| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.7 (-2.95%) 1706張 (-0.86%) 季線上 1767張 1464張 853張 1706張 1.17倍 |
-3.52% 21.89% 27.82% 30.88% -8.37% |
68.43 (4.16%) 65.7 |
N/A 0.53 |
771 N/A |
中型股 653.22億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-12-13 2024-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.7 | 67.64↘ | 66.62↗ | 61.65↗ | 60.32↗ | 56.91↗ | 55.76↗ | 53.43↗ | 62.58↘ |
| 乖離率 | -2.87% | -1.38% | 6.57% | 8.92% | 15.45% | 17.83% | 22.96% | 4.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.0 | 62.0 | 54.1 | 52.8 | 51.2 | 50.0 | 49.65 | 71.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.75,N/A (11.01,24.04,37.06) 4.71,14.37 (1.97,2.16,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.64% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.15←88.3(-0.15%) 2.43←2.5(-0.07%), -2.29% 88.15←88.43(-0.28%) 2.43←2.01(0.42%), 50.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[113] (N/A) 2.0 (17.3%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-22.61%) 24-08-14 30.85 (112.97%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 190.83 147.61 36.65 8.07億(2月) | -40.91 -69.97 -40.91 3.26億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-21 70.2 (25-03-24) 130日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 0.17% -10 0 0 1.69%←1.76%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.15,81.66 down 68.47 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,16%,14%,8% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.16,85.37 down 63.76 2.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 771 N/A | 月KD RSI MACD | 47.61,27.52 up 61.13 -1.44 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.57% 17.83% 22.96% 4.99% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←2.63%(0.27%) | 578 (連14買) 33.88% | 2年趨勢圖 | 2.9%←1.05%(1.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.85% 3.11% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 8 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 48.41←51.83 (-6.6%) Q4←Q3 第1降 48.41←23.33 (+107.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.36←0.08 (+90350.0%) Q4←Q3 第1升 72.36←25.19 (+187.26%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 30.88←-1.45 (+90350.0%) Q4←Q3 第1升 30.88←11.2 (+187.26%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 252.02←265.64 (-5.13%) Q4←Q3 第1降 252.02←216.73 (+16.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.23←342.38 (-99.35%) Q4←Q3 第1降 2.23←2.9 (-23.1%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 613.94←25921800.0 (-99.35%) Q4←Q3 第1降 613.94←1650.69 (-62.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.52←-0.14 (+1900.0%) Q4←Q3 第1升 2.52←1.03 (+144.66%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.51←-0.14 (+1892.86%) Q4←Q3 第1升 2.51←0.88 (+185.23%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.98←98.86 Q4←Q3 第1降 46.98←54.77 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.67←-1834.12 Q4←Q3 第1升 42.67←44.48 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.57←-1764.62 Q4←Q3 第1升 34.57←34.8 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 19.2←-1.18 Q4←Q3 第1升 19.2←7.72 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.95←-0.46 Q4←Q3 第1升 7.95←3.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/12 陳世英 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/03/26 櫻花建、偉訓、海華4/14起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/12 熱門股－櫻花建設 一舉突破頸線 114/03/11 台中營建股2024年獲利暴衝 富華新、富宇、大城、富旺EPS均逾5元 114/03/11 【公告】櫻花建董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】櫻花建董事會決議股利分派情形 114/03/11 《營建股》櫻花建擬配息0.5元、配股2元 114/03/11 【公告】櫻花建董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/11 【公告】櫻花建董事會通過與子公司櫻雄營造簽訂工程承攬合約案 114/03/10 【公告】櫻花建 2025年2月合併營收8.07億元 年增190.84% 114/03/03 【公告】櫻花建113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/17 《傳產》中部五建商 2025新案衝破百億 114/02/16 中部五建商 2025新案衝破百億 114/02/10 【公告】櫻花建 2025年1月合併營收3.26億元 年增-40.91% 114/01/22 【公告】櫻花建董事會通過與子公司櫻雄營造簽訂工程追加承攬合約案 114/01/10 【公告】櫻花建 2024年12月合併營收10.85億元 年增-56.93% 113/12/19 《營建股》每坪單價111.1萬元 櫻花建買台中高鐵特區土地 成新地王 113/12/19 每坪單價111.1萬元 櫻花建買台中高鐵特區土地 成新地王 113/12/19 每坪逾111萬高價獵地 櫻花建設成台中高鐵特區新地王 113/12/19 【公告】櫻花建取得台中市烏日區土地 113/12/13 櫻花建設明年推5案總銷達180億元 9案交屋營收大爆發 113/12/13 櫻花建設2025年將再推案5筆 總銷金額達180.3億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花建 | -3.52% 1767(-3.45%) | 5.97% 1882(-9.38%) | 21.89% 1464(16.52%) | 27.82% 853(99.9%) | 30.88% 949(79.64%) | -8.37% 1078(58.14%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 39.56 | 34.93 | 30.76 | 23.03 | 22.77 |
| ROE | 21.71 | 17.6 | 16.32 | 9.28 | 10.96 |
| 本業收入比 | 99.55 | 99.80 | 100.63 | 102.93 | 101.74 |
| 自由現金流量 | 4.51 | 4.13 | 11.46 | -15.77 | -35.79 |
| 利息保障倍數 | 769.81 | 524.01 | 138.30 | 33.76 | 55.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
