| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 (-2.13%) 2658張 (-47.74%) 季線上 3576張 10737張 7067張 2658張 |
-0.22% 0.22% 37.43% 31.14% 25.41% |
4.61 (-79.91%) 22.95 |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
30.06億 68.99億 |
7.97% 0.0% |
LED |
2023-12-15 2024-08-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 91.8,N/A (8.76,18.86,28.97) 1.77,12.97 (1.16,1.4,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.92% 帶寬大) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.24←42.11(5.06%) 25.76←27.7(-7.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.87%[112] (N/A) 0 (0.87%) | 相對高點 相對低點 | 32.95 (-30.35%) 21-12-07 14.7 (56.12%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.78 -4.8 9.44 2.04億(9月) | 15.27 -0.17 9.27 2.14億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 26.2 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.52% 0.88% 55 -76 0 10.04%←8.86%(13.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.97 31.0,29.36 up 23.65,22.9 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-4%,-2%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.26 63.51,65.32 24.05,22.5 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.54 63.51,62.13 32.95,21.6 0.5 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.4% 3.42% 12.17% 17.87% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.48%←8.09%(17.18%) | -532 20.02% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 5.15% 73.28% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.21%(109.52%) | -5 0.19% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q2←Q1 0.09←0.1 (-10.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.5←5.55 (+17.12%) Q2←Q1 第1升 6.5←5.91 (+9.98%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←-0.04 (+17.12%) Q2←Q1 連5升 0.09←-0.4 (+9.98%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.01←6.1 (-1.48%) Q2←Q1 連3降 6.01←6.99 (-14.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.2←117.4 (-8.69%) Q2←Q1 連3降 107.2←109.65 (-2.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.69←134.56 (-8.69%) Q2←Q1 連2降 102.69←126.32 (-18.71%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←-0.05 (+980.0%) Q2←Q1 連2升 0.44←-0.17 (-358.82%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.04 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.0←-0.09 Q2←Q2 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.45←15.08 Q2←Q1 連5升 17.45←9.45 Q2←Q2 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.44←-0.71 Q2←Q1 連5升 1.44←-6.83 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.53←-2.49 Q2←Q1 連4升 20.53←-9.6 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←-0.36 Q2←Q1 連2升 3.47←-1.44 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←-0.23 Q2←Q1 連2升 2.71←-1.02 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 許敏川 董事 一般交易 250張 110/06/01 許敏川之配偶 關係人配偶 一般交易 250張 |
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| 公告 | 113/11/01 鼎元：元茂光電科技(武漢)累積處分結構性存款商品，獲利約12萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/10/31 【公告】鼎元代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積處分人民幣保本型結構性存款商品達標準 113/10/29 【公告】鼎元民國113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/16 【公告】修正鼎元112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】鼎元董事會決議除息基準日 113/08/08 【公告】鼎元 2024年7月合併營收2.15億元 年增10.56% 113/07/30 【公告】鼎元民國113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】鼎元 2024年6月合併營收2.27億元 年增10.47% 113/06/28 【公告】代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積處分人民幣保本型結構性存款商品達標準 113/06/07 【公告】鼎元 2024年5月合併營收2.19億元 年增11.47% 113/05/30 【公告】鼎元113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】鼎元董事長異動 113/05/30 【公告】鼎元113年股東常會全面改選董事 113/05/29 【公告】鼎元代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積取得人民幣保本型結構性存款商品達標準 113/05/08 【公告】鼎元 2024年4月合併營收2.03億元 年增7.55% 113/04/29 【公告】鼎元民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鼎元 2024年3月合併營收1.84億元 年增0.94% 113/03/08 【公告】鼎元 2024年2月合併營收1.5億元 年增-11.41% 113/02/21 【公告】鼎元董事會決議股利分派 113/02/21 【公告】鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期 113/02/07 【公告】鼎元 2024年1月合併營收2.21億元 年增28.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎元 | -0.22% 3576(-25.67%) | -8.75% 4134(-35.7%) | 0.22% 10737(-75.24%) | 37.43% 7067(-62.38%) | 31.14% 4062(-34.56%) | 25.41% 2346(13.32%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 | 22.9↗ | 22.63↘ | 23.52↘ | 24.24↘ | 24.26↗ | 23.98↘ | 23.35↗ | 22.19↗ | 20.94↗ | 20.84↗ | 20.46↗ | 19.62↗ | 19.47↗ | 19.33↗ |
| 乖離率 | 0.22% | 1.41% | -2.42% | -5.32% | -5.4% | -4.3% | -1.71% | 3.42% | 9.6% | 10.12% | 12.17% | 16.97% | 17.87% | 18.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 23.0 | 25.15 | 24.2 | 22.9 | 24.0 | 19.2 | 16.7 | 17.95 | 18.55 | 17.5 | 18.35 | 18.3 | 18.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎元 | 10.71% | 23.0% | 12.0% | -41.0% | 56.0% | 12.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.32 | 1.55 | 9.82 | 0.34 | -1.13 |
| ROE | -3.45 | -4.34 | 17.2 | 8.03 | 5.22 |
| 本業收入比 | 88.82 | -22.56 | 37.88 | 2.20 | -12.07 |
| 自由現金流量 | -1.64 | 6.13 | 13.56 | 3.55 | -0.72 |
| 利息保障倍數 | -9.81 | -11.75 | 40.99 | 16.06 | 9.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
