| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510.0 (0.67%) 5756張 (-19.49%) 季線上 6006張 7440張 6434張 5756張 0.77倍 |
0.33% 6.34% 17.51% 20.8% 37.27% |
66.6~76.7 |
1386.19 (-8.2%) 1510.0 |
N/A 1.37 |
982 、Y! |
大型股 24185.10億 |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2025-02-07 2025-01-02 |
聯發科集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510.0 | 1526.0↗ | 1513.0↘ | 1498.0↗ | 1483.0↗ | 1450.33↗ | 1411.42↗ | 1322.08↗ | 1265.58↗ |
| 乖離率 | -1.05% | -0.2% | 0.8% | 1.82% | 4.11% | 6.98% | 14.21% | 19.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 1505.0 | 1525.0 | 1420.0 | 1470.0 | 1350.0 | 1285.0 | 1250.0 | 1100.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.23,20.97 (12.83,19.25,25.67) 5.8,260.34 (1.6,2.72,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.81%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.19←77.48(-0.29%) 5.41←5.53(-0.12%), 0.16% 77.19←78.36(-1.17%) 5.41←6.53(-1.12%), 2.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[112] (4.25%[113]) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 1570.0 (-3.82%) 25-02-06 533.0 (183.3%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.94 22.69 14.94 27個月新高 511.44億(1月) | -4.57 -7.86 22.41 416.83億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1570.0 (25-02-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.78% 0.36% -150 0 0 1.21%←1.12%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1442.59(-4.46%) | 日KD RSI MACD | 36.84,57.44 54.72 -3.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,-2%,-3%,1% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.61,83.57 down 63.78 11.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 982 、Y! | 月KD RSI MACD | 91.32,90.99 66.93 31.36 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.88%←7.76%(0.12%) | -1621 (連3賣) 28.16% | 2年趨勢圖 | 7.88%←4.0%(3.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.92 0.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% 6.98% 14.21% 19.31% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 59.96%←59.7%(0.26%) | 1355 23.54% | 2年趨勢圖 | 59.96%←60.79%(-0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.95% 9.34% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.23%(0.07%) | 125 (連2買) 2.17% | 2年趨勢圖 | 2.3%←1.75%(0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 41.87←43.29 (-3.28%) Q3←Q2 第1降 41.87←27.83 (+50.45%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1318.13←1272.71 (+3.57%) Q3←Q2 第1升 1318.13←1100.98 (+19.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 238.64←249.56 (+3.57%) Q3←Q2 連2降 238.64←179.44 (+19.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 556.35←535.78 (+3.84%) Q3←Q2 連3升 556.35←533.91 (+4.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.66←36.29 (-10.0%) Q3←Q2 連4降 32.66←44.51 (-26.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.65←71.8 (-10.0%) Q3←Q2 連3升 73.65←89.94 (-18.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 15.94←16.19 (-1.54%) Q3←Q2 連2降 15.94←11.64 (+36.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.06←13.51 (-3.33%) Q3←Q2 連2降 13.06←9.7 (+34.64%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.82←48.82 Q3←Q2 48.82←47.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.1←19.61 Q3←Q2 連2降 18.1←16.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.41←20.39 Q3←Q2 連2降 19.41←16.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.29←6.78 Q3←Q2 連2降 6.29←4.88 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.79←3.91 Q3←Q2 連2降 3.79←2.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 114/02/20 今年有望賺逾七股本？聯發科：以公告為準 114/02/20 聯發科限制員工權利新股註銷完成變更登記，每股淨值260.47元 |
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| 新聞 | 114/02/20 川湖2024年大賺逾6個股本 114/02/19 【公告】聯發科限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 114/02/18 【公告】聯發科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/18 《半導體》聯發科、益華攜手 加速2奈米設計開發並縮短上市時間 114/02/17 聯發科採Cadence Virtuoso Studio和Spectre X模擬器，提升2奈米生產力 114/02/17 《DJ在線》聯發科強攻AI PC 台系測試介面廠吃香 114/02/14 【公告】聯發科參與機構投資人說明會 114/02/13 美祭晶片鎖喉戰 陸單湧台廠 114/02/11 熱門股／元月營收創同期新高！外資目標價喊1800元 聯發科一度勁揚3% 114/02/11 聯發科1月業績亮眼，然第二季與全年成長動能恐有壓 114/02/10 《台北股市》高價股較勁 亞德客、聯發科爭鋒 114/02/10 邱德成：創新板因應企業與時俱進 114/02/10 高價股較勁 亞德客、聯發科爭鋒 114/02/10 兩大效應帶動 聯發科1月營收511億元 創下26個月來新高 114/02/10 聯發科元月營收揭曉！年增14% 創歷年同期新高 114/02/10 【公告】聯發科技114年1月份自結合併營收淨額 114/02/10 聯發科、達發科技1月營收創同期新高 114/02/10 《半導體》旗艦晶片火力全開！聯發科1月營收首破500億元同期高 114/02/10 提前拉貨湧進 聯發科1月營收再破500億 創同期新高 114/02/10 【公告】聯發科 2025年1月合併營收511.44億元 年增14.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 0.33% 6006(-4.17%) | -0.98% 6728(-14.44%) | 6.34% 7440(-22.63%) | 17.51% 6434(-10.53%) | 20.8% 6179(-6.84%) | 37.27% 7137(-19.35%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
| ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
| 本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
| 自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
| 利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
