| 收盤價 成交量 02-19 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 (0.0%) 398張 (-40.18%) 季線上 522張 450張 745張 398張 0.88倍 |
1.15% 3.12% 4.97% -27.87% -11.41% |
6.73 (-87.25%) 52.8 |
N/A 0.55 |
1601 N/A |
小型股 524.97億 |
19.63% 0.0% |
地產 |
2024-12-13 2024-08-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 | 52.78↗ | 52.6↗ | 52.49↗ | 52.42↘ | 52.13↘ | 52.5↗ | 54.07↘ | 63.2↘ |
| 乖離率 | 0.04% | 0.38% | 0.59% | 0.72% | 1.29% | 0.57% | -2.35% | -16.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.2 | 52.0 | 51.2 | 53.1 | 53.5 | 50.3 | 73.2 | 59.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.29, 預估本益比 17.74, 殖利率 2.21%, 預估殖利率 2.68% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 47.36, 預估本益比: 30.36 ; QQQ: 本益比 67.12, 預估本益比 8.63 ; SOXQ: 本益比 58.53, 預估本益比 32.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.64,N/A (9.58,20.39,31.21) 4.46,11.84 (1.98,2.14,2.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.08% 帶寬窄) 月線斜率0.15 築底85日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.11←88.18(-0.07%) 2.54←2.52(0.02%), -0.57% 88.11←88.73(-0.62%) 2.54←1.95(0.59%), 59.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底85日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[112] (N/A) 1.6 (14.45%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-37.81%) 24-08-14 30.7 (71.99%) 22-03-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.91 -69.97 -40.91 3.26億(1月) 短跌破長 | -56.93 174.48 27.68 10.85億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-21 54.4 (25-02-03) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.04% 15 -1 0 1.83%←1.78%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.67,48.89 52.51 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-11%,-12%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.35,35.33 44.21 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1601 N/A | 月KD RSI MACD | 15.19,18.39 look 50.41 -2.29 | 投信(張) 02-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% 0.57% -2.35% -16.46% | 外資(張) 02-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.62%(-0.01%) | 41 (連4買) 10.3% | 2年趨勢圖 | 2.61%←1.04%(1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.27% 0.88% | 自營商(張) 02-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 11 (連4買) 2.76% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 51.83←35.57 (+45.71%) Q3←Q2 連8升 51.83←19.5 (+165.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.08←4.79 (-98.33%) Q3←Q2 連3降 0.08←23.01 (-99.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.45←1.04 (-98.33%) Q3←Q2 連3降 -1.45←7.56 (-99.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 265.64←247.1 (+7.5%) Q3←Q2 連4升 265.64←196.62 (+35.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 342.38←10.58 (+3136.11%) Q3←Q2 連5升 342.38←1.89 (+18015.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25921800.0←9903.45 (+3136.11%) Q3←Q2 連4升 25921800.0←1338.85 (+1936024.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.08 (-275.0%) Q3←Q2 連3降 -0.14←0.69 (-120.29%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.06 (-333.33%) Q3←Q2 連3降 -0.14←0.6 (-123.33%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 98.86←53.86 Q3←Q2 連2升 98.86←41.76 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1834.12←21.73 Q3←Q2 連3降 -1834.12←32.85 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1764.62←14.08 Q3←Q2 連3降 -1764.62←25.76 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.18←0.56 Q3←Q2 連3降 -1.18←5.59 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.46←0.24 Q3←Q2 連3降 -0.46←2.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/12 陳世英 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/02/10 櫻花建 114年1月營收3.26億、年減40.91% |
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| 新聞 | 114/02/17 《傳產》中部五建商 2025新案衝破百億 114/02/16 中部五建商 2025新案衝破百億 114/02/10 【公告】櫻花建 2025年1月合併營收3.26億元 年增-40.91% 114/01/22 【公告】櫻花建董事會通過與子公司櫻雄營造簽訂工程追加承攬合約案 114/01/10 【公告】櫻花建 2024年12月合併營收10.85億元 年增-56.93% 113/12/19 《營建股》每坪單價111.1萬元 櫻花建買台中高鐵特區土地 成新地王 113/12/19 每坪單價111.1萬元 櫻花建買台中高鐵特區土地 成新地王 113/12/19 每坪逾111萬高價獵地 櫻花建設成台中高鐵特區新地王 113/12/19 【公告】櫻花建取得台中市烏日區土地 113/12/13 櫻花建設明年推5案總銷達180億元 9案交屋營收大爆發 113/12/13 櫻花建設2025年將再推案5筆 總銷金額達180.3億元 113/12/12 【公告】櫻花建受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/12/12 《營建股》櫻花建12月13日受邀參加凱基證券舉辦線上法說會 113/12/10 【公告】櫻花建 2024年11月合併營收3.95億元 年增999999.99% 113/12/08 台中建商瘋搶地 伺機推案 113/11/27 《傳產》台中建商彰化獵地 瞄準首購族 113/11/27 台中建商彰化獵地 瞄準首購族 113/11/27 櫻花建設砸逾5億彰化員林購地 鎖定剛需首購族 113/11/26 【公告】櫻花建取得彰化縣員林市土地 113/11/21 熱門股－櫻花建 收復所有均線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花建 | 1.15% 522(-23.75%) | 1.54% 465(-14.44%) | 3.12% 450(-11.6%) | 4.97% 745(-46.58%) | -27.87% 913(-56.38%) | -11.41% 1128(-64.69%) |
| 加權指數 | 0.87% | 1.23% | 3.54% | 4.69% | 5.33% | 25.2% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.93 | 30.76 | 23.03 | 22.77 | 22.23 |
| ROE | 17.6 | 16.32 | 9.28 | 10.96 | 22.91 |
| 本業收入比 | 99.80 | 100.63 | 102.93 | 101.74 | 101.10 |
| 自由現金流量 | 4.13 | 11.46 | -15.77 | -35.79 | 14.97 |
| 利息保障倍數 | 524.01 | 138.30 | 33.76 | 55.47 | 73.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
