收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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123.0 (-1.2%) 93張 (+2.19%) 98張 102張 185張 季線上 →123.9 ↗123.4 ↗121.62 ↗121.1 ↗119.28 ↗118.58 93張 0.91倍 |
-0.4% 2.93% 4.24% -5.02% 6.96% |
2.0~2.2 |
113.32 (-7.87%) 123.0 |
66.85 (-45.65%) 0.27 |
N/A 、Y! |
10.64億 132.42億 |
8.91% 0.0% |
軟件 |
2024-08-06 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.8,N/A (11.57,13.99,16.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.61%) 月線斜率0.12 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 30.43←28.9(5.29%) 28.52←26.82(6.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.4%[112] (6.17%[113]) 0 (5.4%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-7.52%) 24-03-01 68.0 (80.88%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.26 9.2 -1.1 5.94億(8月) | 1.94 -14.33 -1.44 5.44億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 124.5 (24-10-01) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -1 0 0 1.73%←1.76%(-1.7%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.2 78.57,92.86 down 124.0,121.5 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,21%,29%,27% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 66.85(-45.65%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.74 89.66,86.9 129.0,117.0 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.94 56.52,54.35 133.0,110.0 -1.54 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.02%(600.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.37,28.49 (1.56,2.32,3.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.57% 3.73% 0.84% 0.94% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←5.73%(-10.47%) | 28 (連12買) 30.11% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.49% 1.97% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.37%(45.95%) | -1 (連3買轉賣) 1.08% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.23←15.29 (-6.93%) Q2←Q1 連2降 14.23←12.59 (+13.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.87←17.53 (+1.94%) Q2←Q1 第1升 17.87←18.94 (-5.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.39←2.25 (+1.94%) Q2←Q1 連3升 2.39←2.12 (-5.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.17←25.85 (-6.5%) Q2←Q1 第1降 24.17←22.36 (+8.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.79←32.64 (+3.52%) Q2←Q1 連2升 33.79←32.22 (+4.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 173.27←169.45 (+3.52%) Q2←Q1 連2升 173.27←149.01 (+16.28%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.88←1.94 (-3.09%) Q2←Q1 第1降 1.88←1.79 (+5.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.75←1.62 (+8.02%) Q2←Q1 連3升 1.75←1.53 (+14.38%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.5←25.46 Q2←Q1 連2升 26.5←22.99 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.36←12.85 Q2←Q1 連2升 13.36←11.18 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.22←11.76 Q2←Q1 第1降 11.22←10.07 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.89←6.81 Q2←Q1 連3升 6.89←6.85 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.02←3.1 Q2←Q1 第1降 3.02←2.97 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/19 曾義舜之配偶 關係人配偶 贈與 18張 |
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公告 | 113/09/30 敦陽科自結前8月合併稅前獲利6.30億元 |
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新聞 | 113/09/30 《資服股》敦陽科1至8月稅前利益6.29億元 113/09/10 《業績-資服》敦陽科8月營收為5.94億元,年增1.26% 113/09/01 敦陽科 看好資安、AI業務 113/08/30 【公告】敦陽科113年7月份合併自結損益 113/08/30 《資服股》敦陽科1~7月稅前利益5.67億元 113/08/09 【公告】敦陽科 2024年7月合併營收5.44億元 年增1.94% 113/08/09 《業績-資服》敦陽科7月營收為5.44億元,年增1.94% 113/08/05 《資服股》敦陽科8月6日受邀凱基證線上法說 113/07/31 《資服股》敦陽科上半年每股盈餘3.82元 113/07/31 【公告】敦陽科113年6月份合併自結損益 113/07/23 【公告】敦陽科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】敦陽科 2024年6月合併營收6.35億元 年增0.51% 113/07/10 《業績-資服》敦陽科6月營收為6.35億元,年增0.51% 113/06/28 《資服股》敦陽科5月稅前獲利約6211萬元 113/06/28 【公告】敦陽科113年5月份合併自結損益 113/06/07 【公告】敦陽科 2024年5月合併營收5.41億元 年增-17.88% 113/06/07 《業績-資服》敦陽科5月營收為5.41億元,年減17.88% 113/05/31 《資服股》敦陽科前4月稅前獲利約3.24億元 113/05/31 《資服股》敦陽科決議6月20日除息 113/05/31 【公告】敦陽科113年4月份合併自結損益 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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敦陽科 | -0.4% 98(-4.15%) | 0.82% 116(-19.28%) | 2.93% 102(-8.32%) | 4.24% 185(-49.48%) | -5.02% 218(-57.0%) | 6.96% 242(-61.3%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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123.0 | 124.0↘ | 123.9→ | 123.4↗ | 121.62↗ | 121.1↗ | 120.86↗ | 119.28↗ | 118.58↗ | 120.91↘ | 121.18↘ | 121.98↘ | 122.59→ | 121.86↗ | 121.14↗ |
乖離率 | -0.81% | -0.73% | -0.32% | 1.13% | 1.57% | 1.77% | 3.12% | 3.73% | 1.73% | 1.5% | 0.84% | 0.33% | 0.94% | 1.54% |
均線開始 轉折價位 | 123.5 | 123.0 | 120.0 | 117.5 | 120.0 | 119.5 | 119.0 | 117.0 | 128.5 | 129.5 | 130.0 | 126.0 | 114.5 | 112.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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敦陽科 | 207.4% | 5.0% | 42.0% | 17.0% | 9.0% | 91.0% | 37.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.88 | 11.94 | 11.56 | 9.8 | 9.44 |
ROE | 24.49 | 23.93 | 21.82 | 17.69 | 16.42 |
本業收入比 | 88.80 | 88.45 | 95.36 | 90.35 | 91.40 |
自由現金流量 | 11.41 | 6.08 | 5.05 | 4.09 | 6.14 |
利息保障倍數 | 390.49 | 531.52 | 551.20 | 360.80 | 335.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標