| 收盤價 成交量 11-19 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 (1.57%) 1126張 (-11.14%) 季線下 1621張 2350張 2423張 1126張 0.48倍 |
-2.81% -10.36% -3.35% -6.65% -18.52% |
41.26 (-20.5%) 51.9 |
N/A 0.89 |
367 、Y! |
小型股 198.32億 |
17.65% 9.63% |
IBGT 晶體管 |
2024-03-14 2024-08-02 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.22, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.13, 殖利率 2.51% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.42, 預估本益比: 29.32 ; QQQ: 本益比 51.53, 預估本益比 34.26 ; SOXQ: 本益比 54.99, 預估本益比 30.79 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.07,N/A (9.74,18.45,27.15) 1.43,36.29 (1.38,1.69,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.48% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 39.44←40.11(-0.67%) 33.31←33.22(0.09%), -0.21% 39.44←39.8(-0.36%) 33.31←35.57(-2.26%), -2.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[112] (4.6%[113]) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 116.5 (-55.45%) 21-12-07 43.75 (18.63%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.24 -15.06 -2.01 9.42億(10月) | -0.19 -1.63 -1.57 11.09億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 58.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.29% 29 -7 0 9.37%←9.61%(-0.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.75 14.29,6.47 up 53.5,50.6 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-7%,-10%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.05 9.56,30.91 look 52.8,43.75 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 367 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.52 27.39,37.96 73.5,48.95 -1.23 | 投信(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.19%(-0.19%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.47% -7.01% -8.3% -12.11% | 外資(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.39%←10.67%(-0.28%) | 92 (連3買) 8.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.73% 12.43% | 自營商(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.29%(0.17%) | 11 (連9賣轉買) 0.98% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.26 (-88.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.35←32.81 (+1.65%) Q3←Q2 連2升 33.35←32.73 (+1.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.34←2.52 (+1.65%) Q3←Q2 第1降 2.34←2.35 (+1.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.18←27.82 (-5.9%) Q3←Q2 連6降 26.18←31.58 (-17.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.09←118.55 (-0.39%) Q3←Q2 連3降 118.09←128.28 (-7.94%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.07←109.96 (-0.39%) Q3←Q2 連2降 104.07←120.38 (-13.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.74 (-10.81%) Q3←Q2 第1降 0.66←0.64 (+3.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.28 (+46.43%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.21←27.71 Q3←Q2 連3升 29.21←25.63 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.03←7.68 Q3←Q2 第1降 7.03←7.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←10.2 Q3←Q2 第1降 8.7←9.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←2.27 Q3←Q2 第1降 1.93←2.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.3 Q3←Q2 第1降 1.16←1.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/02/02 方敏宗 董事 87張 99/02/02 陳純敏 關係人 87張 |
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| 公告 | 113/11/11 強茂 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.66元 113/11/11 強茂 113年10月營收9.42億、年減6.25% |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】強茂 2024年10月合併營收9.42億元 年增-6.25% 113/10/31 【公告】強茂113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/09/23 熱門股：強茂(2481)、鈊象(3293)、健鼎(3044)、耿鼎(1524)、凌陽創新(5236) 113/09/21 《產業》盼到降息 車用台鏈迎曙光 113/09/10 《台北股市》營收逐季增 強茂、矽創權證發威 113/09/10 營收逐季增 強茂、矽創權證發威 113/09/05 《半導體》強茂9月6日受邀統一證法說 113/08/16 《半導體》外資喊出74元目標價 強茂攻高 113/08/12 【公告】強茂 2024年7月合併營收10.98億元 年增9.14% 113/08/12 《半導體》強茂Q2獲利2.82億元、EPS0.74元 持續衝刺車用 113/08/01 【公告】強茂113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 《熱門族群》陸國產化率拉高 強茂、德微、矽力得利 113/07/22 陸國產化率拉高 強茂德微矽力得利 113/07/22 《半導體》車用及AI雙助攻 強茂樂觀營運將起飛 113/07/15 《半導體》強茂8月2日除息 8月30日領錢 113/07/15 【公告】強茂依董事會決議授權董事長訂定112年度盈餘發放現金股利除息基準日 113/07/09 【公告】強茂 2024年6月合併營收10.85億元 年增-12% 113/07/04 焦點股：急單與車用挹注，強茂下半年營運看增，股價帶量上攻 113/06/19 【公告】凡甲董事任期屆滿改選事宜 113/06/13 【公告】強茂113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強茂 | -2.81% 1621(-30.48%) | -4.95% 1689(-33.3%) | -10.36% 2350(-52.04%) | -3.35% 2423(-53.51%) | -6.65% 3422(-67.07%) | -18.52% 2756(-59.12%) |
| 加權指數 | -0.05% | -1.59% | -2.92% | 2.75% | 5.95% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 51.67→ | 52.02↘ | 53.94↘ | 54.92↘ | 55.49↘ | 55.85↘ | 56.47↘ | 55.81↘ | 56.22↘ | 56.32↘ | 56.6↘ | 57.5↘ | 59.05↘ | 59.36↘ |
| 乖離率 | 0.45% | -0.23% | -3.78% | -5.5% | -6.47% | -7.07% | -8.09% | -7.01% | -7.68% | -7.85% | -8.3% | -9.74% | -12.11% | -12.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.9 | 53.4 | 54.6 | 58.6 | 57.9 | 58.0 | 53.5 | 53.7 | 58.5 | 59.5 | 55.6 | 63.1 | 63.7 | 64.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強茂 | 161.87% | -22.0% | 14.0% | -45.0% | 96.0% | 96.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.56 | 12.33 | 16.52 | 9.46 | 6.87 |
| ROE | 6.86 | 12.55 | 19.43 | 13.22 | 7.71 |
| 本業收入比 | 71.59 | 78.00 | 91.01 | 96.22 | 104.49 |
| 自由現金流量 | 12.95 | -3.96 | -32.25 | 5.04 | 1.49 |
| 利息保障倍數 | 6.74 | 16.14 | 27.01 | 13.77 | 8.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
