收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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53.2 (0.19%) 5383張 (-0.48%) 14889張 17849張 13040張 季線上 ↗52.98 ↗52.8 ↗51.85 ↗51.19 ↗48.09 ↗46.49 5383張 0.3倍 |
-0.37% 14.29% 29.13% 32.17% 23.72% |
16.2 (-69.56%) 53.2 |
24.09 (-54.72%) 8.3 (-84.4%) |
N/A 0.06 |
N/A N/A |
188.41億 1000.48億 |
4.27% 0.0% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.72,N/A (7.59,14.8,22.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.34%) 月線斜率0.66 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.94%[112] (N/A) 1.0 (9.95%) | 相對高點 相對低點 | 54.7 (-2.74%) 24-06-24 37.8 (40.74%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.98% 0% 225 -6 0 5.74%←1.82%(215.38%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.26 70.51 -7.1 45.0億(5月) | 304.27 -14.88 -19.56 26.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 54.7 (24-06-24) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-3%,2%,9% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.1 73.21,75.83 53.5,51.7 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.34 89.8,89.61 N/A,50.0 1.12 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←4.07%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.92 90.85,79.7 N/A,50.9 1.43 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.47%←9.17%(46.89%) | -906 16.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.1,25.29 (1.48,1.62,1.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.93% 14.43% 23.38% 25.65% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←0.79%(48.1%) | 122 (連5買) 2.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.79←59.05(8.03%) 10.94←12.19(-10.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 166.59←144.48 (+15.3%) Q1←Q4 連2升 166.59←133.83 (+24.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.1←70.65 (-26.26%) Q1←Q4 連2降 52.1←91.05 (-42.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.85←14.01 (-26.26%) Q1←Q4 連2降 9.85←22.59 (-42.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1682.35←1655.02 (+1.65%) Q1←Q4 連2升 1682.35←1670.97 (+0.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.44←51.12 (-15.02%) Q1←Q4 第1降 43.44←36.75 (+18.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4342.66←3112.26 (-15.02%) Q1←Q4 連2升 4342.66←2535.2 (+71.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.32←-0.01 (+3300.0%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.62 (-48.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←-0.01 (+2600.0%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.68 (-63.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.89←32.09 Q1←Q4 第1升 32.89←33.93 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.9←19.83 Q1←Q4 連3降 18.9←24.81 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.68←15.59 Q1←Q4 第1升 16.68←19.03 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.53←1.94 Q1←Q4 連2降 1.53←3.48 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.56 Q1←Q4 連2降 0.44←0.87 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 上週外資在集中市場賣超697.75億元,賣超群創最多 113/07/02 興富發 營運邁向收割期(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/06/26 外資四連賣!賣超榜首是ETF 群創仍列賣超前五 113/06/25 【公告】興富發代子公司碧江企業(股)公司簽訂新竹縣土地合建契約 113/06/24 外資賣超451億 賣超榜首是群創! 113/06/24 營建股反攻 華友聯亮燈、愛山林攻200元 分析師:只漲代銷!下半年不易狂漲 113/06/13 不怕升準打房 國銀壓力測試全過關 113/06/13 興富發 手握逾4,400億新案 113/06/13 《營建股》金山飯店年底敲定合作對象 興富發5年內完工案量拚4485億 113/06/13 【公告】興富發股東常會補選1席獨立董事 113/06/13 【公告】興富發113年股東常會決議事項 113/06/13 〈興富發展望〉手中握40筆建案4485億元完工量 65%在台中及高雄 113/06/13 〈興富發展望〉2025年全台南北三座飯店進入同步營運 113/06/13 金山凱悅溫泉飯店陣前換將 興富發董座曹淵博股東會回應了 113/06/06 營收速報 - 興富發(2542)5月營收45.00億元年增率高達27.27% 113/06/06 【公告】興富發 2024年5月合併營收45億元 年增27.27% 113/06/04 興富發:金山凱悅渡假酒店與凱悅終止合作關係 113/06/04 經營理念不合,興富發與凱悅「新北金山凱悅渡假酒店」合作案告吹 113/06/04 興富發正式終止與凱悅酒店集團在新北金山渡假酒店合作案 113/06/04 興富發證實金山凱悅終止合作 洽談高端連鎖品牌中 113/06/04 《營建股》新北金山飯店和凱悅掰 興富發:高雄凱悅照常進行 113/06/03 獨家》與業主興富發理念不合 全台首家凱悅品牌渡假酒店掰了 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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興富發 | -0.37% 14889(-63.85%) | 1.33% 19099(-71.82%) | 14.29% 17849(-69.84%) | 29.13% 13040(-58.72%) | 32.17% 7952(-32.31%) | 23.72% 5549(-3.0%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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53.2 | 53.13↗ | 52.98↗ | 52.8↗ | 51.85↗ | 51.19↗ | 50.1↗ | 48.09↗ | 46.49↗ | 43.77↗ | 43.61↗ | 43.12↗ | 42.29↗ | 42.34↗ | 42.37↗ |
乖離率 | 0.13% | 0.42% | 0.76% | 2.6% | 3.93% | 6.19% | 10.63% | 14.43% | 21.54% | 21.99% | 23.38% | 25.8% | 25.65% | 25.56% |
均線開始 轉折價位 | 53.4 | 51.9 | 51.6 | 47.35 | 46.4 | 44.2 | 42.95 | 40.25 | 39.6 | 39.55 | 40.15 | 43.6 | 42.75 | 42.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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興富發 | -9.89% | 32.0% | -1.0% | -13.0% | 2.0% | 9.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 26.58 | 21.17 | 22.62 | 16.91 | 14.73 |
ROE | 16.61 | 8.24 | 23.53 | 8.04 | 9.36 |
本業收入比 | 108.92 | 115.68 | 89.44 | 124.73 | 88.71 |
自由現金流量 | 159.16 | -106.44 | -107.17 | -221.65 | -86.47 |
利息保障倍數 | 10.02 | 5.86 | 12.00 | 4.74 | 5.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標