| 收盤價 成交量 02-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.95 (-0.59%) 2375張 (+9.99%) 季線下 2236張 2018張 4801張 2375張 1.18倍 |
-0.59% -4.0% -24.41% -16.43% 30.89% |
2.9~3.4 |
40.09 (-4.45%) 41.95 |
N/A 0.3 |
397 N/A 、Y! |
小型股 495.01億 |
14.72% 8.03% |
碳權 資產股 |
2024-12-10 2024-06-25 |
SIGMU集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.95 | 42.09↘ | 42.61↘ | 43.19↘ | 43.29↘ | 46.56↘ | 48.41↘ | 50.9↘ | 47.57↗ |
| 乖離率 | -0.33% | -1.55% | -2.87% | -3.1% | -9.9% | -13.34% | -17.58% | -11.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.2 | 43.65 | 43.7 | 47.3 | 52.2 | 55.5 | 50.2 | 32.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.13, 預估本益比 17.86, 殖利率 2.21%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.73, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 47.25, 預估本益比: 30.24 ; QQQ: 本益比 66.75, 預估本益比 8.13 ; SOXQ: 本益比 58.59, 預估本益比 32.48 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.23,13.15 (9.19,12.56,15.94) 1.9,22.08 (0.62,0.98,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.19%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.43←82.07(-1.64%) 6.12←5.64(0.48%), 4.09% 80.43←73.57(6.86%) 6.12←7.14(-1.02%), -1.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[112] (5.76%[113]) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-28.17%) 24-09-18 21.3 (96.95%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.33 -8.1 -9.33 18.91億(1月) | 7.25 11.18 3.21 20.58億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 52.5 (25-01-02) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.61% 0.2% 77 5 0 1.21%←1.15%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.97(-2.34%) | 日KD RSI MACD | 0.0,3.03 look 32.38 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-27%,-25%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,1.96 look 37.15 -1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 397 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.36,58.64 53.87 -0.25 | 投信(張) 02-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.36%←16.89%(-0.53%) | -870 (連4賣) 36.63% | 2年趨勢圖 | 16.36%←0.85%(15.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 2.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.87% -13.34% -17.58% -11.81% | 外資(張) 02-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.94%←11.02%(-0.08%) | 236 (連4買) 9.94% | 2年趨勢圖 | 10.94%←15.37%(-4.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.99% 3.37% | 自營商(張) 02-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.2%(-0.17%) | -475 (連6賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 2.03%←2.52%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.61 (-8.2%) Q3←Q2 連2降 0.56←0.38 (+47.37%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.68←55.04 (-2.47%) Q3←Q2 第1降 53.68←51.35 (+4.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.67←11.57 (-2.47%) Q3←Q2 第1降 10.67←9.88 (+4.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.86←6.1 (-20.33%) Q3←Q2 連4降 4.86←9.95 (-51.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.53←129.98 (+0.42%) Q3←Q2 第1升 130.53←125.96 (+3.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.31←13.99 (+0.42%) Q3←Q2 連4降 12.31←22.29 (-44.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.66 (-56.02%) Q3←Q2 第1降 0.73←0.63 (+15.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.69 (+11.59%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.65 (+18.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.54←26.41 Q3←Q2 第1降 24.54←23.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.88←21.02 Q3←Q2 連2降 19.88←19.24 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.46←36.23 Q3←Q2 第1降 15.46←14.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←7.55 Q3←Q2 第1降 3.11←3.16 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←4.81 Q3←Q2 第1降 2.01←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/02/10 國產 114年1月營收18.91億、年減9.34% |
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| 新聞 | 114/02/18 進口低價牡蠣混充偽冒國產 真有不肖業者罰不怕 114/02/18 國產衝全建材供應鏈 今年營運可望再攀高 114/02/18 國產布局全建材成果豐碩，旗下國宇、惠普營運續創新高 114/02/18 《營建股》全建材集團成果豐碩 國產旗下國宇建材、惠普營運續創高點 114/02/13 預拌混凝土首季營運保守 114/02/12 科技建廠方興未艾，國產高端水泥出貨旺，2025年出貨量將超越去年 114/02/11 七天增1億用戶破紀錄！國內外晶片廠陸續接入DeepSeek 中國國產AI生態鏈雛形出現 114/02/10 國產1月國內營收衝進單月前10高 日均出貨量破紀錄 114/02/10 水泥廠1月營收 台泥同期新高 亞泥、國產建材微衰退 114/02/10 國產建材1月合併營收營收18.9億元 年減9.3％ 114/02/10 【公告】國產 2025年1月合併營收18.91億元 年增-9.34% 114/02/08 DeepSeek出高招 跳脫輝達限制！爆恐改用大陸國產晶片 114/02/06 持續上線！DeepSeek朋友圈不斷擴大 連中國國家隊也出手了 114/02/03 傳DeepSeek積極為改用國產GPU晶片做好準備 擺脫輝達CUDA限制 114/01/24 國產建材違反水汙染防治法 遭裁處罰294萬元 114/01/24 【公告】國產違反水汙染防治法遭裁處罰鍰事宜 114/01/24 《營建股》嘉太廠違水汙法挨罰 國產：已處置並改善防範 114/01/22 找地設新廠！看好2025需求續旺 預拌混凝土廠衝產能 114/01/16 低碳產品出貨增 水泥預拌廠毛利可期 114/01/16 國產建材2025年營收可望5-10％成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | -0.59% 2236(6.23%) | -3.89% 2025(17.26%) | -4.0% 2018(17.7%) | -24.41% 4801(-50.53%) | -16.43% 4870(-51.23%) | 30.89% 7937(-70.07%) |
| 加權指數 | 1.62% | 2.18% | 5.24% | 4.06% | 5.89% | 26.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 | 1.92 |
| ROE | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 | 5.64 |
| 本業收入比 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 | 28.64 |
| 自由現金流量 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 | 10.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
