| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385.0 (6.54%) 17343張 (+750.43%) 季線下 10306張 7981張 7907張 17343張 2.17倍 |
-3.48% -1.77% 1.47% 13.06% 17.37% |
16.4~17.6 67.7~77.1 |
1479.6 (6.83%) 1385.0 |
N/A 1.24 |
1199 、Y! |
大型股 22183.02億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2025-02-07 2025-01-02 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385.0 | 1285.0↘ | 1366.0↘ | 1415.0↘ | 1418.0↘ | 1462.33↘ | 1459.33↗ | 1390.29↗ | 1302.56↗ |
| 乖離率 | 7.78% | 1.39% | -2.12% | -2.33% | -5.29% | -5.09% | -0.38% | 6.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 1460.0 | 1525.0 | 1385.0 | 1505.0 | 1500.0 | 1350.0 | 1250.0 | 1200.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.48,19.25 (13.85,20.57,27.29) 5.22,249.04 (1.58,2.84,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.78% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.81←77.19(-0.38%) 5.55←5.41(0.14%), 6.15% 76.81←77.62(-0.81%) 5.55←7.76(-2.21%), -5.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[113] (4.99%[114]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 1575.0 (-12.06%) 25-02-27 533.0 (159.85%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.92 21.27 14.87 29個月新高 559.96億(3月) | 19.98 -9.72 17.27 461.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1575.0 (25-02-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 1.08% 85 -3 0 1.13%←1.34%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1429.08(3.18%) | 日KD RSI MACD | 61.25,37.5 47.97 -15.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-7%,-7%,0% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.32,52.76 49.23 -14.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1199 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.8,77.28 60.55 15.11 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.4%←8.17%(0.23%) | -26 (連2買轉賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 8.4%←4.07%(4.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.6 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.12% -5.09% -0.38% 6.33% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.82%←59.13%(-0.31%) | -207 (連3賣) 1.19% | 2年趨勢圖 | 58.82%←57.75%(1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.08% 3.8% 9.79% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.31%(0.05%) | 33 (連3買) 0.19% | 2年趨勢圖 | 2.36%←2.54%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.18←41.87 (+3.13%) Q4←Q3 第1升 43.18←33.77 (+27.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1380.43←1318.13 (+4.73%) Q4←Q3 連2升 1380.43←1295.62 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 214.12←238.64 (+4.73%) Q4←Q3 連3降 214.12←247.36 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 584.14←556.35 (+5.0%) Q4←Q3 連4升 584.14←432.2 (+35.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.54←32.66 (-6.49%) Q4←Q3 連5降 30.54←41.28 (-26.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.04←73.65 (-6.49%) Q4←Q3 第1降 73.04←65.66 (+11.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.96←15.94 (-6.15%) Q4←Q3 連3降 14.96←16.17 (-7.48%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.94←13.06 (-8.58%) Q4←Q3 連3降 11.94←13.89 (-14.04%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.54←48.82 Q4←Q3 第1降 48.54←48.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.51←18.1 Q4←Q3 連3降 15.51←19.09 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.34←19.41 Q4←Q3 連3降 17.34←19.85 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.78←6.29 Q4←Q3 連3降 5.78←6.69 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.5←3.79 Q4←Q3 連3降 3.5←4.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 114/04/11 聯發科Q1營收 攀近11季高峰(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/11 《半導體》聯發科天璣開發者大會 AI實力大爆發 114/04/11 因應AI邊緣運算商機擴大，聯發科天璣9400+智慧型手機本月上市 114/04/11 中國補貼政策激勵，聯發科首季營收超過財測高標，今舉行MDDC 2025 114/04/11 《各報要聞》聯發科Q1攀峰 超越財測高標 114/04/11 《半導體》聯發科推出天璣9400+晶片 首批智慧機本月上市 114/04/10 《盤前掃瞄-基本面》台積首季史上最強；聯發科Q1超越財測高標 114/04/10 聯發科Q1攀峰 超越財測高標 114/04/10 聯發科發表天璣9400+ 首批採用智慧手機4月上市 114/04/10 聯發科首季營收1533億元 創歷年同期新高 超越財測高標 114/04/10 聯發科推小升級版天璣9400+ 終端產品本月上市 114/04/10 聯發科Q1營收1533億元 飛越財測高標創次高 114/04/10 超乎預期！聯發科第一季營收1,533億元 創11季以來新高 114/04/10 台股報復性反彈1608點創漲點、漲幅紀錄/台積電、鴻海、聯發科攜手「一價漲停」/「房價打七折」營建股逾半漲停｜Yahoo財經掃描 114/04/10 《半導體》陸補貼政策發威 聯發科Q1營收飛躍財測登次高 114/04/10 聯發科3月營收攀至30個月高 第1季創下同期新高 114/04/10 聯發科首季營收1,533.1億 年增14.9％ 超過財測水準 114/04/10 【公告】聯發科技114年3月份自結合併營收淨額 114/04/10 【公告】聯發科 2025年3月合併營收559.96億元 年增10.93% 114/04/10 《半導體》聯發科狂飆漲停鎖死！明日AI科技大秀登場 114/04/10 川普政策髮夾彎！聯發科重返1300元大關 10檔千金股全數亮燈漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | -3.48% 10306(68.28%) | -8.58% 8578(102.18%) | -1.77% 7981(117.29%) | 1.47% 7907(119.34%) | 13.06% 6655(160.59%) | 17.37% 7026(146.84%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.3 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 |
| ROE | 27.5 | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 |
| 本業收入比 | 85.69 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 |
| 自由現金流量 | 1201.27 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 |
| 利息保障倍數 | 264.67 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
