| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 (1.12%) 1460張 (+11.05%) 季線下 1936張 5660張 3413張 1460張 0.26倍 |
-4.42% -3.22% -14.13% -21.37% -18.52% |
16.73 (-38.15%) 27.05 |
N/A 0.85 |
1126 N/A |
小型股 160.13億 |
15.67% 48.46% |
消費性IC |
2024-08-19 |
淩陽集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 27.0↘ | 27.82↘ | 28.56↘ | 28.45↘ | 28.48↘ | 28.88↘ | 29.85↘ | 31.0↘ |
| 乖離率 | 0.19% | -2.77% | -5.29% | -4.92% | -5.02% | -6.34% | -9.38% | -12.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.3 | 29.75 | 27.0 | 29.05 | 29.7 | 30.0 | 35.85 | 33.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (18.6,30.72,42.84) 1.8,14.86 (0.96,1.34,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.62% 帶寬大) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.56←42.2(-1.64%) 27.21←25.98(1.23%), 2.97% 40.56←40.8(-0.24%) 27.21←28.37(-1.16%), 7.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.5 (-31.52%) 24-05-29 20.25 (33.58%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.35 3.95 16.23 5.11億(12月) | 0.84 -3.86 15.97 4.91億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 31.3 (24-12-25) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 0.25% -108 -1 0 9.83%←9.24%(0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.74,12.64 up 42.36 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-5%,-9%,-9% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.63,13.12 look 42.53 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1126 N/A | 月KD RSI MACD | 7.43,17.76 look 45.48 -0.81 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.29% -6.34% -9.38% -12.74% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.04%←15.18%(-1.14%) | 316 (連6賣轉買) 21.64% | 2年趨勢圖 | 14.04%←12.31%(1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.74% 20.39% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.43%(-0.01%) | -42 2.88% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.31%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.32 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←0.57 (-29.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.87←17.88 (-0.06%) Q3←Q2 第1降 17.87←15.46 (+15.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←0.78 (-0.06%) Q3←Q2 連3升 1.36←-0.12 (+15.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.78←12.14 (-2.97%) Q3←Q2 連8降 11.78←16.07 (-26.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.13←46.12 (+19.54%) Q3←Q2 第1升 55.13←55.67 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.31←122.41 (+19.54%) Q3←Q2 連2降 119.31←184.16 (-35.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.02←-0.09 (-122.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.08 (+62.5%) Q3←Q2 連3升 -0.03←-0.34 (-91.18%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.93←48.59 Q3←Q2 第1升 48.93←45.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.6←4.36 Q3←Q2 連3升 7.6←-0.77 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.7←6.28 Q3←Q2 連2降 5.7←2.19 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←1.03 Q3←Q2 連2降 0.92←0.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.84 Q3←Q2 連2降 0.76←0.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 莊慧珍 關係人配偶 64張 |
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| 公告 | 114/01/10 凌陽 113年12月營收5.11億、年增19.35% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】凌陽 2024年12月合併營收5.11億元 年增19.35% 113/12/23 熱門股－凌陽 帶量挑戰半年線 113/12/16 【公告】遠見對森羅投資有限公司公開收購遠見普通股股份之相關事宜說明 113/12/10 【公告】凌陽 2024年11月合併營收4.91億元 年增0.85% 113/12/06 【Yahoo早盤】台股開盤震盪紅翻黑 分析師李世新：短線波動將加劇 113/12/04 森羅投資每股49元收購遠見科技 凌陽估獲利9628萬元 113/12/04 《半導體》凌陽擬處分遠見科技822萬股 獲利約9628萬元 113/12/04 【公告】凌陽處分遠見科技股份有限公司之股權 113/11/25 【公告】凌陽受邀參加元大證券2024第四季投資論壇，說明凌陽營運概況 113/11/25 《半導體》凌陽12月4日受邀參加元大證法說 113/11/11 《半導體》凌陽前三季每股盈餘0.41元 113/11/11 【公告】凌陽 2024年10月合併營收5.11億元 年增10.4% 113/11/01 《半導體》凌陽第3季財報 11月11日提報董事會 113/10/25 《半導體》凌陽斥資1.68億元 認購神盾私募100萬股 113/10/25 【公告】凌陽董事會決議認購神盾股份有限公司私募普通股 113/10/11 【公告】凌陽 2024年9月合併營收5.48億元 年增13.53% 113/09/20 《半導體》凌陽9月24日受邀群益金鼎證券第三季投資論壇 113/08/20 《半導體》拚AI、車用有撐 凌陽hi漲 113/08/19 《半導體》凌陽營運穩 AI晶片展雄心 113/08/19 凌陽營運穩 AI晶片展雄心 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | -4.42% 1936(-24.57%) | -11.75% 3388(-56.89%) | -3.22% 5660(-74.2%) | -14.13% 3413(-57.2%) | -21.37% 3495(-58.21%) | -18.52% 6167(-76.32%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.47 | 4.29 | 11.6 | 8.05 | 2.4 |
| ROE | -1.96 | 5.51 | 15.54 | 6.32 | 1.8 |
| 本業收入比 | 287.21 | 32.65 | 44.90 | 65.73 | 54.10 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 8.66 | 9.01 | 3.77 | 4.11 |
| 利息保障倍數 | -1.09 | 52.48 | 146.35 | 50.84 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
