| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365.0 (1.87%) 3602張 (-48.2%) 季線下 8917張 7749張 7757張 3602張 0.46倍 |
-1.44% -6.83% -6.83% 7.06% 37.46% |
16.3~18.1 67.2~78.7 |
1485.36 (8.82%) 1365.0 |
N/A 1.23 |
1204 、Y! |
大型股 21862.69億 |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2025-04-30 2025-01-02 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365.0 | 1371.0↘ | 1328.0↘ | 1400.0↘ | 1406.2↘ | 1446.56↘ | 1452.08↘ | 1394.0↗ | 1309.22↗ |
| 乖離率 | -0.44% | 2.79% | -2.5% | -2.93% | -5.64% | -6.0% | -2.08% | 4.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 1385.0 | 1435.0 | 1465.0 | 1410.0 | 1510.0 | 1465.0 | 1275.0 | 993.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.07,18.9 (13.85,20.57,27.29) 5.38,249.07 (1.58,2.84,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.15% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.66←77.04(-0.38%) 5.79←5.46(0.33%), 11.89% 76.66←77.62(-0.96%) 5.79←7.76(-1.97%), 0.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[113] (5.09%[114]) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 1575.0 (-13.33%) 25-02-27 533.0 (156.1%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.92 21.27 14.87 29個月新高 559.96億(3月) | 19.98 -9.72 17.27 461.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1540.0 (25-03-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 0.22% -27 2 0 1.04%←1.21%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1420.17(4.04%) | 日KD RSI MACD | 63.38,57.89 46.81 1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-2%,-4%,-2% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.72,51.05 47.51 -18.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1204 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.52,76.19 59.6 13.83 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.48%←8.27%(0.21%) | -48 (連2買轉賣) 1.33% | 2年趨勢圖 | 8.48%←4.07%(4.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.54 0.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.5% -6.0% -2.08% 4.26% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.94%←59.19%(-0.25%) | 167 4.64% | 2年趨勢圖 | 58.94%←57.75%(1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 2.26% 9.66% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.3%(-0.06%) | 28 (連4賣轉買) 0.78% | 2年趨勢圖 | 2.24%←2.54%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.18←41.87 (+3.13%) Q4←Q3 第1升 43.18←33.77 (+27.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1380.43←1318.13 (+4.73%) Q4←Q3 連2升 1380.43←1295.62 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 214.12←238.64 (+4.73%) Q4←Q3 連3降 214.12←247.36 (+6.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 584.14←556.35 (+5.0%) Q4←Q3 連4升 584.14←432.2 (+35.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.54←32.66 (-6.49%) Q4←Q3 連5降 30.54←41.28 (-26.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.04←73.65 (-6.49%) Q4←Q3 第1降 73.04←65.66 (+11.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.96←15.94 (-6.15%) Q4←Q3 連3降 14.96←16.17 (-7.48%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.94←13.06 (-8.58%) Q4←Q3 連3降 11.94←13.89 (-14.04%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.54←48.82 Q4←Q3 第1降 48.54←48.33 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.51←18.1 Q4←Q3 連3降 15.51←19.09 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.34←19.41 Q4←Q3 連3降 17.34←19.85 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.78←6.29 Q4←Q3 連3降 5.78←6.69 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.5←3.79 Q4←Q3 連3降 3.5←4.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
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| 公告 | 114/04/18 中環3/20~4/18處分聯發科230張，損失8,151元 |
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| 新聞 | 114/04/18 觀望氣氛濃 台股周線吞黑收尾/記憶體急單點火 南亞科爆11萬張大量/中鼎陷呆帳風暴 2.2萬張賣單逃不掉｜Yahoo財經掃描 114/04/18 《半導體》法說會前AI打亮 聯發科躍上5日線 114/04/17 大哥領航 台積、聯發科權證香 114/04/17 受美中關稅戰波及？ 聯發科下挫3% 專家曝「有影響、但受重傷另有其人」 114/04/16 【公告】聯發科於114/4/30召開第一季財報暨營運線上說明會 114/04/16 美再報復！對中關稅暴增至245％/晶片禁令重傷AI股 軍工逆風噴發/報稅季別焦慮 存股族節稅有撇步｜Yahoo財經掃描 114/04/15 參加超微晚宴 蔡力行：沒怎麼談關稅、開心點好 114/04/15 鴻海「黑翻紅」領18檔鴻家軍反攻/汽車零組件關稅「有望豁免」13檔概念股油門狂催/董事均酬大公開「肥貓現形記」｜Yahoo財經掃描 114/04/14 巨型韭菜又對發哥出手！ 公告斥資3.52億元買250張聯發科 114/04/14 《台北股市》買盤湧入 聯發科、信驊權證熱 114/04/13 買盤湧入 聯發科、信驊權證熱 114/04/12 《科技》聯發科開發者大會 秀肌肉 114/04/12 〈熱門股〉聯發科新品助攻 股價守穩年線大關 114/04/11 聯發科開發者大會 秀肌肉 114/04/11 聯發科攜手阿里雲和微軟 發展代理型AI 114/04/11 聯發科AI生態系夥伴，阿里雲通義千問、OPPO、vivo、微軟、小米等亮相 114/04/11 聯發科攜手美中九巨頭 啟動生態系新計畫 114/04/11 《半導體》聯發科天璣開發者大會 AI實力大爆發 114/04/11 因應AI邊緣運算商機擴大，聯發科天璣9400+智慧型手機本月上市 114/04/11 中國補貼政策激勵，聯發科首季營收超過財測高標，今舉行MDDC 2025 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | -1.44% 8917(-59.6%) | -4.88% 9240(-61.02%) | -6.83% 7749(-53.52%) | -6.83% 7757(-53.57%) | 7.06% 6669(-45.99%) | 37.46% 6996(-48.52%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.3 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 |
| ROE | 27.5 | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 |
| 本業收入比 | 85.69 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 |
| 自由現金流量 | 1201.27 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 |
| 利息保障倍數 | 264.67 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
