| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.1 (0.46%) 2614張 (+54.13%) 季線下 4632張 2245張 2368張 2614張 1.16倍 |
-2.68% -3.44% -17.83% -4.81% 42.79% |
60.44 (-30.61%) 87.1 |
121.57 (39.58%) 0.81 |
557 、Y! |
小型股 179.72億 |
8.9% 0.0% |
模具沖壓 |
2024-11-08 2024-08-13 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24762/鉅祥二 | 2024-01-26 | N/A | 2027-01-26 | 100.0 | 129.25 130.45 (+1.12%) | 1 (11-21) | 7.4,8.6 | 86 | 69.6 | 4.24 | 125.14 | 10000 | 21.97% | 23 | 1 | 40,258 | N/A | N/A | -10.7% | 796 | 3.47 | 無 | 41 | 2024-08-02 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.31,N/A (10.21,13.41,16.61) 2.29,37.86 (0.97,1.02,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.48%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.22←59.79(-2.57%) 16.23←15.07(1.16%), 4.34% 57.22←49.36(7.86%) 16.23←22.35(-6.12%), 3.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.85%[112] (3.29%[113]) 0 (2.85%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-26.81%) 24-07-05 38.9 (123.91%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.9 -7.83 15.0 5.58億(10月) | 24.47 -0.32 14.57 6.06億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 95.2 (24-11-14) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 1.25% 41 11 0 43.38%←42.11%(1.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.79 15.62,15.86 look 91.2,85.6 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-8%,-13%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | 121.57(39.58%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.28 6.27,20.41 look 111.0,85.7 -2.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 557 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.49 54.27,57.51 119.0,81.8 0.75 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.87% -6.74% -11.47% 0.35% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.51%←2.75%(5.76%) | -287 (連6賣) 10.98% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.25% 8.16% 21.92% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.25%(0.14%) | 2 0.08% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.4 (-42.5%) Q3←Q2 第1降 0.23←0.24 (-4.17%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.62←16.48 (+12.99%) Q3←Q2 連2升 18.62←14.71 (+26.58%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.03←3.11 (+12.99%) Q3←Q2 連2升 4.03←2.23 (+26.58%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.48←8.46 (+0.24%) Q3←Q2 連3升 8.48←8.19 (+3.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.24←77.93 (-6.02%) Q3←Q2 連2降 73.24←89.19 (-17.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.69←70.34 (-6.02%) Q3←Q2 連2降 62.69←75.16 (-16.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.41 (-4.26%) Q3←Q2 第1降 1.35←1.29 (+4.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←0.82 (+35.37%) Q3←Q2 連2升 1.11←0.47 (+136.17%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.98←34.03 Q3←Q2 第1降 33.98←30.69 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.62←18.86 Q3←Q2 連2升 21.62←15.19 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.3←19.88 Q3←Q2 第1降 17.3←18.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←4.03 Q3←Q2 第1降 3.86←4.25 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.66←2.73 Q3←Q2 第1降 2.66←2.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/08 林永寶 經理人 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/11/07 鉅祥自結前10月合併營收54.73億元，年增15.00% 113/11/07 鉅祥 113年10月營收5.58億、年增18.91% |
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| 新聞 | 113/11/09 《電零組》AI需求熱 鉅祥樂觀明年營運 113/11/08 AI需求熱 鉅祥樂觀明年營運 113/11/07 【公告】鉅祥113年10月份自結合併營收 113/11/07 【公告】鉅祥 2024年10月合併營收5.58億元 年增18.91% 113/11/07 《業績-電零組》鉅祥10月營收為5.58億元，年增18.91% 113/11/04 《電零組》鉅祥前9月每股盈餘3.91元 113/10/28 《電零組》鉅祥11月8日參加中信證券舉辦法人說明會 113/10/28 【公告】鉅祥將於113年11月08日參加中信證券舉辦之法人說明會 113/10/25 【公告】鉅祥113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 《電零組》鉅祥打入智慧手錶供應鏈 放量出貨 113/10/21 鉅祥打入智慧手錶供應鏈 放量出貨 113/10/13 《熱門族群》沖壓機構拚斜槓 各顯神通 113/10/13 沖壓機構拚斜槓 各顯神通 113/10/07 《業績-電零組》鉅祥9月營收為6.06億元，年增24.47% 113/09/06 《業績-電零組》鉅祥8月營收為6.08億元，年增23.20% 113/09/02 《電零組》鉅祥急擴產 資本支出衝新高 113/09/02 鉅祥急擴產 資本支出衝新高 113/08/21 熱門股－鉅祥 外資加碼動作積極 113/08/09 《電零組》鉅祥上半年每股盈餘2.55元 113/08/07 【公告】鉅祥113年07月份自結合併營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅祥 | -2.68% 4632(-43.58%) | -4.81% 3174(-17.67%) | -3.44% 2245(16.39%) | -17.83% 2368(10.38%) | -4.81% 3752(-30.35%) | 42.79% 4117(-36.52%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.1 | 87.07↗ | 87.46↘ | 88.58↘ | 88.64↘ | 88.76↘ | 89.2↘ | 90.46↘ | 93.39↘ | 97.95↘ | 98.3↘ | 98.38↘ | 90.14↗ | 86.8↗ | 83.33↗ |
| 乖離率 | 0.03% | -0.41% | -1.67% | -1.74% | -1.87% | -2.35% | -3.71% | -6.74% | -11.08% | -11.39% | -11.47% | -3.37% | 0.35% | 4.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.6 | 92.1 | 89.6 | 89.7 | 90.9 | 90.1 | 95.0 | 109.5 | 105.5 | 114.0 | 91.8 | 72.1 | 62.3 | 51.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅祥 | 228.18% | 20.0% | 59.0% | -40.0% | 265.0% | -21.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.19 | 15.34 | 15.62 | 11.24 | 8.88 |
| ROE | 11.51 | 15.99 | 13.51 | 6.77 | 7.35 |
| 本業收入比 | 71.92 | 79.09 | 96.54 | 100.75 | 81.17 |
| 自由現金流量 | 1.78 | 12.93 | 4.25 | 1.76 | 4.68 |
| 利息保障倍數 | 50.58 | 76.92 | 71.74 | 38.42 | 47.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
