| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 (0.1%) 44618張 (+110.18%) 季線上 短漲多 14487張 6934張 9948張 44618張 6.43倍 |
18.79% 8.65% 3.48% 7.81% -4.48% |
-1.2~-1.4 |
N/A N/A 49.0 |
N/A 0.72 |
1569 N/A 、Y! |
小型股 407.97億 |
6.58% 0.0% |
軟件 |
2024-12-17 |
威盛集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 47.48↗ | 45.68↗ | 43.57↗ | 43.59↗ | 43.76↗ | 44.19↗ | 44.06↗ | 45.23↗ | 44.4↗ | 44.38↗ | 44.57↗ | 44.63↗ | 45.53→ | 45.99→ |
| 乖離率 | 3.2% | 7.27% | 12.46% | 12.41% | 11.97% | 10.88% | 11.21% | 8.34% | 10.36% | 10.41% | 9.94% | 9.79% | 7.62% | 6.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.3 | 41.25 | 42.3 | 45.5 | 45.1 | 43.0 | 45.85 | 47.35 | 42.95 | 42.3 | 45.45 | 47.0 | 51.3 | 49.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.86,26.34 (0.98,1.29,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.77% 帶寬大) 月線斜率0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.18←41.12(0.06%) 25.92←26.06(-0.14%), -0.45% 41.18←40.85(0.33%) 25.92←28.75(-2.83%), -1.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 83.2 (-41.11%) 22-01-07 35.2 (39.2%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.26 46.17 -29.01 3.27億(11月) 短突破長 | 3.45 -33.86 -31.31 2.23億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-26 50.3 (24-12-27) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 9.35% 5.36% 1505 702 0 14.76%←15.23%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.4 86.39,89.6 down 49.5,47.85 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,14%,10%,6% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.12 54.46,20.09 up 50.3,45.15 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1569 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.38 66.67,52.33 55.6,35.2 -0.39 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | -17 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.21%(-0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.97% 8.34% 9.94% 7.62% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.31%←11.33%(0.98%) | 5907 (連3買) 13.24% | 2年趨勢圖 | 12.31%←14.21%(-1.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.36% 10.09% 17.01% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.09%←7.94%(0.15%) | 313 (連3買) 0.7% | 2年趨勢圖 | 8.09%←5.11%(2.98%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.91←1.98 (-3.54%) Q3←Q2 第1降 1.91←1.97 (-3.05%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.74←7.67 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 7.74←10.99 (-29.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.31←-11.82 (+0.91%) Q3←Q2 連2升 -11.31←-11.31 (-29.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.35←11.69 (-2.91%) Q3←Q2 連2降 11.35←13.27 (-14.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.42←42.09 (+45.93%) Q3←Q2 第1升 61.42←60.39 (+1.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.83←243.45 (+45.93%) Q3←Q2 連2降 228.83←193.29 (+18.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.06←-0.98 (-8.16%) Q3←Q2 第1降 -1.06←-1.1 (-3.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.36←-1.42 (+4.23%) Q3←Q2 連2升 -1.36←-1.36 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.82←41.05 Q3←Q2 連3降 40.82←41.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -146.16←-154.15 Q3←Q2 連2升 -146.16←-102.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -113.92←-106.88 Q3←Q2 第1降 -113.92←-83.24 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.96←-3.58 Q3←Q2 第1降 -3.96←-3.7 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.71←-1.6 Q3←Q2 第1降 -1.71←-1.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/07 童子勳 經理人 一般交易 288張 |
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| 公告 | 113/12/18 宏達電 看好’雙R’成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/26 威盛集團動了！宏達電衝漲停 明年估轉盈、威盛攜手輝達攻機器人 113/12/26 《熱門族群》「雪紅姨」概念股狂飆！宏達電鎖漲停、威鋒暴衝 113/12/26 〈焦點股〉宏達電轉型推高毛利軟體 股價華麗轉身放量衝上漲停 113/12/24 《通網股》VIVELAND VR高雄棧柒庫開幕 宏達電曝獲利時間點 113/12/23 宏達電x高雄 打造戶外5G智慧專網 113/12/23 連虧26季 宏達電：高毛利軟體服務逐年雙位數成長 113/12/23 產官合作 高雄打造全台最大戶外5G XR智慧海灣 113/12/23 宏達電攜高市府建樂園「Viveland棧柒庫」 鎖定駁二400萬人潮估一年內獲利 113/12/23 《通網股》亞灣5G新地標！宏達電攜手高雄打造智慧港區 113/12/23 宏達電攜手高市府 建造亞灣區戶外5G智慧場域 113/12/23 宏達電攜手高市府 打造全台最大沉浸式體驗基地 113/12/23 自駕車商機搭配AR，宏達電推高雄遊港自駕車×5G行動AR導覽 113/12/23 宏達電HTC攜手經濟部與高市府打造全台最大戶外5G XR智慧海灣 113/12/21 《科技》AR、VR及XR明年有望成長 宏達電 元宇宙布局加速 113/12/21 《通網股》宏達電連兩年奪國家永續發展獎 再創綠色創新新高度 113/12/20 AR、VR及XR明年有望成長 宏達電 元宇宙布局加速 113/12/20 HTC 榮獲國家永續發展獎 永續經營、減碳獲肯定 113/12/16 【公告】宏達電受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/12 【公告】宏達電代子公司H.T.C. (B.V.I.) Corp.處分有價證券 113/12/12 《通網股》宏達電加速減碳 獲選台灣百大永續企業 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏達電 | 18.79% 14487(207.97%) | 15.84% 9695(360.22%) | 8.65% 6934(543.41%) | 3.48% 9948(348.52%) | 7.81% 7432(500.34%) | -4.48% 7034(534.27%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 | -98.36 |
| ROE | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 | -23.47 |
| 本業收入比 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 | 104.58 |
| 自由現金流量 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 | 45.61 |
| 利息保障倍數 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 | -489.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
