| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.8 (-1.45%) 863張 (-37.12%) 季線下 2023張 1702張 1881張 863張 0.51倍 |
1.35% -24.58% -19.09% -26.78% -7.63% |
4.0~4.7 |
78.39 (15.63%) 67.8 |
N/A 0.99 |
555 、Y! |
小型股 142.99億 |
8.79% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-11-08 2024-08-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.8 | 68.52↗ | 67.6↘ | 77.33↘ | 79.77↘ | 85.46↘ | 85.27↘ | 86.37↘ | 91.53↘ |
| 乖離率 | -1.05% | 0.3% | -12.32% | -15.01% | -20.66% | -20.49% | -21.5% | -25.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.9 | 82.1 | 89.9 | 90.6 | 91.2 | 83.8 | 92.6 | 73.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24762/鉅祥二 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 115.0 115.5 | 3 (04-18) | 35,60.6 | 606 | 69.6 | 18.57 | 97.41 | 10000 | 21.97% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.57% | 647 | 5.51 | 無 | 41 | 2025-03-13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.57,15.88 (10.21,15.11,20.0) 1.74,39.54 (0.97,1.5,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(73.63% 帶寬大) 月線斜率-1.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.83←57.31(-2.48%) 17.7←16.65(1.05%), 4.36% 54.83←51.68(3.15%) 17.7←21.26(-3.56%), 7.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.16%[113] (N/A) 0 (5.16%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-43.03%) 24-07-05 38.9 (74.29%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.37 13.97 17.22 5.92億(3月) | 40.62 -2.95 17.71 5.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 99.0 (25-03-06) 105日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.41% 13 -2 0 33.71%←43.43%(-9.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.07(-2.55%) | 日KD RSI MACD | 27.65,28.14 look 33.41 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-1%,-5%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.61,16.66 up 29.16 -2.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 555 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.66,28.29 look 46.11 -3.05 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.26%(-0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 2.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.32% -20.49% -21.5% -25.93% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.13%←8.47%(-0.34%) | -261 30.24% | 2年趨勢圖 | 8.13%←3.12%(5.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 4.35% 16.65% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | -7 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.47%(-0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.23 (-8.7%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.19 (+10.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.95←18.62 (-8.97%) Q4←Q3 第1降 16.95←14.57 (+16.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.85←4.03 (-8.97%) Q4←Q3 第1降 2.85←2.19 (+16.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.61←8.48 (+1.53%) Q4←Q3 連4升 8.61←7.98 (+7.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.63←73.24 (+10.09%) Q4←Q3 第1升 80.63←87.73 (-8.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.96←62.69 (+10.09%) Q4←Q3 第1升 66.96←73.06 (-8.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.35 (-3.7%) Q4←Q3 連2降 1.3←0.76 (+71.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←1.13 (-43.36%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.6 (+6.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.5←33.98 Q4←Q3 連2降 31.5←30.87 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.85←21.62 Q4←Q3 第1降 16.85←15.04 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.85←17.3 Q4←Q3 第1升 17.85←11.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←3.86 Q4←Q3 連2降 3.45←2.56 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.52←2.66 Q4←Q3 連2降 2.52←1.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/08 林永寶 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/04/14 證交所4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/14 鉅祥：Q2訂單未受影響 114/04/08 《業績-電零組》鉅祥3月營收為5.92億元，年增16.37% 114/04/07 【公告】鉅祥114年3月自結合併營收 114/04/07 【公告】鉅祥 2025年3月合併營收5.92億元 年增16.37% 114/03/07 《電零組》鉅祥113年每股賺5.18元、擬配息3.5元 6月13日股東會 114/03/07 【公告】鉅祥董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】鉅祥董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/07 【公告】鉅祥114年02月份自結合併營收 114/03/07 營收速報 - 鉅祥(2476)2月營收5.19億元年增率高達40.62％ 114/03/07 【公告】鉅祥 2025年2月合併營收5.19億元 年增40.62% 114/03/07 《業績-電零組》鉅祥2月營收為5.19億元，年增40.62% 114/03/06 焦點股：鉅祥新產能加入、AI挹注訂單能見度佳，股價出量上漲 114/02/27 【公告】鉅祥113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/13 新廠助攻 鉅祥2025業績看俏 114/02/07 【公告】鉅祥 2025年1月合併營收5.35億元 年增1.64% 114/02/07 《業績-電零組》鉅祥1月營收為5.35億元，年增1.64% 114/01/07 【公告】鉅祥113年12月份自結合併營收 114/01/07 《業績-電零組》鉅祥12月營收為5.78億元，年增17.11% 113/12/06 【公告】鉅祥113年11月份自結合併營收 113/12/06 《業績-電零組》鉅祥11月營收為5.59億元，年增13.10% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅祥 | 1.35% 2023(-57.36%) | -17.42% 2223(-61.18%) | -24.58% 1702(-49.32%) | -19.09% 1881(-54.13%) | -26.78% 1908(-54.78%) | -7.63% 3194(-72.98%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.72 | 13.19 | 15.34 | 15.62 | 11.24 |
| ROE | 15.37 | 11.51 | 15.99 | 13.51 | 6.77 |
| 本業收入比 | 70.50 | 71.92 | 79.09 | 96.54 | 100.75 |
| 自由現金流量 | -9.74 | 1.78 | 12.93 | 4.25 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 54.22 | 50.58 | 76.92 | 71.74 | 38.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
