| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.9 (-2.4%) 1186張 (+93.08%) 季線下 930張 796張 2201張 1186張 1.49倍 |
-3.93% -5.42% -19.17% -14.81% -29.74% |
3.5~4.0 |
68.98 (41.07%) 48.9 |
N/A 0.87 |
354 、Y! |
小型股 186.85億 |
17.76% 16.2% |
IBGT 晶體管 |
2024-03-14 2024-08-02 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.9 | 49.8↘ | 49.83↘ | 50.74↘ | 51.2↘ | 51.33↘ | 51.35↘ | 53.45↘ | 54.66↘ | 54.09↘ | 54.24↘ | 55.25↘ | 56.18↘ | 57.48↘ | 58.45↘ |
| 乖離率 | -1.81% | -1.87% | -3.63% | -4.49% | -4.73% | -4.77% | -8.51% | -10.54% | -9.6% | -9.85% | -11.49% | -12.96% | -14.93% | -16.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.85 | 50.9 | 52.7 | 51.1 | 51.7 | 52.0 | 57.5 | 60.5 | 55.7 | 62.6 | 57.4 | 62.4 | 69.6 | 59.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.73,13.07 (9.74,18.45,27.15) 1.35,36.22 (1.38,1.69,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.54%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.79←40.31(-0.52%) 32.95←33.11(-0.16%), -0.7% 39.79←41.12(-1.33%) 32.95←34.89(-1.94%), -2.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[112] (3.34%[113]) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-57.11%) 22-02-21 43.75 (11.77%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.35 11.6 -1.62 10.52億(11月) 短跌破長 | -6.24 -15.06 -2.01 9.42億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 56.9 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.31% -51 -3 0 8.83%←9.3%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 56.0(14.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.02 1.1,13.19 look 50.2,47.7 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -24%,-4%,0%,4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.56 0.33,7.73 look 52.8,43.75 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 354 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.66 17.31,27.17 look 73.5,43.75 -1.48 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.23%(-0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.73% -10.54% -11.49% -14.93% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.61%←10.23%(0.38%) | -427 (連3買轉賣) 36.0% | 2年趨勢圖 | 10.61%←11.77%(-1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.08% 4.2% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.46%(-0.03%) | -40 (連6賣) 3.37% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.44%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.26 (-88.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.35←32.81 (+1.65%) Q3←Q2 連2升 33.35←32.73 (+1.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.34←2.52 (+1.65%) Q3←Q2 第1降 2.34←2.35 (+1.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.18←27.82 (-5.9%) Q3←Q2 連6降 26.18←31.58 (-17.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.09←118.55 (-0.39%) Q3←Q2 連3降 118.09←128.28 (-7.94%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.07←109.96 (-0.39%) Q3←Q2 連2降 104.07←120.38 (-13.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.74 (-10.81%) Q3←Q2 第1降 0.66←0.64 (+3.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.28 (+46.43%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.21←27.71 Q3←Q2 連3升 29.21←25.63 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.03←7.68 Q3←Q2 第1降 7.03←7.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←10.2 Q3←Q2 第1降 8.7←9.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←2.27 Q3←Q2 第1降 1.93←2.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.3 Q3←Q2 第1降 1.16←1.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/02/02 方敏宗 董事 87張 99/02/02 陳純敏 關係人 87張 |
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| 公告 | 113/12/10 強茂12/11參加永豐金證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/10 《半導體》強茂12月11日受邀法永豐金證產業投資論壇 113/12/10 【公告】強茂受邀參加永豐金證券舉辦之產業投資論壇 113/12/09 【公告】強茂 2024年11月合併營收10.52億元 年增2.35% 113/11/20 【公告】強茂股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】強茂 2024年10月合併營收9.42億元 年增-6.25% 113/10/31 【公告】強茂113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/09/23 熱門股：強茂(2481)、鈊象(3293)、健鼎(3044)、耿鼎(1524)、凌陽創新(5236) 113/09/21 《產業》盼到降息 車用台鏈迎曙光 113/09/10 《台北股市》營收逐季增 強茂、矽創權證發威 113/09/10 營收逐季增 強茂、矽創權證發威 113/09/05 《半導體》強茂9月6日受邀統一證法說 113/08/16 《半導體》外資喊出74元目標價 強茂攻高 113/08/12 【公告】強茂 2024年7月合併營收10.98億元 年增9.14% 113/08/12 《半導體》強茂Q2獲利2.82億元、EPS0.74元 持續衝刺車用 113/08/01 【公告】強茂113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 《熱門族群》陸國產化率拉高 強茂、德微、矽力得利 113/07/22 陸國產化率拉高 強茂德微矽力得利 113/07/22 《半導體》車用及AI雙助攻 強茂樂觀營運將起飛 113/07/15 《半導體》強茂8月2日除息 8月30日領錢 113/07/15 【公告】強茂依董事會決議授權董事長訂定112年度盈餘發放現金股利除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強茂 | -3.93% 930(27.55%) | -7.21% 904(31.26%) | -5.42% 796(49.0%) | -19.17% 2201(-46.08%) | -14.81% 3218(-63.13%) | -29.74% 2363(-49.79%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強茂 | 161.87% | -27.0% | 14.0% | -45.0% | 96.0% | 96.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.56 | 12.33 | 16.52 | 9.46 | 6.87 |
| ROE | 6.86 | 12.55 | 19.43 | 13.22 | 7.71 |
| 本業收入比 | 71.59 | 78.00 | 91.01 | 96.22 | 104.49 |
| 自由現金流量 | 12.95 | -3.96 | -32.25 | 5.04 | 1.49 |
| 利息保障倍數 | 6.74 | 16.14 | 27.01 | 13.77 | 8.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
