| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 (-1.64%) 1134張 (+20.24%) 季線下 1666張 3214張 4764張 1134張 0.35倍 |
0.72% -4.99% -13.43% 13.55% 10.55% |
8.03 (-61.67%) 20.95 |
N/A 0.61 |
1142 N/A |
微型股 62.98億 |
7.97% 0.0% |
LED |
2024-11-29 2024-08-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.95 | 21.3↗ | 21.46↘ | 22.18↘ | 22.1↘ | 22.5↗ | 22.3↘ | 22.01↗ | 20.27↗ |
| 乖離率 | -1.64% | -2.38% | -5.55% | -5.2% | -6.89% | -6.05% | -4.82% | 3.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.8 | 23.7 | 22.05 | 21.2 | 20.05 | 24.2 | 18.45 | 18.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.62,N/A (8.76,18.86,28.97) 1.61,13.01 (1.22,1.48,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.65%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.38←42.6(-2.22%) 27.09←26.56(0.53%), 1.47% 40.38←41.67(-1.29%) 27.09←27.44(-0.35%), 18.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[112] (N/A) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 30.3 (-30.86%) 22-02-11 14.7 (42.52%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.33 -3.4 5.57 1.82億(12月) | -5.34 0.51 7.02 1.88億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 24.0 (24-12-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.38% -20 -9 0 9.54%←9.08%(0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.44,25.46 look 41.01 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-2%,-4%,-5% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.41,41.04 48.31 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1142 N/A | 月KD RSI MACD | 45.5,63.51 52.43 0.39 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.55% -6.05% -4.82% 3.35% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.95%←9.03%(-1.08%) | -251 22.13% | 2年趨勢圖 | 7.95%←8.56%(-0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.85% 22.04% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.3%(0.0%) | 1 (連5買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.19%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.11 (-27.27%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.33←6.5 (-2.62%) Q3←Q2 第1降 6.33←5.64 (+12.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.09 (-2.62%) Q3←Q2 連6升 0.14←-0.22 (+12.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.61←6.01 (+9.98%) Q3←Q2 第1升 6.61←7.84 (-15.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.79←107.2 (+13.61%) Q3←Q2 第1升 121.79←127.16 (-4.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.21←102.69 (+13.61%) Q3←Q2 第1升 108.21←137.12 (-21.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.44 (-93.18%) Q3←Q2 第1降 0.03←-0.06 (-150.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.0 (0%) Q3←Q2 連2升 0.03←-0.07 (-142.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.22←17.45 Q3←Q2 第1降 16.22←12.78 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.26←1.44 Q3←Q2 連6升 2.26←-3.89 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.4←20.53 Q3←Q2 第1降 1.4←-3.59 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.23←3.47 Q3←Q2 第1降 0.23←-0.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←2.71 Q3←Q2 第1降 0.21←-0.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 許敏川 董事 一般交易 250張 110/06/01 許敏川之配偶 關係人配偶 一般交易 250張 |
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| 公告 | 114/01/08 鼎元 113年12月營收1.82億、年減9.34% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】鼎元 2024年12月合併營收1.82億元 年增-9.34% 113/12/18 【公告】鼎元副總經理職務調整 113/12/06 【公告】鼎元 2024年11月合併營收1.88億元 年增-5.34% 113/11/25 【公告】鼎元召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】鼎元 2024年10月合併營收1.87億元 年增-1.4% 113/10/31 【公告】鼎元代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積處分人民幣保本型結構性存款商品達標準 113/10/29 【公告】鼎元民國113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/16 【公告】修正鼎元112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】鼎元董事會決議除息基準日 113/08/08 【公告】鼎元 2024年7月合併營收2.15億元 年增10.56% 113/07/30 【公告】鼎元民國113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】鼎元 2024年6月合併營收2.27億元 年增10.47% 113/06/28 【公告】代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積處分人民幣保本型結構性存款商品達標準 113/06/07 【公告】鼎元 2024年5月合併營收2.19億元 年增11.47% 113/05/30 【公告】鼎元113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】鼎元董事長異動 113/05/30 【公告】鼎元113年股東常會全面改選董事 113/05/29 【公告】鼎元代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積取得人民幣保本型結構性存款商品達標準 113/05/08 【公告】鼎元 2024年4月合併營收2.03億元 年增7.55% 113/04/29 【公告】鼎元民國113年第1季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎元 | 0.72% 1666(-31.96%) | -11.6% 3090(-63.31%) | -4.99% 3214(-64.72%) | -13.43% 4764(-76.2%) | 13.55% 5809(-80.48%) | 10.55% 3316(-65.81%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.32 | 1.55 | 9.82 | 0.34 | -1.13 |
| ROE | -3.45 | -4.34 | 17.2 | 8.03 | 5.22 |
| 本業收入比 | 88.82 | -22.56 | 37.88 | 2.20 | -12.07 |
| 自由現金流量 | -1.64 | 6.13 | 13.56 | 3.55 | -0.72 |
| 利息保障倍數 | -9.81 | -11.75 | 40.99 | 16.06 | 9.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
