| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 (0.98%) 1072張 (+3.06%) 季線下 1443張 2559張 7354張 1072張 0.42倍 |
2.23% -14.88% 8.14% 10.16% 8.42% |
6.5 (-68.45%) 20.6 |
N/A 0.65 |
1091 N/A |
微型股 61.93億 |
7.97% 0.0% |
LED |
2023-12-15 2024-08-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.59,N/A (8.76,18.86,28.97) 1.58,13.04 (1.16,1.4,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.04% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.49←44.42(-0.93%) 25.66←25.23(0.43%), 1.05% 43.49←42.11(1.38%) 25.66←27.7(-2.04%), 15.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[112] (N/A) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 32.95 (-37.48%) 21-12-07 14.7 (40.14%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.39 -8.26 8.33 1.87億(10月) | 10.78 -4.8 9.44 2.04億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 21.95 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.36% -10 10 0 9.04%←12.0%(-2.96%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.68 20.0,13.59 up 20.65,20.0 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 16%,1%,-3%,-3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.62 21.47,31.96 20.7,20.45 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1091 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.61 42.34,55.07 21.6,16.85 0.35 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.41% -9.09% -0.87% 5.1% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.43%←8.09%(1.34%) | 59 (連3賣轉買) 5.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.37% 16.28% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.21%(0.09%) | 3 0.28% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.11 (-27.27%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.33←6.5 (-2.62%) Q3←Q2 第1降 6.33←5.64 (+12.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.09 (-2.62%) Q3←Q2 連6升 0.14←-0.22 (+12.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.61←6.01 (+9.98%) Q3←Q2 第1升 6.61←7.84 (-15.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.79←107.2 (+13.61%) Q3←Q2 第1升 121.79←127.16 (-4.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.21←102.69 (+13.61%) Q3←Q2 第1升 108.21←137.12 (-21.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.44 (-93.18%) Q3←Q2 第1降 0.03←-0.06 (-150.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.0 (0%) Q3←Q2 連2升 0.03←-0.07 (-142.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.22←17.45 Q3←Q2 第1降 16.22←12.78 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.26←1.44 Q3←Q2 連6升 2.26←-3.89 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.4←20.53 Q3←Q2 第1降 1.4←-3.59 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.23←3.47 Q3←Q2 第1降 0.23←-0.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←2.71 Q3←Q2 第1降 0.21←-0.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 許敏川 董事 一般交易 250張 110/06/01 許敏川之配偶 關係人配偶 一般交易 250張 |
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| 公告 | 113/11/11 鼎元 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.03元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】鼎元 2024年10月合併營收1.87億元 年增-1.4% 113/10/31 【公告】鼎元代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積處分人民幣保本型結構性存款商品達標準 113/10/29 【公告】鼎元民國113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/16 【公告】修正鼎元112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】鼎元董事會決議除息基準日 113/08/08 【公告】鼎元 2024年7月合併營收2.15億元 年增10.56% 113/07/30 【公告】鼎元民國113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】鼎元 2024年6月合併營收2.27億元 年增10.47% 113/06/28 【公告】代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積處分人民幣保本型結構性存款商品達標準 113/06/07 【公告】鼎元 2024年5月合併營收2.19億元 年增11.47% 113/05/30 【公告】鼎元113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】鼎元董事長異動 113/05/30 【公告】鼎元113年股東常會全面改選董事 113/05/29 【公告】鼎元代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積取得人民幣保本型結構性存款商品達標準 113/05/08 【公告】鼎元 2024年4月合併營收2.03億元 年增7.55% 113/04/29 【公告】鼎元民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鼎元 2024年3月合併營收1.84億元 年增0.94% 113/03/08 【公告】鼎元 2024年2月合併營收1.5億元 年增-11.41% 113/02/21 【公告】鼎元董事會決議股利分派 113/02/21 【公告】鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎元 | 2.23% 1443(-25.69%) | -5.29% 1932(-44.48%) | -14.88% 2559(-58.08%) | 8.14% 7354(-85.41%) | 10.16% 4206(-74.5%) | 8.42% 2421(-55.69%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 | 20.4↗ | 20.3↗ | 20.35↘ | 21.26↘ | 21.55↘ | 22.23↘ | 23.04↘ | 22.66↗ | 21.19↗ | 21.11↗ | 20.78↗ | 19.77↗ | 19.6↗ | 19.47↗ |
| 乖離率 | 0.98% | 1.48% | 1.23% | -3.1% | -4.41% | -7.33% | -10.59% | -9.09% | -2.78% | -2.42% | -0.87% | 4.2% | 5.1% | 5.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.25 | 20.15 | 21.75 | 22.55 | 24.2 | 25.2 | 22.25 | 19.05 | 19.1 | 19.6 | 18.7 | 18.75 | 19.0 | 18.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎元 | 10.71% | 11.0% | 12.0% | -41.0% | 56.0% | 12.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.32 | 1.55 | 9.82 | 0.34 | -1.13 |
| ROE | -3.45 | -4.34 | 17.2 | 8.03 | 5.22 |
| 本業收入比 | 88.82 | -22.56 | 37.88 | 2.20 | -12.07 |
| 自由現金流量 | -1.64 | 6.13 | 13.56 | 3.55 | -0.72 |
| 利息保障倍數 | -9.81 | -11.75 | 40.99 | 16.06 | 9.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
