收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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121.0 (1.26%) 16208張 (-52.26%) 35232張 38900張 24926張 季線上 ↗117.2 ↗117.55 ↗111.95 ↗108.35 ↗97.35 ↗97.95 16208張 0.42倍 |
3.86% 36.11% 14.15% 44.91% 94.53% |
22.9%~25.6% 6.9~8.0 |
80.66 (-33.34%) 121.0 |
100.48 (-16.96%) 60.84 (-49.72%) |
82.51 (-31.81%) 1.34 |
N/A N/A 、Y! |
122.27億 1479.52億 |
8.45% 0.0% |
AI供應鏈43間 IC封裝測試 |
2024-07-16 |
0 | 矽品集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.59,20.54 (10.33,13.7,17.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(53.45% 帶寬大) 月線斜率1.48 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.64%[112] (3.35%[113]) 0 (2.64%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-1.63%) 24-06-26 29.65 (308.09%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.1% 1.33% -1167 -31 0 8.49%←4.75%(78.74%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.84 6.66 9.4 22.17億(5月) | 11.42 -28.22 8.75 20.79億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 123.0 (24-06-26) 72日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,2%,5%,7% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 90.75(-25.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.91 90.91,85.84 123.0,116.0 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 82.51(-31.81%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.08 94.83,90.63 123.0,95.6 1.85 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.94%←15.26%(-8.65%) | 282 (連2買) 1.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.47 97.18,82.55 123.0,46.6 4.18 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.52%←30.87%(15.06%) | 2965 18.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.61,33.52 (1.25,1.54,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.68% 23.53% 26.4% 40.13% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.13%←11.48%(5.66%) | 455 (連2賣轉買) 2.81% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.1 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 14.41% 63.63% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.07←78.8(0.34%) 10.13←9.17(10.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.09 (+44.44%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.92 (-85.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 82.15←85.0 (-3.35%) Q1←Q4 連2降 82.15←77.64 (+5.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.59←19.39 (-3.35%) Q1←Q4 連2降 17.59←16.36 (+5.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.93←10.73 (+1.86%) Q1←Q4 第1升 10.93←12.86 (-15.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.32←80.81 (+3.11%) Q1←Q4 連3升 83.32←80.01 (+4.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.96←17.9 (+3.11%) Q1←Q4 第1升 17.96←23.11 (-22.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.12←1.28 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 1.12←0.97 (+15.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←1.13 (-4.42%) Q1←Q4 連2降 1.08←1.02 (+5.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.21←33.41 Q1←Q4 連2降 33.21←32.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.42←22.82 Q1←Q4 連2降 21.42←21.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.13←18.92 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 17.13←15.75 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.43←4.1 Q1←Q4 連2降 3.43←3.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.03←2.36 Q1←Q4 連2降 2.03←1.87 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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公告 | 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」納中宇、中華等/刪統一、聚陽等 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」納遠東新、南僑等/刪興農、裕隆等 |
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新聞 | 113/07/03 《台北股市》台積助攻 京元電、信紘科氣盛 113/07/03 《各報要聞》外資按讚台積、京元電 113/07/03 外資按讚台積、京元電 113/07/03 資金行情燒滾滾 台股20千金快了 113/07/03 台積助攻 京元電、信紘科氣盛 113/07/03 還得是蘋果! 大摩:蘋果下一代AI伺服器晶片採台積SoIC 113/07/03 京元電前景優 二外資都喊140元 113/07/03 亞系外資調高京元電評等至「優於大盤表現」,目標價升至140元 113/07/03 《半導體》京元電外資「評價雙升」 AI明年營收占比看3成 113/07/03 《政治》我漁船撈過界遭陸海警帶走?漁業署長:是兩岸共同作業區域 113/06/29 《半導體》京元電 營運吃補到明年 113/06/28 京元電 營運吃補到明年 113/06/28 《半導體》京元電子7月16日除息 113/06/25 《台北股市》外資升評京元電 降評日月光 113/06/25 外資升評京元電 降評日月光 113/06/25 輝達AI晶片測試時間翻倍成長 外資調升京元電目標價至140元 113/06/25 著名市場空頭:美股可能崩跌50%至70% 113/06/24 權證市場焦點-京元電 輝達訂單增 113/06/24 熱門股:宜特(3289)、京元電子(2449)、來億(6890)、昇貿(3305)、美律(2439) 113/06/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查:京元電子(2449-TW)EPS預估下修至5.67元,預估目標價為96元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京元電子 | 3.86% 35232(-54.0%) | 5.22% 41266(-60.72%) | 36.11% 38900(-58.33%) | 14.15% 24926(-34.98%) | 44.91% 21836(-25.78%) | 94.53% 20296(-20.14%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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121.0 | 119.33↗ | 117.2↗ | 117.55↗ | 111.95↗ | 108.35↗ | 104.61↗ | 97.35↗ | 97.95↗ | 98.63↗ | 98.04↗ | 95.73↗ | 90.2↗ | 86.35↗ | 83.13↗ |
乖離率 | 1.4% | 3.24% | 2.93% | 8.08% | 11.68% | 15.67% | 24.29% | 23.53% | 22.68% | 23.42% | 26.4% | 34.15% | 40.13% | 45.56% |
均線開始 轉折價位 | 111.5 | 119.0 | 112.0 | 87.7 | 89.4 | 90.4 | 94.9 | 106.5 | 84.0 | 82.1 | 84.0 | 79.8 | 59.4 | 53.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京元電子 | 268.33% | 44.0% | 132.0% | -19.0% | 28.0% | 20.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 | 15.84 |
ROE | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 | 11.99 |
本業收入比 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 | 103.32 |
自由現金流量 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 | -5.45 |
利息保障倍數 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標