| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.3 (-4.16%) 2346張 (+172.54%) 季線下 1090張 1821張 1661張 2346張 1.29倍 |
-6.26% -6.98% 0.0% -7.78% 17.82% |
4.0~4.6 |
78.39 (-8.09%) 85.3 |
N/A 0.86 |
704 、Y! |
小型股 178.94億 |
0.0% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-11-08 2024-08-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.3 | 88.98↘ | 89.6↘ | 90.71↘ | 91.12↘ | 89.61↗ | 88.42↗ | 88.5↘ | 91.82↗ |
| 乖離率 | -4.14% | -4.8% | -5.96% | -6.39% | -4.81% | -3.53% | -3.62% | -7.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.0 | 88.8 | 91.7 | 93.4 | 82.2 | 85.3 | 92.5 | 72.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24762/鉅祥二 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 125.6 127.95 (-2.7%) | 43 (03-28) | 15.2,9.6 | 96 | 69.6 | 4.4 | 122.56 | 10000 | 21.97% | -34 | 3 | 0,0 | N/A | N/A | -11.97% | 666 | 3.83 | 無 | 41 | 2025-03-13 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.55,19.98 (10.21,15.11,20.0) 2.25,39.56 (0.97,1.5,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.2%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.41←56.23(1.18%) 16.85←17.06(-0.21%), 0.68% 57.41←50.55(6.86%) 16.85←21.47(-4.62%), 3.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[113] (N/A) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-28.32%) 24-07-05 38.9 (119.28%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.62 -2.95 17.71 5.19億(2月) 短跌破長 | 1.64 -7.34 1.64 5.35億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 99.0 (25-03-06) 105日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 1.12% 79 -12 0 43.46%←46.75%(-3.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 71.55(-16.12%) | 日KD RSI MACD | 10.23,27.08 look 34.87 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-6%,-2%,-3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.89,44.04 44.3 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 704 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.53,39.46 55.33 -1.44 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.25%(-0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.96% -3.53% -3.62% -7.1% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.21%←9.18%(-0.97%) | -552 (連2賣) 23.53% | 2年趨勢圖 | 8.21%←3.32%(4.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 2.63% 17.45% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.23%(-0.23%) | -137 (連2賣) 5.84% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.36%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.23 (-8.7%) Q4←Q3 連2降 0.21←0.19 (+10.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.95←18.62 (-8.97%) Q4←Q3 第1降 16.95←14.57 (+16.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.85←4.03 (-8.97%) Q4←Q3 第1降 2.85←2.19 (+16.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.61←8.48 (+1.53%) Q4←Q3 連4升 8.61←7.98 (+7.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.63←73.24 (+10.09%) Q4←Q3 第1升 80.63←87.73 (-8.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.96←62.69 (+10.09%) Q4←Q3 第1升 66.96←73.06 (-8.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.35 (-3.7%) Q4←Q3 連2降 1.3←0.76 (+71.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←1.13 (-43.36%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.6 (+6.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.5←33.98 Q4←Q3 連2降 31.5←30.87 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.85←21.62 Q4←Q3 第1降 16.85←15.04 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.85←17.3 Q4←Q3 第1升 17.85←11.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.45←3.86 Q4←Q3 連2降 3.45←2.56 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.52←2.66 Q4←Q3 連2降 2.52←1.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/08 林永寶 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/03/11 鉅祥、關貿4/7起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/07 《電零組》鉅祥113年每股賺5.18元、擬配息3.5元 6月13日股東會 114/03/07 【公告】鉅祥董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】鉅祥董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/07 【公告】鉅祥114年02月份自結合併營收 114/03/07 營收速報 - 鉅祥(2476)2月營收5.19億元年增率高達40.62％ 114/03/07 【公告】鉅祥 2025年2月合併營收5.19億元 年增40.62% 114/03/07 《業績-電零組》鉅祥2月營收為5.19億元，年增40.62% 114/03/06 焦點股：鉅祥新產能加入、AI挹注訂單能見度佳，股價出量上漲 114/02/27 【公告】鉅祥113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/13 新廠助攻 鉅祥2025業績看俏 114/02/07 【公告】鉅祥 2025年1月合併營收5.35億元 年增1.64% 114/02/07 《業績-電零組》鉅祥1月營收為5.35億元，年增1.64% 114/01/07 【公告】鉅祥113年12月份自結合併營收 114/01/07 《業績-電零組》鉅祥12月營收為5.78億元，年增17.11% 113/12/06 【公告】鉅祥113年11月份自結合併營收 113/12/06 《業績-電零組》鉅祥11月營收為5.59億元，年增13.10% 113/12/06 《業績-電零組》安碁11月營收為0.44億元，年增28.48% 113/12/06 【公告】鉅祥 2024年11月合併營收5.59億元 年增13.1% 113/11/28 《電零組》鉅祥 AI訂單能見度至2025年 113/11/28 鉅祥 AI訂單能見度至2025年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅祥 | -6.26% 1090(115.23%) | -3.94% 1075(118.25%) | -6.98% 1821(28.83%) | -7.78% 1848(26.97%) | 17.82% 3244(-27.68%) | |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.72 | 13.19 | 15.34 | 15.62 | 11.24 |
| ROE | 15.37 | 11.51 | 15.99 | 13.51 | 6.77 |
| 本業收入比 | 70.50 | 71.92 | 79.09 | 96.54 | 100.75 |
| 自由現金流量 | -9.74 | 1.78 | 12.93 | 4.25 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 54.22 | 50.58 | 76.92 | 71.74 | 38.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
