| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.3 (0.35%) 1456張 (+11.54%) 季線下 2449張 3131張 1864張 1456張 0.47倍 |
7.71% -17.05% -11.27% -23.63% -19.52% |
0.6~0.6 3.3~3.8 |
65.75 (51.85%) 43.3 |
N/A 1.06 |
567 、Y! |
小型股 165.46億 |
18.01% 15.97% |
IBGT 晶體管 |
2025-03-19 2024-08-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.3 | 43.71↗ | 43.05↘ | 49.02↘ | 49.61↘ | 51.28↘ | 50.34↘ | 51.59↘ | 54.1↘ |
| 乖離率 | -0.94% | 0.58% | -11.67% | -12.72% | -15.56% | -13.98% | -16.07% | -19.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.2 | 52.9 | 52.2 | 52.5 | 48.9 | 48.8 | 56.7 | 53.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.98,12.06 (10.07,18.31,26.56) 1.17,36.88 (1.25,1.64,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(70.99% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.44←40.72(0.72%) 31.63←32.21(-0.58%), 3.08% 41.44←41.0(0.44%) 31.63←34.31(-2.68%), 0.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[113] (4.8%[114]) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 85.9 (-49.59%) 22-06-01 38.25 (13.2%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.63 10.35 5.58 10.43億(3月) | 15.67 -12.83 11.04 9.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.4 (25-03-26) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.38% 15 1 0 4.75%←6.18%(-1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.69(17.07%) | 日KD RSI MACD | 27.98,26.65 up 40.38 -0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-1%,-9%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.88,28.94 look 37.85 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 567 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.26,29.3 look 38.03 -1.16 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.45%(0.23%) | 131 9.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 1.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.67% -13.98% -16.07% -19.96% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.23%←12.45%(-0.22%) | -181 12.43% | 2年趨勢圖 | 12.23%←10.77%(1.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.62% 17.05% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.52%(-0.1%) | -9 (連2賣) 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.55%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.11←33.35 (-9.72%) Q4←Q3 第1降 30.11←30.3 (-0.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.86←2.34 (-9.72%) Q4←Q3 連2降 1.86←1.52 (-0.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.39←26.18 (+4.62%) Q4←Q3 第1升 27.39←30.07 (-8.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.39←118.09 (+4.49%) Q4←Q3 第1升 123.39←130.94 (-5.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.52←104.07 (+4.49%) Q4←Q3 第1升 117.52←124.16 (-5.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.66 (-18.18%) Q4←Q3 連2降 0.54←0.38 (+42.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.41 (-29.27%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.27 (+7.41%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.14←29.21 Q4←Q3 連4升 31.14←25.44 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.18←7.03 Q4←Q3 連2降 6.18←5.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.52←8.7 Q4←Q3 連2降 7.52←6.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←1.93 Q4←Q3 連2降 1.47←1.25 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.16 Q4←Q3 連2降 0.95←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/02/02 方敏宗 董事 87張 99/02/02 陳純敏 關係人 87張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】強茂 2025年3月合併營收10.43億元 年增-3.63% 114/03/28 《台北股市》家登、強茂 營運動能正向 114/03/27 家登、強茂 營運動能正向 114/03/27 《熱門族群》車用需求增 強茂、博盛看旺 114/03/26 車用需求增 強茂、博盛看旺 114/03/24 成長動能旺 強茂、創意權證熱 114/03/19 車用占比逐年攀升，強茂今年營運有看頭，毛利率挑戰前波高 114/03/18 《半導體》強茂3月19日受邀法說 114/03/18 【公告】強茂受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】強茂 2025年2月合併營收9.45億元 年增15.68% 114/03/07 【公告】強茂董事會決議盈餘分配案 114/03/07 【公告】強茂董事會通過聯貸案 114/03/07 【公告】強茂董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事會決議不發放股利 114/03/07 【公告】代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司董事會決議召開股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】強茂113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/25 【公告】強茂代子公司 PAN-JIT ASIA INTERNATIONAL INC.取得私募有價證券VTeam Supply Chain Finance Limited 114/02/25 《半導體》強茂雙引擎點火 今年營運飆 114/02/24 強茂雙引擎點火 今年營運飆 114/02/21 焦點股：強茂車用MOSFET取得全球80%至90%廠商認證，今年進入快速成長期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強茂 | 7.71% 2449(-40.54%) | -18.15% 2029(-28.25%) | -17.05% 3131(-53.49%) | -11.27% 1864(-21.88%) | -23.63% 1635(-10.96%) | -19.52% 2399(-39.29%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.48 | 6.56 | 12.33 | 16.52 | 9.46 |
| ROE | 7.15 | 6.86 | 12.55 | 19.43 | 13.22 |
| 本業收入比 | 64.12 | 71.59 | 78.00 | 91.01 | 96.22 |
| 自由現金流量 | 2.87 | 12.95 | -3.96 | -32.25 | 5.04 |
| 利息保障倍數 | 6.59 | 6.74 | 16.14 | 27.01 | 13.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
