| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390.0 (-2.11%) 5731張 (-14.71%) 季線上 7044張 6003張 6004張 5731張 0.95倍 |
-1.42% 6.11% 21.4% -1.07% 40.4% |
63.7~75.9 |
1355.67 (-2.47%) 1390.0 |
N/A 1.43 |
1057 、Y! |
大型股 22263.46億 |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2024-10-30 2025-01-02 |
聯發科集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390.0 | 1410.0↘ | 1408.0↘ | 1385.5↗ | 1349.41↗ | 1337.5↗ | 1325.0↗ | 1310.33↗ | 1294.83↗ | 1244.16↗ | 1244.43↗ | 1263.09↘ | 1231.42↗ | 1187.27↗ | 1161.01↗ |
| 乖離率 | -1.42% | -1.28% | 0.32% | 3.01% | 3.93% | 4.91% | 6.08% | 7.35% | 11.72% | 11.7% | 10.05% | 12.88% | 17.08% | 19.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 1425.0 | 1410.0 | 1305.0 | 1250.0 | 1310.0 | 1270.0 | 1275.0 | 1145.0 | 1245.0 | 1280.0 | 1405.0 | 1140.0 | 990.0 | 906.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.47,19.66 (11.95,19.17,26.4) 5.34,260.3 (1.58,2.42,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.56%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.48←77.18(0.3%) 5.53←6.03(-0.5%), -6.85% 77.48←78.22(-0.74%) 5.53←6.77(-1.24%), 1.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[112] (4.45%[113]) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 1500.0 (-7.33%) 24-06-20 533.0 (160.79%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.04 -11.49 25.43 452.42億(11月) | 19.4 14.41 27.96 24個月新高 511.17億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1445.0 (24-12-17) 105日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.51% 0.36% -22 -28 0 1.11%←1.25%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1372.38(-1.27%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.86 63.33,79.23 1400.0,1365.0 7.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,1%,7%,6% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.02 84.93,89.95 down 1500.0,1345.0 8.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1057 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.71 83.53,75.0 1500.0,1215.0 23.31 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.88%←8.02%(-0.14%) | -788 (連4賣) 13.75% | 2年趨勢圖 | 7.88%←3.76%(4.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.56 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.93% 7.35% 10.05% 17.08% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 59.2%←58.85%(0.35%) | -254 4.43% | 2年趨勢圖 | 59.2%←61.04%(-1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.22% 7.47% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.16%(0.05%) | -76 (連6買轉賣) 1.33% | 2年趨勢圖 | 2.21%←1.68%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 41.87←43.29 (-3.28%) Q3←Q2 第1降 41.87←27.83 (+50.45%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1318.13←1272.71 (+3.57%) Q3←Q2 第1升 1318.13←1100.98 (+19.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 238.64←249.56 (+3.57%) Q3←Q2 連2降 238.64←179.44 (+19.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 556.35←535.78 (+3.84%) Q3←Q2 連3升 556.35←533.91 (+4.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.66←36.29 (-10.0%) Q3←Q2 連4降 32.66←44.51 (-26.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.65←71.8 (-10.0%) Q3←Q2 連3升 73.65←89.94 (-18.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 15.94←16.19 (-1.54%) Q3←Q2 連2降 15.94←11.64 (+36.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.06←13.51 (-3.33%) Q3←Q2 連2降 13.06←9.7 (+34.64%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.82←48.82 Q3←Q2 48.82←47.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.1←19.61 Q3←Q2 連2降 18.1←16.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.41←20.39 Q3←Q2 連2降 19.41←16.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.29←6.78 Q3←Q2 連2降 6.29←4.88 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.79←3.91 Q3←Q2 連2降 3.79←2.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 113/12/20 12/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/12/20 台股型態不弱，短線聯發科、台達電若適時出擊，則具一定指標性 113/12/19 《半導體》晶片雙雄競逐白熱化：聯發科穩增、高通押注新晶片翻盤 113/12/18 達發無線市場需求看旺 估明年頭戴式耳機成長最強 113/12/18 《半導體》聯發科加持、台積電製程力挺 達發拚高階AI晶片市場 113/12/17 《半導體》甩高通、三星？傳Google Pixel 10採聯發科T900數據機 113/12/16 ASIC 2.0時代來臨 大摩唱旺台鏈三強 113/12/16 六都家戶購屋比 攀高 惟房市多頭轉折後，恐成為未來天花板 113/12/15 聯發科、世芯-KY 業績添新動能 113/12/15 聯發科首辦「教學創新AI DAY」 匯集百名高國中小教師 113/12/14 《半導體》聯發科AI DAY 助教學創新 113/12/14 聯發科技首辦「教學創新 AI DAY」 推動生成式 AI 深入校園 113/12/14 《熱門族群》博通報喜 ASIC台廠有看頭 113/12/13 三大權值股撐場，台股展現強勢，年底金融或進一步表態 113/12/12 焦點股：聯發科天璣9400動能強勁，加上蘋果、Intel訂單，均線多頭排列 113/12/12 《熱門族群》傳聯發科打蘋果光 家族股同歡 113/12/11 聯發科深耕永續與品牌全球化 再獲多項殊榮 113/12/11 聯發科 傳打入蘋果穿戴裝置 113/12/11 《台北股市》台股旺季不旺？台積、發哥11月營收逆勢減 誰是絆腳石 113/12/11 旺季不旺隱憂再起 科技龍頭廠11月營收逆勢減 誰是絆腳石？ 113/12/11 消費力道轉淡，聯發科11月營收月減逾一成，明年可望穩健成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | -1.42% 7044(-18.64%) | 6.51% 6866(-16.53%) | 6.11% 6003(-4.53%) | 21.4% 6004(-4.55%) | -1.07% 6421(-10.75%) | 40.4% 7276(-21.23%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 360.32% | 42.0% | 58.0% | -46.0% | 50.0% | 160.0% | 101.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
| ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
| 本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
| 自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
| 利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
