| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3 (1.94%) 1965張 (+184.57%) 季線下 1170張 1747張 1882張 1965張 1.12倍 |
0.74% -24.61% -17.11% -24.28% -6.31% |
3.9~4.6 |
78.39 (14.78%) 68.3 |
N/A 0.99 |
507 、Y! |
小型股 144.04億 |
8.79% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-11-08 2024-08-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.3 | 66.46↗ | 67.49↗ | 71.36↘ | 75.16↘ | 82.62↘ | 84.0↘ | 85.35↘ | 91.4↘ |
| 乖離率 | 2.77% | 1.2% | -4.29% | -9.13% | -17.33% | -18.69% | -19.98% | -25.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.8 | 66.0 | 89.6 | 90.8 | 93.9 | 82.0 | 90.9 | 72.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24762/鉅祥二 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 115.05 115.5 | 34 (04-25) | 14.8,24.9 | 249 | 69.6 | 17.7 | 98.13 | 10000 | 21.97% | 11 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.65% | 640 | 5.51 | 無 | 41 | 2025-03-13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.22,16.0 (10.21,15.11,20.0) 1.7,39.41 (0.97,1.5,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.28% 帶寬大) 月線斜率-1.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.47←56.81(-2.34%) 17.77←16.66(1.11%), 4.11% 54.47←51.68(2.79%) 17.77←21.26(-3.49%), 7.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.12%[113] (N/A) 0 (5.12%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-42.61%) 24-07-05 38.9 (75.58%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.37 13.97 17.22 5.92億(3月) | 40.62 -2.95 17.71 5.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 93.2 (25-03-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.94% 22 2 0 33.33%←43.23%(-9.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.3(-2.93%) | 日KD RSI MACD | 75.44,52.91 38.39 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-4%,0%,-5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.88,20.27 up 29.97 -2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 507 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.5,28.57 look 46.33 -3.02 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.26%(-0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 2.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.29% -18.69% -19.98% -25.27% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.07%←8.48%(-0.41%) | -118 (連2賣) 6.01% | 2年趨勢圖 | 8.07%←3.12%(4.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 2.84% 17.54% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 6 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.47%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.23 (-8.7%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.19 (+10.53%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.95←18.62 (-8.97%) Q4←Q3 第1降 16.95←14.57 (+16.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.85←4.03 (-8.97%) Q4←Q3 第1降 2.85←2.19 (+16.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.61←8.48 (+1.53%) Q4←Q3 連4升 8.61←7.98 (+7.89%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.63←73.24 (+10.09%) Q4←Q3 第1升 80.63←87.73 (-8.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.96←62.69 (+10.09%) Q4←Q3 第1升 66.96←73.06 (-8.35%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.35 (-3.7%) Q4←Q3 連2降 1.3←0.76 (+71.05%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←1.13 (-43.36%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.6 (+6.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.5←33.98 Q4←Q3 連2降 31.5←30.87 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.85←21.62 Q4←Q3 第1降 16.85←15.04 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.85←17.3 Q4←Q3 第1升 17.85←11.76 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←3.86 Q4←Q3 連2降 3.45←2.56 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.52←2.66 Q4←Q3 連2降 2.52←1.84 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/08 林永寶 經理人 一般交易 150張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/24 鉅祥第一季合併財報，預計5/2提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/24 【公告】鉅祥114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月02日 114/04/14 鉅祥：Q2訂單未受影響 114/04/08 《業績-電零組》鉅祥3月營收為5.92億元，年增16.37% 114/04/07 【公告】鉅祥114年3月自結合併營收 114/04/07 【公告】鉅祥 2025年3月合併營收5.92億元 年增16.37% 114/03/07 《電零組》鉅祥113年每股賺5.18元、擬配息3.5元 6月13日股東會 114/03/07 【公告】鉅祥董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】鉅祥董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/07 【公告】鉅祥114年02月份自結合併營收 114/03/07 營收速報 - 鉅祥(2476)2月營收5.19億元年增率高達40.62％ 114/03/07 【公告】鉅祥 2025年2月合併營收5.19億元 年增40.62% 114/03/07 《業績-電零組》鉅祥2月營收為5.19億元，年增40.62% 114/03/06 焦點股：鉅祥新產能加入、AI挹注訂單能見度佳，股價出量上漲 114/02/27 【公告】鉅祥113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/13 新廠助攻 鉅祥2025業績看俏 114/02/07 【公告】鉅祥 2025年1月合併營收5.35億元 年增1.64% 114/02/07 《業績-電零組》鉅祥1月營收為5.35億元，年增1.64% 114/01/07 【公告】鉅祥113年12月份自結合併營收 114/01/07 《業績-電零組》鉅祥12月營收為5.78億元，年增17.11% 113/12/06 【公告】鉅祥113年11月份自結合併營收 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅祥 | 0.74% 1170(67.92%) | 2.09% 1625(20.88%) | -24.61% 1747(12.44%) | -17.11% 1882(4.4%) | -24.28% 1867(5.23%) | -6.31% 3170(-38.02%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.72 | 13.19 | 15.34 | 15.62 | 11.24 |
| ROE | 15.37 | 11.51 | 15.99 | 13.51 | 6.77 |
| 本業收入比 | 70.50 | 71.92 | 79.09 | 96.54 | 100.75 |
| 自由現金流量 | -9.74 | 1.78 | 12.93 | 4.25 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 54.22 | 50.58 | 76.92 | 71.74 | 38.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
