| 收盤價 成交量 11-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 (4.42%) 15686張 (+200.59%) 季線旁 6532張 5309張 7471張 15686張 2.95倍 |
6.84% 13.14% -11.27% 1.54% 12.45% |
5.4~6.4 |
88.53 (92.26%) 46.05 |
N/A 0.61 |
172 N/A 、Y! |
中型股 953.49億 |
4.28% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2024-09-26 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.07, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.08, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.23, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.66, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 52.74, 預估本益比 30.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.74,7.7 (7.59,14.8,22.02) 1.71,26.93 (1.48,1.62,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.43%) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.94←62.5(-0.56%) 11.2←11.86(-0.66%), 3.92% 61.94←59.82(2.12%) 11.2←13.07(-1.87%), 3.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (3.77%[113]) 1.0 (10.08%) | 相對高點 相對低點 | 67.3 (-31.58%) 24-07-17 37.8 (21.83%) 22-09-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.56 106.7 -25.0 12個月新高 63.06億(10月) | -63.76 -13.44 -33.14 30.51億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 46.25 (24-11-25) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-25 20日融資使用率趨勢圖 | 6.7% 0.76% -561 8 0 2.5%←2.78%(-0.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | 57.09(23.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.15 96.64,94.66 46.2,45.35 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,18%,11%,6% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.2 36.45,23.89 up 47.25,44.35 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 172 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.8 26.72,19.54 up 50.9,44.35 0.28 | 投信(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←3.61%(-3.5%) | 6 0.04% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.21 4.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.74% -0.04% -8.87% 0.5% | 外資(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.58%←8.92%(3.66%) | 5760 (連3買) 36.72% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 1.74% 4.99% | 自營商(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.01%(0.5%) | 422 (連3買) 2.69% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 210.67←185.94 (+13.3%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 210.67←132.28 (+59.26%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 94.98←100.3 (-5.3%) Q3←Q2 第1降 94.98←201.73 (-52.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.77←23.87 (-5.3%) Q3←Q2 連2升 26.77←58.05 (-52.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1726.61←1705.73 (+1.22%) Q3←Q2 連4升 1726.61←1626.63 (+6.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.42←26.33 (-11.05%) Q3←Q2 連3降 23.42←19.04 (+23.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2596.11←2334.06 (-11.05%) Q3←Q2 第1升 2596.11←1144.86 (+126.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.37 (+140.54%) Q3←Q2 連3升 0.89←0.49 (+81.63%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.22 (+318.18%) Q3←Q2 第1升 0.92←0.72 (+27.78%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.67←34.15 Q3←Q2 連3升 36.67←34.49 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.19←23.8 Q3←Q2 連2升 28.19←28.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.8←21.08 Q3←Q2 連3升 22.8←21.59 Q3←Q3 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←3.69 Q3←Q2 第1降 3.62←8.09 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.96 Q3←Q2 連2升 0.97←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/31 利碩投資(股) 董事 盤後定價交易 25,000張 |
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| 公告 | 113/11/20 興富發11/21參加統一證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/24 打炒房後…營建選股邏輯變了 113/11/23 交屋潮強碰打炒房 營建F4法說 聚焦如何穩成長 113/11/21 興富發看政策打房：小業者肯定會倒！降價是必然！ 113/11/20 《營建股》興富發11月21日參加統一證券舉辦法人說明會 113/11/20 【公告】興富發召開法人說明會事宜 113/11/11 18檔業績股衝鋒 外資卡位 113/11/08 營收速報 - 興富發(2542)10月營收63.06億元年增率高達43.56％ 113/11/08 【公告】興富發 2024年10月合併營收63.06億元 年增43.56% 113/11/07 興富發豐收 前三季賺贏去年全年 113/11/07 大豐收！興富發前三季賺贏去年全年 113/11/07 《營建股》興富發前3季每股盈餘1.52元 113/11/07 【公告】興富發董事會決議通過參與認購子公司恒悅營造股份有限公司113年第一次現金增資 113/10/30 【公告】興富發原訂113年10月31日發放現金股利，如因颱風影響部分地區之現金股利發放日將順延至下一個營業日 113/10/30 【公告】興富發113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/24 《台北股市》17檔跌破季線 外資仍加碼 113/10/13 《各報要聞》打住不打商 營建F4闢商辦藍海 113/10/12 打住不打商 營建F4闢商辦藍海 113/10/09 【公告】興富發 2024年9月合併營收30.51億元 年增-63.76% 113/09/26 《營建股》興富發除權息小紅 第3、4季完工交屋案幾近完成入帳 113/09/26 興富發今除權息 邁向填權息之路 第3、4季完工交屋案幾近完成入帳可望如期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | 6.84% 6532(140.13%) | 7.34% 6215(152.36%) | 13.14% 5309(195.45%) | -11.27% 7471(109.95%) | 1.54% 12762(22.91%) | 12.45% 9031(73.7%) |
| 加權指數 | 0.44% | -0.15% | -1.08% | 3.44% | 7.41% | 32.33% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.05 | 44.67↗ | 44.16↗ | 43.46↗ | 42.58↗ | 42.35↗ | 42.16↗ | 43.9↘ | 46.07↘ | 50.68↘ | 50.76↘ | 50.53↗ | 46.96↗ | 45.82↗ | 45.29↗ |
| 乖離率 | 3.09% | 4.28% | 5.96% | 8.15% | 8.74% | 9.23% | 4.9% | -0.04% | -9.14% | -9.28% | -8.87% | -1.94% | 0.5% | 1.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.0 | 43.1 | 42.9 | 40.75 | 40.7 | 43.05 | 52.0 | 51.9 | 53.4 | 52.8 | 45.35 | 39.5 | 40.95 | 41.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興富發 | -9.89% | 10.0% | -1.0% | -13.0% | 2.0% | 9.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.58 | 21.17 | 22.62 | 16.91 | 14.73 |
| ROE | 16.61 | 8.24 | 23.53 | 8.04 | 9.36 |
| 本業收入比 | 108.92 | 115.68 | 89.44 | 124.73 | 88.71 |
| 自由現金流量 | 159.16 | -106.44 | -107.17 | -221.65 | -86.47 |
| 利息保障倍數 | 10.02 | 5.86 | 12.00 | 4.74 | 5.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
