倍 |
-1.26% -4.7% -8.22% -25.88% -18.6% |
N/A N/A 27.35 |
N/A 0.8 |
1180 N/A |
小型股 161.91億 |
15.67% 48.46% |
消費性IC |
2024-08-19 |
淩陽集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 | 27.82↘ | 27.68↘ | 28.25↘ | 28.33↘ | 28.37↘ | 28.36↘ | 29.04↘ | 29.51↘ | 29.95↘ | 30.08↘ | 30.98↘ | 31.0↘ | 31.32↘ | 31.72↘ |
| 乖離率 | -1.69% | -1.19% | -3.19% | -3.46% | -3.6% | -3.56% | -5.82% | -7.32% | -8.68% | -9.08% | -11.72% | -11.77% | -12.68% | -13.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.95 | 27.7 | 28.75 | 28.25 | 28.7 | 28.4 | 30.5 | 29.8 | 32.65 | 35.85 | 36.9 | 33.1 | 33.6 | 31.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.84,14.86 (0.94,1.06,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.0←43.03(-1.03%) 26.11←25.75(0.36%), 0.76% 42.0←40.27(1.73%) 26.11←28.41(-2.3%), 6.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.35 (-33.86%) 22-01-04 20.25 (35.06%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.84 -3.86 15.97 4.91億(11月) 短跌破長 | 10.39 -6.7 17.56 5.11億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 30.3 (24-12-10) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.34% 63 -1 0 9.35%←9.05%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.19 13.24,26.96 look 27.4,26.9 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-5%,-10%,-7% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.14 7.76,12.96 look 28.0,26.3 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1180 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.56 7.95,14.9 look 35.5,26.3 -0.84 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | -3 (連7賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.6% -7.32% -11.72% -12.68% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.14%←15.78%(-0.64%) | -314 (連3買轉賣) 15.8% | 2年趨勢圖 | 15.14%←12.15%(2.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.48% 7.53% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.47%(-0.05%) | -44 (連2賣) 2.21% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.29%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.32 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←0.57 (-29.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.87←17.88 (-0.06%) Q3←Q2 第1降 17.87←15.46 (+15.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←0.78 (-0.06%) Q3←Q2 連3升 1.36←-0.12 (+15.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.78←12.14 (-2.97%) Q3←Q2 連8降 11.78←16.07 (-26.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.13←46.12 (+19.54%) Q3←Q2 第1升 55.13←55.67 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.31←122.41 (+19.54%) Q3←Q2 連2降 119.31←184.16 (-35.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.02←-0.09 (-122.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.08 (+62.5%) Q3←Q2 連3升 -0.03←-0.34 (-91.18%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.93←48.59 Q3←Q2 第1升 48.93←45.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.6←4.36 Q3←Q2 連3升 7.6←-0.77 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.7←6.28 Q3←Q2 連2降 5.7←2.19 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←1.03 Q3←Q2 連2降 0.92←0.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.84 Q3←Q2 連2降 0.76←0.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 莊慧珍 關係人配偶 64張 |
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| 公告 | 113/12/18 芯鼎：公司向凌陽取得新竹科學工業園區創新一路使用權資產事宜 113/12/18 芯鼎向凌陽取得新竹科學工業園區創新一路19之1號四樓使用權資產，估約2337萬元 |
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| 新聞 | 113/12/16 【公告】遠見對森羅投資有限公司公開收購遠見普通股股份之相關事宜說明 113/12/10 【公告】凌陽 2024年11月合併營收4.91億元 年增0.85% 113/12/06 【Yahoo早盤】台股開盤震盪紅翻黑 分析師李世新：短線波動將加劇 113/12/04 森羅投資每股49元收購遠見科技 凌陽估獲利9628萬元 113/12/04 《半導體》凌陽擬處分遠見科技822萬股 獲利約9628萬元 113/12/04 【公告】凌陽處分遠見科技股份有限公司之股權 113/11/25 【公告】凌陽受邀參加元大證券2024第四季投資論壇，說明凌陽營運概況 113/11/25 《半導體》凌陽12月4日受邀參加元大證法說 113/11/11 《半導體》凌陽前三季每股盈餘0.41元 113/11/11 【公告】凌陽 2024年10月合併營收5.11億元 年增10.4% 113/11/01 《半導體》凌陽第3季財報 11月11日提報董事會 113/10/25 《半導體》凌陽斥資1.68億元 認購神盾私募100萬股 113/10/25 【公告】凌陽董事會決議認購神盾股份有限公司私募普通股 113/10/11 【公告】凌陽 2024年9月合併營收5.48億元 年增13.53% 113/09/20 《半導體》凌陽9月24日受邀群益金鼎證券第三季投資論壇 113/08/20 《半導體》拚AI、車用有撐 凌陽hi漲 113/08/19 《半導體》凌陽營運穩 AI晶片展雄心 113/08/19 凌陽營運穩 AI晶片展雄心 113/08/16 《半導體》凌陽8月19日受邀福邦證法說 113/08/16 【公告】凌陽將於113年08月19日受邀召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | -1.26% 1883(5.49%) | -4.87% 2934(-32.28%) | -4.7% 2229(-10.88%) | -8.22% 2336(-14.96%) | -25.88% 4230(-53.03%) | -18.6% 5927(-66.47%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | 208.07% | -19.0% | 52.0% | -42.0% | 110.0% | 12.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.47 | 4.29 | 11.6 | 8.05 | 2.4 |
| ROE | -1.96 | 5.51 | 15.54 | 6.32 | 1.8 |
| 本業收入比 | 287.21 | 32.65 | 44.90 | 65.73 | 54.10 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 8.66 | 9.01 | 3.77 | 4.11 |
| 利息保障倍數 | -1.09 | 52.48 | 146.35 | 50.84 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
