| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (-4.68%) 395張 (+15.25%) 季線下 短跌深 182張 85張 64張 395張 4.65倍 |
-15.81% -17.15% -18.57% -19.94% -17.51% |
58.64 (2.88%) 57.0 |
32.95 (-42.19%) 0.5 |
356 N/A |
微型股 60.19億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-12 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 58.02↘ | 62.89↘ | 66.02↘ | 66.74↘ | 68.18↘ | 68.18↘ | 69.34↘ | 70.93↘ |
| 乖離率 | -1.76% | -9.37% | -13.66% | -14.59% | -16.4% | -16.4% | -17.8% | -19.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.3 | 69.0 | 68.8 | 70.2 | 66.9 | 70.0 | 71.5 | 69.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.24,N/A (9.31,11.08,12.85) 1.12,53.39 (1.06,1.15,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.04% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.88←54.78(0.1%) 12.52←12.42(0.1%), 0.27% 54.88←53.81(1.07%) 12.52←13.12(-0.6%), -3.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.02%[113] (N/A) 0 (7.02%) | 相對高點 相對低點 | 78.6 (-27.48%) 24-07-05 46.25 (23.24%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.81 17.68 -12.64 4.14億(3月) | -24.66 -13.44 -21.13 3.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 70.8 (25-03-07) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% 5 0 0 0.64%←0.6%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.75,17.92 up 28.22 -1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-11%,-11%,-13% 平,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 32.95(-42.19%) | 周KD RSI MACD | 18.34,30.42 look 18.23 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 356 N/A | 月KD RSI MACD | 12.55,28.39 look 38.11 -1.63 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.66% -16.4% -17.8% -19.64% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.7%←16.85%(-0.15%) | 28 (連2賣轉買) 7.09% | 2年趨勢圖 | 16.7%←18.31%(-1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.15% 1.64% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.26%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.27%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.18 (+133.33%) Q4←Q3 連2升 0.42←0.39 (+7.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.25←13.31 (-7.96%) Q4←Q3 第1降 12.25←18.86 (-35.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.81←2.47 (-7.96%) Q4←Q3 第1降 1.81←2.34 (-35.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.74←4.99 (-5.01%) Q4←Q3 連3降 4.74←5.47 (-13.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.05←104.86 (+7.81%) Q4←Q3 第1升 113.05←109.91 (+2.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.43←50.48 (+7.81%) Q4←Q3 連2降 50.43←33.46 (+50.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.3 (-15.38%) Q4←Q3 連2降 1.1←1.49 (-26.17%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.92 (-42.39%) Q4←Q3 第1降 0.53←1.02 (-48.04%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.29←31.98 Q4←Q3 第1降 28.29←23.24 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.77←18.57 Q4←Q3 第1降 14.77←12.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.21←10.7 Q4←Q3 連2降 10.21←8.6 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←2.44 Q4←Q3 連5降 2.09←2.85 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.63 Q4←Q3 連2降 1.44←1.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 羅吉鴻 董事 贈與 34張 113/05/28 羅吉鴻之配偶 關係人配偶 贈與 34張 |
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| 公告 | 114/04/09 敦吉 114年3月營收4.14億、年增8.81% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】敦吉 2025年3月合併營收4.14億元 年增8.81% 114/04/09 《業績-其他電》敦吉3月營收為4.14億元，年增8.81% 114/03/07 《業績-其他電》敦吉2月營收為3.52億元，年減24.66% 114/03/07 【公告】敦吉 2025年2月合併營收3.52億元 年增-24.66% 114/03/06 【公告】敦吉董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】敦吉董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/25 【公告】敦吉113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/08 【公告】敦吉 2025年1月合併營收4.06億元 年增-17.81% 114/02/08 《業績-其他電》敦吉1月營收為4.06億元，年減17.81% 114/02/03 敦吉2024年毛利率創新高 EPS達5.3元 114/02/03 敦吉製造業務成長強 去年毛利率創新高 全年EPS 5.3元 114/02/03 【公告】敦吉113年度自結合併損益資訊 114/01/09 《業績-其他電》敦吉12月營收為3.83億元，年減32.19% 114/01/09 【公告】敦吉 2024年12月合併營收3.83億元 年增-32.19% 113/12/10 【公告】敦吉代重要子公司信華科技(廈門)有限公司董事會決議發放現金股利 113/12/09 【公告】敦吉 2024年11月合併營收4.33億元 年增-33.36% 113/12/09 【公告】敦吉代重要子公司敦吉科技投資有限公司董事會決議發放現金股利 113/12/09 《業績-其他電》敦吉11月營收為4.33億元，年減33.36% 113/11/12 敦吉：AI伺服器檢測 明年貢獻營收 113/11/12 敦吉明年獲利拚向上 新增AI伺服器檢測業務 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦吉 | -15.81% 182(116.56%) | -17.39% 129(204.26%) | -17.15% 85(364.27%) | -18.57% 64(516.44%) | -19.94% 55(617.55%) | -17.51% 83(374.56%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.8 | 9.84 | 13.11 | 10.72 | 10.43 |
| ROE | 9.82 | 10.69 | 12.46 | 12.1 | 10.55 |
| 本業收入比 | 78.70 | 78.49 | 93.80 | 86.59 | 96.93 |
| 自由現金流量 | -3.55 | 12.44 | -0.63 | -1.52 | -6.3 |
| 利息保障倍數 | 17.25 | 16.39 | 26.21 | 34.08 | 25.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
