| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430.0 (0.7%) 2406張 (-1.72%) 季線上 3455張 5532張 5552張 2406張 0.43倍 |
2.88% 13.94% 21.7% 1.78% 40.89% |
66.2~76.9 |
1355.67 (-5.2%) 1430.0 |
N/A 1.41 |
1055 、Y! |
大型股 22904.14億 |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2024-10-30 2025-01-02 |
聯發科集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430.0 | 1420.0↗ | 1415.0↗ | 1411.5↗ | 1385.88↗ | 1375.25↗ | 1353.0↗ | 1322.78↗ | 1310.67↗ | 1255.06↗ | 1252.41↗ | 1263.51↗ | 1237.65↗ | 1195.6↗ | 1170.51↗ |
| 乖離率 | 0.7% | 1.06% | 1.31% | 3.18% | 3.98% | 5.69% | 8.11% | 9.1% | 13.94% | 14.18% | 13.18% | 15.54% | 19.61% | 22.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 1405.0 | 1390.0 | 1410.0 | 1320.0 | 1255.0 | 1310.0 | 1270.0 | 1175.0 | 1090.0 | 1240.0 | 1405.0 | 1230.0 | 1015.0 | 912.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.05,20.23 (11.95,19.17,26.4) 5.49,260.47 (1.58,2.42,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.63%) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.48←77.18(0.3%) 5.53←6.03(-0.5%), -6.85% 77.48←78.22(-0.74%) 5.53←6.77(-1.24%), 1.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[112] (4.32%[113]) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 1500.0 (-4.67%) 24-06-20 533.0 (168.29%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.04 -11.49 25.43 452.42億(11月) | 19.4 14.41 27.96 24個月新高 511.17億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 1445.0 (24-12-17) 105日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -92 -8 10 1.04%←1.27%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1390.91(-2.73%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.5 89.29,82.64 1445.0,1390.0 1.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,7%,4%,9% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.46 95.38,93.44 1500.0,1345.0 11.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1055 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.72 89.52,77.0 1500.0,1215.0 25.87 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.7%←8.07%(-0.37%) | -13 (連9賣) 0.54% | 2年趨勢圖 | 7.7%←3.76%(3.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.63 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.98% 9.1% 13.18% 19.61% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 59.42%←58.82%(0.6%) | 651 (連5買) 27.06% | 2年趨勢圖 | 59.42%←61.04%(-1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.94% 6.98% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.17%(0.07%) | 52 (連5買) 2.16% | 2年趨勢圖 | 2.24%←1.68%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 41.87←43.29 (-3.28%) Q3←Q2 第1降 41.87←27.83 (+50.45%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1318.13←1272.71 (+3.57%) Q3←Q2 第1升 1318.13←1100.98 (+19.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 238.64←249.56 (+3.57%) Q3←Q2 連2降 238.64←179.44 (+19.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 556.35←535.78 (+3.84%) Q3←Q2 連3升 556.35←533.91 (+4.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.66←36.29 (-10.0%) Q3←Q2 連4降 32.66←44.51 (-26.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.65←71.8 (-10.0%) Q3←Q2 連3升 73.65←89.94 (-18.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 15.94←16.19 (-1.54%) Q3←Q2 連2降 15.94←11.64 (+36.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.06←13.51 (-3.33%) Q3←Q2 連2降 13.06←9.7 (+34.64%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.82←48.82 Q3←Q2 48.82←47.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.1←19.61 Q3←Q2 連2降 18.1←16.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.41←20.39 Q3←Q2 連2降 19.41←16.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.29←6.78 Q3←Q2 連2降 6.29←4.88 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.79←3.91 Q3←Q2 連2降 3.79←2.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 113/12/27 聯發科子公司取得Aeonsemi特別股1,192,463股，計1700萬美元 113/12/27 新加坡研發出低成本高速量子控制器，同時兼顧簡單及複雜運算 |
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| 新聞 | 113/12/23 《各報要聞》Arm站台、小米首發 聯發科天璣8400來勢洶洶 113/12/23 Arm站台、小米首發 聯發科天璣8400來勢洶洶 113/12/23 車用半導體…高通、聯發科展開降維打擊 113/12/23 聯發科發表4奈米天璣8400 紅米Turbo 4為首發機種 113/12/23 聯發科發表天璣8400行動晶片 高階智慧手機邁入全大核運算時代 113/12/23 《半導體》聯發科天璣8400登場！5G全大核與AI引擎全面升級智慧機 113/12/23 聯發科發表天璣8400 紅米明年1月推出搭載手機 113/12/23 聯發科天璣8400亮相，採台積4奈米產出，獲REDMI、VIVO等採用 113/12/20 台股型態不弱，短線聯發科、台達電若適時出擊，則具一定指標性 113/12/19 《半導體》晶片雙雄競逐白熱化：聯發科穩增、高通押注新晶片翻盤 113/12/18 達發無線市場需求看旺 估明年頭戴式耳機成長最強 113/12/18 《半導體》聯發科加持、台積電製程力挺 達發拚高階AI晶片市場 113/12/17 《半導體》甩高通、三星？傳Google Pixel 10採聯發科T900數據機 113/12/16 ASIC 2.0時代來臨 大摩唱旺台鏈三強 113/12/16 六都家戶購屋比 攀高 惟房市多頭轉折後，恐成為未來天花板 113/12/15 聯發科、世芯-KY 業績添新動能 113/12/15 聯發科首辦「教學創新AI DAY」 匯集百名高國中小教師 113/12/14 《半導體》聯發科AI DAY 助教學創新 113/12/14 聯發科技首辦「教學創新 AI DAY」 推動生成式 AI 深入校園 113/12/14 《熱門族群》博通報喜 ASIC台廠有看頭 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 2.88% 3455(-30.36%) | 1.42% 5206(-53.78%) | 13.94% 5532(-56.5%) | 21.7% 5552(-56.66%) | 1.78% 6316(-61.9%) | 40.89% 7235(-66.74%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 | 9.17 |
| ROE | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 | 7.88 |
| 本業收入比 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 | 83.50 |
| 自由現金流量 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 | 454.88 |
| 利息保障倍數 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 | 17.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
