| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 (3.72%) 5946張 (+131.36%) 季線上 短漲多 2152張 1221張 980張 5946張 4.87倍 |
8.98% 16.25% 7.51% 3.91% -10.29% |
3.5~3.9 |
68.42 (22.63%) 55.8 |
N/A 0.89 |
448 、Y! |
小型股 213.22億 |
17.99% 16.0% |
IBGT 晶體管 |
2024-03-14 2024-08-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 | 53.18↗ | 51.43↗ | 49.36↗ | 49.1↗ | 49.82↗ | 50.31↗ | 53.06↗ | 55.25↘ |
| 乖離率 | 4.93% | 8.5% | 13.05% | 13.65% | 12.0% | 10.91% | 5.16% | 1.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.2 | 48.2 | 48.0 | 50.2 | 51.7 | 51.9 | 53.7 | 62.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.8,14.92 (9.74,18.3,26.85) 1.54,36.23 (1.3,1.62,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.32% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.87←39.79(0.08%) 32.76←32.95(-0.19%), 0.62% 39.87←40.47(-0.6%) 32.76←34.99(-2.23%), -4.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-48.57%) 22-03-30 43.75 (27.54%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.3 6.76 7.3 10.84億(1月) | 1.69 -3.43 -1.36 10.15億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 57.4 (25-02-21) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.68% 1.56% 438 26 0 6.78%←7.6%(-0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.95(9.23%) | 日KD RSI MACD | 86.72,90.75 down 78.15 0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,25%,25%,17% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.72,53.01 56.26 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 448 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.16,29.05 up 47.26 -0.91 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | 285 (連2買) 4.79% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.19%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.05% 10.91% 5.16% 1.0% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.96%←10.57%(1.39%) | 1425 23.97% | 2年趨勢圖 | 11.96%←9.32%(2.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.56% 3.18% 6.55% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.41%(0.13%) | 207 (連7買) 3.48% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.44%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.26 (-88.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.35←32.81 (+1.65%) Q3←Q2 連2升 33.35←32.73 (+1.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.34←2.52 (+1.65%) Q3←Q2 第1降 2.34←2.35 (+1.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.18←27.82 (-5.9%) Q3←Q2 連6降 26.18←31.58 (-17.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.09←118.55 (-0.39%) Q3←Q2 連3降 118.09←128.28 (-7.94%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.07←109.96 (-0.39%) Q3←Q2 連2降 104.07←120.38 (-13.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.74 (-10.81%) Q3←Q2 第1降 0.66←0.64 (+3.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.28 (+46.43%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.21←27.71 Q3←Q2 連3升 29.21←25.63 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.03←7.68 Q3←Q2 第1降 7.03←7.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←10.2 Q3←Q2 第1降 8.7←9.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←2.27 Q3←Q2 第1降 1.93←2.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.3 Q3←Q2 第1降 1.16←1.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/02/02 方敏宗 董事 87張 99/02/02 陳純敏 關係人 87張 |
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| 公告 | 114/02/17 強茂子公司取得VTeam Supply Chain Finance私募有價證券，計500萬美元 |
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| 新聞 | 114/02/21 焦點股：強茂車用MOSFET取得全球80%至90%廠商認證，今年進入快速成長期 114/02/17 【公告】代子公司CONTINENTAL LIMITED取得私募有價證券VTeam Supply Chain Finance Limited 114/02/14 【公告】強茂說明媒體報導相關訊息 114/02/10 【公告】強茂 2025年1月合併營收10.84億元 年增7.31% 114/02/07 《半導體》強茂與Torex簽MOU 將獲TVS過半股權 114/02/07 【公告】強茂董事會決議通過與Torex Semiconductor Ltd.簽訂合作備忘錄(MOU) 114/01/20 【公告】代子公司JOYSTAR INTERNATIONAL CO.,LTD.取得私募基金VTEAM SIEGFRIED SUPPLY CHAIN FINANCE FUND 114/01/09 【公告】強茂 2024年12月合併營收10.15億元 年增1.69% 113/12/26 金管會修法 三銀行資本適足率掉最多 113/12/10 《半導體》強茂12月11日受邀法永豐金證產業投資論壇 113/12/10 【公告】強茂受邀參加永豐金證券舉辦之產業投資論壇 113/12/09 【公告】強茂 2024年11月合併營收10.52億元 年增2.35% 113/11/20 【公告】強茂股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】強茂 2024年10月合併營收9.42億元 年增-6.25% 113/10/31 【公告】強茂113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/09/23 熱門股：強茂(2481)、鈊象(3293)、健鼎(3044)、耿鼎(1524)、凌陽創新(5236) 113/09/21 《產業》盼到降息 車用台鏈迎曙光 113/09/10 《台北股市》營收逐季增 強茂、矽創權證發威 113/09/10 營收逐季增 強茂、矽創權證發威 113/09/05 《半導體》強茂9月6日受邀統一證法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強茂 | 8.98% 2152(176.29%) | 15.77% 1578(276.74%) | 16.25% 1221(386.79%) | 7.51% 980(506.64%) | 3.91% 1706(248.42%) | -10.29% 2275(161.31%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.56 | 12.33 | 16.52 | 9.46 | 6.87 |
| ROE | 6.86 | 12.55 | 19.43 | 13.22 | 7.71 |
| 本業收入比 | 71.59 | 78.00 | 91.01 | 96.22 | 104.49 |
| 自由現金流量 | 12.95 | -3.96 | -32.25 | 5.04 | 1.49 |
| 利息保障倍數 | 6.74 | 16.14 | 27.01 | 13.77 | 8.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
