| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.6 (3.13%) 2406張 (+62.44%) 季線上 1117張 1815張 1553張 2406張 1.33倍 |
6.22% 9.51% 1.92% -55.94% 12.6% |
85.19 (-10.88%) 95.6 |
N/A 0.68 |
1180 N/A |
中型股 597.41億 |
68.73% 16.51% |
地產 |
2024-11-29 2024-09-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.6 | 91.54↗ | 90.84↗ | 90.65↗ | 89.95↗ | 89.55↗ | 89.16↗ | 124.65↘ | 130.93↗ |
| 乖離率 | 4.44% | 5.24% | 5.46% | 6.28% | 6.76% | 7.22% | -23.31% | -26.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.0 | 100.0 | 86.7 | 87.4 | 90.3 | 98.1 | 222.0 | 86.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.27,N/A (12.84,33.01,53.17) 4.85,19.11 (0.76,1.63,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.32%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.54←91.87(-0.33%) 3.23←3.1(0.13%), 1.57% 91.54←95.56(-4.02%) 3.23←1.26(1.97%), 160.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (N/A) 5.0 (34.38%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-59.15%) 24-07-16 67.6 (41.42%) 22-09-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.56 91.74 37.7 12.14億(12月) | -35.87 -64.98 40.81 6.33億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-30 103.0 (24-12-31) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 5.35% 0.39% 52 -19 0 2.08%←1.94%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.15,38.38 60.39 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 20%,10%,0%,2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.0,41.08 42.54 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1180 N/A | 月KD RSI MACD | 8.34,9.01 look 46.59 -6.32 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.46% 7.22% -23.31% -26.98% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.54%(-0.16%) | 352 (連3買) 14.63% | 2年趨勢圖 | 2.38%←0.23%(2.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.12% 5.88% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 28 (連2買) 1.16% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 68.71←53.27 (+28.98%) Q3←Q2 連8升 68.71←40.6 (+69.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.51←26.22 (-2.71%) Q3←Q2 第1降 25.51←19.21 (+32.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.96←7.18 (-2.71%) Q3←Q2 連3降 5.96←4.96 (+32.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 296.13←279.95 (+5.78%) Q3←Q2 連8升 296.13←216.77 (+36.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.46←109.61 (-0.14%) Q3←Q2 第1降 109.46←88.12 (+24.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1573.87←1473.92 (-0.14%) Q3←Q2 第1升 1573.87←1582.73 (-0.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.32 (-44.7%) Q3←Q2 連3降 0.73←0.73 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.85 (-8.24%) Q3←Q2 連3降 0.78←0.58 (+34.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.72←39.04 Q3←Q2 連2降 34.72←38.64 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.35←27.4 Q3←Q2 連2降 23.35←25.83 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.77←20.93 Q3←Q2 連3降 17.77←14.49 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←4.76 Q3←Q2 連3降 3.86←3.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.59 Q3←Q2 連3降 1.25←1.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 祝文宇 代表(董事) 一般交易 3,270張 |
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| 公告 | 114/01/14 愛山林1/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/01/10 《營建股》愛山林擬現增5000萬股 114/01/10 【公告】愛山林現金增資認股基準日相關事宜 114/01/09 愛山林與好友豪砸36億 買高雄2萬坪木工廠 114/01/08 【公告】愛山林 2024年12月合併營收12.14億元 年增16.56% 114/01/08 【公告】愛山林宏道新竹帝寶商二及停車場工程發包事宜 114/01/08 【公告】愛山林購買土地及地上建物及其附屬建物案 113/12/30 營建股又噴！愛山林、京城亮燈 9檔漲逾半根停板 分析師：高股息將發酵 113/12/29 代銷雙雄 自建案進入收割期 113/12/29 國內電支版圖 2025將大洗牌 113/12/06 【公告】愛山林 2024年11月合併營收6.33億元 年增-35.87% 113/12/02 【公告】愛山林總經理異動 113/12/02 【公告】愛山林新北市板橋區帝景二號新建工程委託祝旺開發(股)公司承造事宜(補充110/05/12之) 113/12/01 海悅、愛山林 加碼收益性不動產 113/11/30 《營建股》愛山林 自建案收入大爆發 明年推案逾2,000億 113/11/29 愛山林 自建案收入大爆發 明年推案逾2,000億 113/11/29 愛山林祝文宇：2025年房市最大灰犀牛「不是政策是氣候」 113/11/29 愛山林明年推案目標逾2千億 自建案交屋將破140億 113/11/28 【公告】愛山林受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/11/28 《營建股》愛山林11月29日受邀國泰證券法說 113/11/22 【公告】愛山林董事會通過預計購置不動產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | 6.22% 1117(115.43%) | 3.24% 1848(30.21%) | 9.51% 1815(32.55%) | 1.92% 1553(54.9%) | -55.94% 2132(12.85%) | 12.6% 1955(23.09%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.04 | 15.14 | 29.96 | 27.29 | 19.07 |
| ROE | 19.99 | 7.18 | 19.64 | 18.81 | 4.75 |
| 本業收入比 | 114.63 | 118.91 | 109.54 | 109.49 | 147.74 |
| 自由現金流量 | -34.5 | -43.32 | -22.13 | -5.86 | -2.47 |
| 利息保障倍數 | 5.61 | 3.36 | 9.54 | 8.23 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
