| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 (0.0%) 1240張 (+73.04%) 季線下 834張 1162張 1052張 1240張 1.07倍 |
-0.99% -10.71% 0.7% -33.51% 5.6% |
23.6 (-52.8%) 50.0 |
N/A 0.59 |
1732 N/A |
小型股 497.13億 |
19.63% 0.0% |
地產 |
2024-12-13 2024-08-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 50.1↘ | 50.3↘ | 51.1↘ | 51.89↘ | 52.58↘ | 52.6↘ | 51.51↗ | 51.09↗ | 58.13↘ | 58.77↘ | 61.21↘ | 65.14↘ | 62.74↗ | 61.25↗ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.6% | -2.15% | -3.64% | -4.91% | -4.94% | -2.93% | -2.13% | -13.99% | -14.92% | -18.31% | -23.24% | -20.31% | -18.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.2 | 50.5 | 53.5 | 54.5 | 56.0 | 50.3 | 49.3 | 49.65 | 76.7 | 78.9 | 75.2 | 59.3 | 47.35 | 45.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.32,N/A (9.58,19.47,29.36) 4.22,11.85 (1.97,2.13,2.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.36%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.18←88.47(-0.29%) 2.52←2.31(0.21%), 6.78% 88.18←89.13(-0.95%) 2.52←1.83(0.69%), 66.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[112] (N/A) 1.6 (14.48%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-41.11%) 24-08-14 30.3 (65.02%) 22-01-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -93.13 74.6 3.95億(11月) | 0.0 0.0 65.9 歷年新高 57.55億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-21 58.0 (24-11-25) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.12% 15 -2 0 1.84%←1.89%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.26 5.88,7.22 look 50.4,49.55 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-6%,-11%,-14% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.07 17.95,18.61 look 50.6,48.25 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1732 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.16 15.9,22.79 look 84.9,48.25 -2.12 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -3 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.91% -2.13% -18.31% -20.31% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.85%(-0.26%) | -845 (連10賣) 68.15% | 2年趨勢圖 | 2.59%←0.89%(1.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.42% 1.98% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | -8 (連3賣) 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 51.83←35.57 (+45.71%) Q3←Q2 連8升 51.83←19.5 (+165.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.08←4.79 (-98.33%) Q3←Q2 連3降 0.08←23.01 (-99.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.45←1.04 (-98.33%) Q3←Q2 連3降 -1.45←7.56 (-99.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 265.64←247.1 (+7.5%) Q3←Q2 連4升 265.64←196.62 (+35.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 342.38←10.58 (+3136.11%) Q3←Q2 連5升 342.38←1.89 (+18015.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25921800.0←9903.45 (+3136.11%) Q3←Q2 連4升 25921800.0←1338.85 (+1936024.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.08 (-275.0%) Q3←Q2 連3降 -0.14←0.69 (-120.29%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.06 (-333.33%) Q3←Q2 連3降 -0.14←0.6 (-123.33%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 98.86←53.86 Q3←Q2 連2升 98.86←41.76 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1834.12←21.73 Q3←Q2 連3降 -1834.12←32.85 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1764.62←14.08 Q3←Q2 連3降 -1764.62←25.76 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.18←0.56 Q3←Q2 連3降 -1.18←5.59 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.46←0.24 Q3←Q2 連3降 -0.46←2.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/12 陳世英 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 113/12/19 櫻花建取得台中市烏日區土地，計約9.58億元 |
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| 新聞 | 113/12/19 《營建股》每坪單價111.1萬元 櫻花建買台中高鐵特區土地 成新地王 113/12/19 每坪單價111.1萬元 櫻花建買台中高鐵特區土地 成新地王 113/12/19 每坪逾111萬高價獵地 櫻花建設成台中高鐵特區新地王 113/12/19 【公告】櫻花建取得台中市烏日區土地 113/12/13 櫻花建設明年推5案總銷達180億元 9案交屋營收大爆發 113/12/13 櫻花建設2025年將再推案5筆 總銷金額達180.3億元 113/12/12 【公告】櫻花建受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/12/12 《營建股》櫻花建12月13日受邀參加凱基證券舉辦線上法說會 113/12/10 【公告】櫻花建 2024年11月合併營收3.95億元 年增999999.99% 113/12/08 台中建商瘋搶地 伺機推案 113/11/27 《傳產》台中建商彰化獵地 瞄準首購族 113/11/27 台中建商彰化獵地 瞄準首購族 113/11/27 櫻花建設砸逾5億彰化員林購地 鎖定剛需首購族 113/11/26 【公告】櫻花建取得彰化縣員林市土地 113/11/21 熱門股－櫻花建 收復所有均線 113/11/12 台中營建股前三季出爐！富宇每股賺5.71元穩居獲利王 113/11/08 【公告】櫻花建 2024年10月合併營收57.55億元 年增999999.99% 113/11/07 【公告】櫻花建董事會通過與子公司櫻雄營造簽訂新建工程承攬合約 113/10/30 【公告】櫻花建113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/09 【公告】櫻花建 2024年9月合併營收萬元 年增-100% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花建 | -0.99% 834(48.78%) | -6.54% 669(85.28%) | -10.71% 1162(6.77%) | 0.7% 1052(17.92%) | -33.51% 1168(6.23%) | 5.6% 1144(8.4%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花建 | 79.26% | 4.0% | 52.0% | 3.0% | 2.0% | 6.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.93 | 30.76 | 23.03 | 22.77 | 22.23 |
| ROE | 17.6 | 16.32 | 9.28 | 10.96 | 22.91 |
| 本業收入比 | 99.80 | 100.63 | 102.93 | 101.74 | 101.10 |
| 自由現金流量 | 4.13 | 11.46 | -15.77 | -35.79 | 14.97 |
| 利息保障倍數 | 524.01 | 138.30 | 33.76 | 55.47 | 73.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
